Торговля и Склад · 10 мин
Акт сверки в 1С:Розница: где найти и как сформировать
Где искать акт сверки взаиморасчётов в 1С:Розница, какие отчёты заменяют документ, как выгрузить данные в бухгалтерию и что делать, если типового акта нет.
Запрос «акт сверки в 1С Розница где найти» возникает у кассиров, менеджеров и бухгалтеров, которые привыкли к конфигурациям «Управление торговлей» или «Бухгалтерия предприятия», где документ «Акт сверки взаиморасчётов» доступен прямо из меню. В «1С:Розница» ситуация иная: конфигурация заточена под фронтальную торговлю и кассовые операции, поэтому полноценный документ акта сверки в типовой поставке отсутствует или сильно урезан в зависимости от редакции.
Это не означает, что сверить расчёты с поставщиком, покупателем-юрлицом или эквайером невозможно. В Рознице есть отчёты по взаиморасчётам, которые покрывают большинство задач сверки, а для формирования юридически значимого акта обычно используют связку с «1С:Бухгалтерией» или внешние обработки. Ниже разобраны все рабочие пути: от поиска в меню до выгрузки данных и альтернативных вариантов.
Где искать акт сверки в меню 1С:Розница
Первое, что стоит сделать — проверить стандартные разделы, где в других конфигурациях живёт акт сверки. Откройте раздел «Закупки» и посмотрите подразделы «Отчёты» и «Сервис». В ряде редакций Розницы там присутствует обработка сверки взаиморасчётов с поставщиками, но чаще встречаются только отчёты. Аналогично проверьте раздел «Продажи» — там находятся отчёты по расчётам с клиентами.
Ещё одно место — раздел «Финансы» (в некоторых версиях — «Деньги»). Здесь сосредоточены кассовые и банковские документы, эквайринговые операции. Полноценного акта сверки вы и здесь, скорее всего, не найдёте, но отчёт по эквайринговым операциям позволяет сверить расчёты с банком-эквайером.
Быстрый способ убедиться, есть ли нужный объект в вашей версии, — воспользоваться строкой поиска в верхней части окна программы. Введите «сверка» и посмотрите, какие команды найдутся. Если поиск выдаёт только отчёты — значит, документа акта сверки в вашей редакции нет, и нужно работать через отчёты или смежные конфигурации.
Какие отчёты заменяют акт сверки
Основной рабочий инструмент сверки в Рознице — отчёты по взаиморасчётам. Для поставщиков откройте «Закупки» → «Отчёты» и найдите «Ведомость расчётов с поставщиками» или «Расчёты с поставщиками». Отчёт показывает обороты по поступлениям, оплатам и возвратам за выбранный период с детализацией до документа — фактически это содержимое акта сверки, только без печатной формы акта.
Для покупателей-юридических лиц (оптовые продажи из Розницы, продажи в кредит) используйте отчёты раздела «Продажи»: «Взаиморасчёты с клиентами», «Задолженность клиентов». Они покажут остатки долга и движения по каждому контрагенту.
Настройте отчёт перед выгрузкой: укажите период сверки, отбор по конкретному контрагенту и организации. Результат можно сохранить в Excel или PDF через кнопку «Сохранить» табличного документа и передать контрагенту как основу для сверки.
- 1Откройте раздел «Закупки» (для поставщика) или «Продажи» (для клиента).
- 2Перейдите в подраздел «Отчёты» и выберите отчёт по взаиморасчётам.
- 3Установите период сверки и отбор по контрагенту и организации.
- 4Нажмите «Сформировать» и проверьте итоговое сальдо.
- 5Сохраните табличный документ в Excel или PDF и передайте контрагенту.
Сверка расчётов с эквайером
Отдельная частая задача в розничной точке — сверка с банком-эквайером: сколько прошло по терминалу, сколько поступило на расчётный счёт, какая комиссия удержана. В Рознице для этого служит отчёт «Эквайринговые операции» (раздел «Финансы» или «Продажи» в зависимости от версии) и документы «Эквайринговая операция», которыми фиксируются оплаты картой.
Логика сверки такая: сформируйте отчёт по эквайринговым операциям за период, сравните суммы с выпиской банка и реестром операций из личного кабинета эквайера. Расхождения чаще всего вызваны задержкой зачисления (операции вечера попадают в реестр следующего дня), возвратами и отменами, а также комиссией, которая в Рознице может не отражаться автоматически.
Как проверить результат сверки
Совпадает с Z-отчётом и реестром банка с учётом задержки зачисления
Сумма в Рознице больше реестра без видимых возвратов — возможны незакрытые или дублирующие операции
Совпадает с данными контрагента на дату сверки
Разница кратна сумме конкретного документа — скорее всего, документ не проведён или продублирован
Каждый документ из отчёта подтверждается первичкой
Есть документы без номеров или с нулевыми суммами — признак ошибок ввода
Как получить печатный акт сверки через 1С:Бухгалтерию
Типовой сценарий для розничной торговли — тандем «1С:Розница» + «1С:Бухгалтерия предприятия». Розница ведёт оперативный учёт продаж и закупок, а бухгалтерский и налоговый учёт, включая акты сверки, ведётся в Бухгалтерии. Настроенный обмен переносит документы поступления, реализации и оплаты в бухгалтерскую базу.
