Торговля и Склад · 10 мин
Как сделать возврат товара в 1С: инструкция для разных конфигураций
Как оформить возврат товара от покупателя и поставщику в 1С:Управление торговлей 11, УТ 10.3 и ERP. Документы, проводки, ошибки и проверка результата.
Возврат товара в 1С оформляется отдельным документом — «Возврат товаров от клиента» или «Возврат товаров поставщику», в зависимости от направления операции. Документ делает две вещи одновременно: возвращает товар на склад (или списывает его) и формирует задолженность, которую нужно закрыть возвратом денег или зачётом. Если просто сделать возврат денег без документа возврата, остатки на складе и взаиморасчёты разойдутся с фактом.
Дальше разберём пошагово оба направления на примере «1С:Управление торговлей 11», отдельно покажем отличия в УТ 10.3, «Бухгалтерии предприятия» и ERP, а также частные сценарии: частичный возврат, возврат денег на карту и исправление ошибок.
Какой документ использовать для возврата
В типовых конфигурациях 1С направление возврата определяет документ. Путать их нельзя: «Возврат от клиента» приходует товар на ваш склад и уменьшает долг покупателя, а «Возврат поставщику» списывает товар со склада и уменьшает ваш долг перед поставщиком.
| Ситуация | Документ в УТ 11 / ERP | Раздел |
|---|---|---|
| Покупатель вернул товар вам | Возврат товаров от клиента | Продажи → Возвраты товаров от клиентов |
| Вы возвращаете товар поставщику | Возврат товаров поставщику | Закупки → Возвраты товаров поставщикам |
| Возврат денег покупателю | Возврат денежных средств (расходный кассовый ордер / операция по карте) | Казначейство |
| Возврат в рознице (чек ККМ) | Чек ККМ «Возврат» или Возврат от розничного покупателя | Продажи → Розничные продажи |
В «1С:Бухгалтерии предприятия 3.0» логика та же: документ «Возврат товаров от покупателя» находится в разделе «Продажи», а «Возврат товаров поставщику» — в разделе «Покупки». Бухгалтерские проводки (сторно выручки, себестоимости и НДС) программа формирует автоматически при проведении.
Возврат товара от покупателя в УТ 11: пошагово
Самый надёжный способ — создать возврат на основании документа реализации. Тогда цены, партии, серии и соглашение подтянутся автоматически, и возврат «привяжется» к конкретной отгрузке.
Откройте раздел «Продажи» → «Реализации товаров и услуг», найдите нужную отгрузку, выделите её и нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от клиента». Если исходной реализации в базе нет (например, продажа была в прошлом периоде в другой программе), создайте документ вручную в разделе «Продажи» → «Возвраты товаров от клиентов».
- 1Откройте реализацию и нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от клиента»
- 2Проверьте и при необходимости отредактируйте список товаров: удалите позиции, которые не возвращаются, скорректируйте количество
- 3Укажите склад, на который фактически принят товар, и причину возврата
- 4Проверьте цены и суммы — они должны совпадать с ценами продажи
- 5Проведите документ и проверьте движения: товар должен появиться в остатках склада
- 6Оформите возврат денег: на основании возврата создайте «Возврат денежных средств» с нужным способом оплаты
На вкладке «Товары» для каждой позиции проверьте колонки «Количество», «Цена», «Сумма» и «Ставка НДС». Если возврат частичный — просто оставьте нужное количество, лишние строки удалите. В поле «Способ определения себестоимости» обычно оставляют вариант «Из документа продажи»: тогда товар вернётся по той же себестоимости, по которой был списан.
После проведения откройте отчёт «Ведомость по товарам на складах» и убедитесь, что возвращённый товар появился в остатках на указанном складе. Затем проверьте «Расчёты с клиентами»: долг покупателя должен уменьшиться на сумму возврата.
