Как сделать возвратный чек в 1С

Возвратный чек в 1С оформляется в два этапа: сначала создаётся документ «Возврат товаров от покупателя», который списывает товар обратно на склад и фиксирует задолженность перед клиентом, затем на его основании пробивается чек ККМ с признаком расчёта «Возврат прихода». Такая двухступенчатая схема обеспечивает корректность и складского, и кассового учёта одновременно.

Механика практически одинакова в конфигурациях «1С:Розница», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация» — отличаются лишь названия разделов меню и расположение кнопок. Ниже разобраны оба сценария: возврат в день продажи (до закрытия смены) и возврат на другой день, а также возврат без чека покупателя.

Перед началом работы убедитесь, что касса ККТ подключена, фискальный накопитель активен, а у пользователя есть права на создание документов возврата и пробитие чеков. Если возврат делает кассир, а не администратор, проверьте его роль заранее — нехватка прав обнаруживается обычно в самый неподходящий момент, когда покупатель уже стоит у кассы.

Подготовка: что проверить перед оформлением возврата

Сначала найдите исходную продажу. Проще всего открыть журнал «Чеки ККМ» (в Рознице: «Продажи» → «Чеки ККМ») и найти нужный чек по номеру, дате или сумме. Если чек найден, возврат оформляется на его основании, и программа сама подставит товары, цены и суммы.

Проверьте статус кассовой смены. Если продажа была сегодня и смена ещё открыта — возврат оформляется внутри текущей смены. Если смена уже закрыта (снят Z-отчёт), возврат всё равно делается, но уже в новой смене; фискальный накопитель это допускает.

Возврат товара в день продажи

Откройте найденный чек ККМ и нажмите кнопку «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя». Программа создаст документ с уже заполненной табличной частью: номенклатура, количество, цены и суммы будут скопированы из продажи. Удалите строки с товарами, которые покупатель оставляет себе, если возврат частичный.

Проверьте склад списания: товар должен вернуться на тот же склад (магазин), с которого был продан. При необходимости укажите причину возврата в комментарии — это упростит последующий анализ возвратов. Проведите документ.

Далее на основании документа возврата создайте чек ККМ: «Создать на основании» → «Чек ККМ». Вид операции подставится автоматически — «Возврат прихода». Выберите форму возврата денег: наличными из кассы или на банковскую карту (при возврате на карту потребуется провести операцию через эквайринговый терминал). Нажмите «Пробить чек».

1. 1
   Найдите исходный чек ККМ в журнале чеков
2. 2
   Создайте на его основании «Возврат товаров от покупателя»
3. 3
   Откорректируйте состав при частичном возврате и проведите документ
4. 4
   Создайте на основании чек ККМ с операцией «Возврат прихода»
5. 5
   Выберите способ возврата денег: наличные или карта
6. 6
   Пробейте чек и выдайте его покупателю

Возврат на другой день после закрытия смены

Порядок документов тот же, но есть нюансы. Исходный чек ККМ находится в закрытой смене — это нормально, программа позволит создать возврат на его основании. Новый чек на возврат пробьётся уже в текущей открытой смене и попадёт в её отчёт.

Если возврат наличными, а в кассе недостаточно денег (например, утром до начала торговли), сначала оформите документ «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат оплаты покупателю» или внесите деньги в кассу, в зависимости от настроек учёта. В Рознице при возврате наличными на основании документа возврата РКО формируется автоматически при пробитии чека.

Для возврата на карту, если прошло много дней, эквайринговая операция возврата может выполняться как отдельная транзакция «refund» через терминал. Проверьте, что в настройках эквайринга включена возможность возврата и у кассира есть права на эту операцию.

Возврат без чека покупателя

Если покупатель не предъявил чек, но вы нашли продажу в базе (по дате, сумме, карте лояльности), оформляйте возврат стандартно на основании найденного чека ККМ. Это самый чистый вариант для учёта.