После синхронизации откройте в 1С:Бухгалтерии раздел «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчётов» (в некоторых версиях — «Сверка взаиморасчётов»). Создайте документ, укажите контрагента, договор и период — программа автоматически заполнит таблицу по данным учёта. Печатная форма акта формируется кнопкой «Печать».
Если обмен ещё не настроен, это повод его внедрить: ручной перенос данных из Розницы в бухгалтерию — главный источник расхождений при сверках. Проверьте в разделе «Администрирование» Розницы настройки синхронизации данных.
Внешние обработки и отчёты для печати акта
Если Бухгалтерии нет, а печатный акт нужен именно из Розницы, вариант — внешняя печатная форма или обработка «Акт сверки взаиморасчётов», адаптированная под Розницу. Такие обработки подключаются через раздел «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки» при включённой опции «Дополнительные отчёты и обработки».
Подключение внешней обработки — действие администратора. Файл обработки должен быть получен из надёжного источника и проверен: обработки имеют доступ к данным базы и могут выполнять произвольный код. Перед подключением в рабочую базу протестируйте обработку на копии.
Альтернатива без внешних файлов — сохранить отчёт по взаиморасчётам в Excel и оформить шапку акта (реквизиты сторон, период, подписи) вручную в табличном редакторе. Это трудоёмко, но безопасно и не требует доработок конфигурации.
Способы получить акт сверки из Розницы
Быстро и без доработок, но без типовой печатной формы акта — подходит для внутренней сверки.
Полноценный юридически оформленный документ; требует настроенной синхронизации баз.
Печатный акт прямо из Розницы; требует проверенного файла и прав администратора.
Универсально и безопасно, но ручная работа и риск опечаток в реквизитах.
Частые ошибки при сверке в Рознице
Самая распространённая проблема — расхождение сальдо из-за непроведённых или помеченных на удаление документов. Отчёты по взаиморасчётам строятся только по проведённым документам, а черновик поступления или оплаты контрагент в своём учёте уже видит. Перед сверкой проверьте журналы документов на наличие непроведённых.
Вторая типичная причина — дубли контрагентов. Если поставщик заведён в справочнике дважды (например, с полным и сокращённым наименованием), расчёты размазываются по двум карточкам, и сальдо по каждой неверно. Решение — поиск и объединение дублей штатной обработкой из раздела «Администрирование».
Третья ошибка — сверка без учёта организации. Если в базе несколько юрлиц, отчёт без отбора по организации покажет суммарные цифры, которые не совпадут с данными контрагента по конкретному договору.
Что проверить, если отчёты по расчётам не видны
Если в меню нет ни актов, ни отчётов по взаиморасчётам, проверьте три вещи. Первое — функциональные опции: в «Администрировании» должны быть включены настройки, связанные с расчётами с контрагентами и закупками. Второе — права пользователя: роль кассира может не включать доступ к отчётам по закупкам, тогда нужен пользователь с правами менеджера или администратора.
Третье — редакция конфигурации. Базовые версии Розницы имеют урезанный функционал, включая ограничения на отчёты и обмены. Состав возможностей вашей версии указан в информации о программе («Администрирование» → «О программе»).
Что важно запомнить
Типового акта сверки в 1С:Розница нет: используйте отчёты по взаиморасчётам в разделах «Закупки» и «Продажи», для печатного акта — 1С:Бухгалтерию после обмена или проверенную внешнюю обработку. Перед сверкой устраните дубли контрагентов и проверьте непроведённые документы.
Частые вопросы об акте сверки в 1С:Розница
Почему в 1С:Розница нет документа «Акт сверки взаиморасчётов»?
Розница — кассово-торговая конфигурация, ориентированная на оперативный учёт в точке продаж. Юридически значимый документооборот по взаиморасчётам в типовой схеме вынесен в бухгалтерскую конфигурацию, поэтому акт сверки реализован там, а в Рознице оставлены только аналитические отчёты.
Можно ли сверить расчёты с покупателем, который платит при получении?
Для розничных покупателей без договора сверка обычно не требуется — расчёт закрывается в момент продажи. Для юридических лиц и продаж в кредит используйте отчёт «Взаиморасчёты с клиентами» с отбором по контрагенту.
Отчёт показывает долг поставщика, хотя всё оплачено. Что делать?
Проверьте, все ли оплаты проведены и отнесены на того же контрагента и ту же организацию, что и поступления. Частые причины — дубль контрагента или оплата, оформленная на другое юрлицо вашей компании.
Как сверить данные между Розницей и Бухгалтерией?
Сформируйте в обеих базах отчёт по взаиморасчётам с одним контрагентом за один период и сравните сальдо. Если базы синхронизированы, расхождения обычно означают, что часть документов не выгрузилась — проверьте протокол обмена и дату запрета редактирования.
Безопасно ли подключать внешнюю обработку акта сверки?
Только если файл получен из надёжного источника. Обработка выполняет код внутри базы и имеет доступ к данным. Подключайте её через «Администрирование» → «Дополнительные отчёты и обработки», предварительно протестировав на копии базы.
Чем заменить акт сверки для внутреннего контроля?
Для внутренних целей достаточно отчёта по взаиморасчётам, сохранённого в Excel или PDF с указанием периода, контрагента и итогового сальдо. Подписывать такой документ у контрагента не нужно — он служит рабочим инструментом проверки.