Если продажу найти невозможно, создайте документ «Возврат товаров от покупателя» вручную из раздела «Продажи» (в Управлении торговлей — «Возвраты товаров от клиентов»). Заполните склад, покупателя (обычно «Розничный покупатель») и подберите товары с указанием цены. Цену возврата укажите фактическую по продажной цене, а не по текущей, если она изменилась.

На основании ручного документа возврата так же создаётся чек ККМ «Возврат прихода». Отсутствие связи с исходной продажей не мешает фискализации, но усложняет контроль: убедитесь, что такой товар действительно продавался, чтобы не оформить возврат «из воздуха» с выводом денег из кассы.

Проверка результата и отражение в отчётах

После пробития чека проверьте три вещи. Во-первых, статус чека ККМ — он должен быть «Пробит», фискальные данные переданы в ОФД (при подключении к интернету). Во-вторых, складские остатки: товар должен появиться в отчёте «Остатки товаров» по соответствующему складу. В-третьих, касса: сумма наличных уменьшилась на сумму возврата, что видно в отчёте «Движение денежных средств» или в форме кассовой смены.

В X-отчёте и Z-отчёте возвраты отображаются отдельной строкой «Возврат прихода». Сверьте итоговую сумму возвратов за смену с документами — расхождение означает, что какой-то чек был пробит вне 1С (например, напрямую на кассе) или документ возврата не проведён.

Контрольные точки

Как проверить результат

Статус чека ККМ на возврат

Норма

«Пробит», данные ушли в ОФД

Тревожный признак

«Отложен» или ошибка фискализации — чек не фискализирован

Остаток товара на складе

Норма

Товар вернулся в остатки после проведения возврата

Тревожный признак

Остаток не изменился — документ возврата не проведён

Наличные в кассе

Норма

Сумма уменьшилась ровно на величину возврата

Тревожный признак

Расхождение — возможен возврат, пробитый вне системы

Типичные ошибки при оформлении возвратов

Самая частая ошибка — возврат оформлен только документом, без пробития чека ККМ. Складской учёт при этом корректен, но кассовая дисциплина нарушена: деньги выданы без фискального чека. Всегда доводите операцию до пробитого чека.

Вторая ошибка — возврат по неправильной цене. Если цена на товар изменилась после продажи, при ручном создании возврата программа может подставить текущую цену. Сверяйте сумму возврата с суммой фактической продажи.

Третья группа проблем — техническая: не открыта кассовая смена (чек не пробьётся), нет связи с ОФД (чек встанет в очередь), неверно выбрана форма оплаты возврата (наличные вместо карты приведут к расхождению в эквайринговом отчёте).

FAQ

Можно ли оформить возврат, если чек ККМ пробит в другой программе, а не в 1С?

Да. Создайте документ «Возврат товаров от покупателя» вручную, без основания, и на его основе пробейте чек ККМ с операцией «Возврат прихода». Ссылки на исходную продажу не будет, но фискально возврат оформлен корректно.

Чем «Возврат прихода» отличается от сторнирования чека?

Сторнирование (отмена) чека возможно только до его фискализации — например, при ошибке в момент пробития. После того как чек ушёл в фискальный накопитель, отменить его нельзя: оформляется только возврат прихода отдельным чеком.

Как сделать частичный возврат по чеку?

Создайте возврат на основании чека ККМ и удалите из табличной части товары, которые покупатель оставляет, или скорректируйте количество в строках. Сумма возврата пересчитается автоматически, чек пробьётся на фактическую сумму возврата.

Нужно ли пробивать чек при возврате денег за товар, купленный безналично?

Да, чек ККМ «Возврат прихода» обязателен независимо от формы оплаты. В чеке укажите безналичную форму расчёта, а деньги верните на карту через эквайринговый терминал операцией возврата.

Что делать, если чек на возврат не пробился из-за ошибки связи?

Чек останется в статусе «Отложен» или с ошибкой. После восстановления связи с кассой откройте его и повторите пробитие. Не создавайте дубликат документа — иначе получите двойной возврат в учёте при повторной фискализации.