Как вернуть деньги покупателю
Документ возврата сам по себе деньги не двигает — он только формирует задолженность компании перед клиентом. Оплату нужно оформить отдельно: на основании возврата создайте «Возврат денежных средств» и выберите способ: наличные из кассы, безналичный платёж на расчётный счёт покупателя или возврат на банковскую карту.
Для возврата на карту при эквайринге операция проводится через документ «Операция по платёжной карте» с видом операции «Возврат оплаты клиенту». Терминал должен поддерживать возврат на ту же карту, с которой была оплата, — это стандартное требование банков-эквайеров. После проведения операции задолженность перед клиентом закроется.
Если покупатель согласен на зачёт в счёт будущих покупок, возврат денег можно не оформлять: сумма возврата останется авансом клиента и автоматически зачтётся при следующей реализации. Это видно в отчёте «Расчёты с партнёрами» как отрицательная задолженность.
Возврат товара поставщику
Когда бракованный или невостребованный товар возвращаете вы, откройте раздел «Закупки» → «Возвраты товаров поставщикам» и создайте документ на основании «Поступления товаров и услуг». Программа подставит поставщика, договор и товары по ценам закупки.
Отредактируйте количество до фактически возвращаемого, укажите склад отгрузки и проведите документ. Товар спишется с остатков, а в расчётах с поставщиком появится его долг перед вами. Когда поставщик вернёт деньги, зарегистрируйте поступление на расчётный счёт с видом операции «Возврат от поставщика» — задолженность закроется.
Если возврат оформляется по рекламации, заполните в документе поле причины и при необходимости прикрепите претензию. Это упростит разбор расхождений, если поставщик примет не всё количество или зачтёт сумму частично.
Особенности розничных возвратов и УТ 10.3
Возврат по чеку ККМ
В рознице возврат в день продажи оформляется чеком «Возврат» из рабочего места кассира: кассир находит исходный чек, выбирает «Возврат по чеку» и пробивает возвратный чек на ту же сумму и способ оплаты. Товар автоматически возвращается в остатки розничного склада. Если смена уже закрыта, в УТ 11 используется документ «Возврат от розничного покупателя» с последующим пробитием чека.
Отличия в Управлении торговлей 10.3
В УТ 10.3 документ называется «Возврат товаров от покупателя» и находится в меню «Документы» → «Продажи». Принцип тот же: создание на основании реализации, корректировка количества, проведение. Отличие в том, что в 10.3 в документе прямо указывается «Расчётный документ», а возврат денег оформляется расходным кассовым ордером или платёжным поручением с видом операции «Возврат денег покупателю».
Сравнение вариантов
Подходит всегда, когда исходная отгрузка есть в базе. Цены, партии и серии подставляются автоматически, минимум ручных ошибок.
Нужен, когда продажа велась в другой программе или периоде. Цены и себестоимость придётся указать вручную — выше риск расхождений.
Подходит, если клиент согласен на замену или будущие покупки. Денежные документы не оформляются, сумма висит как аванс.
Проверка результата и типичные ошибки
Корректно оформленный возврат даёт предсказуемую картину в учёте. Проверьте три точки: остатки склада, взаиморасчёты и денежные документы. Если хотя бы в одной из них картина не сходится, документ проведён неправильно или не проведён вовсе.
Как проверить результат
Возвращённый товар присутствует в остатках на нужном складе
Товара нет в остатках или он на другом складе — проверьте склад в документе
Долг покупателя уменьшился на сумму возврата или появился аванс
Задолженность не изменилась — возврат не проведён или не привязан к договору
Создан документ оплаты, задолженность перед клиентом закрыта
Возврат денег отсутствует, аванс «завис» без движения
Если документ возврата уже проведён с ошибкой, не удаляйте его: создайте корректировку или распроведите, исправьте и проведите заново в том же периоде. Удаление документов нарушает нумерацию и может привести к расхождениям при обмене с другими системами.
Что важно запомнить
Возврат всегда оформляется отдельным документом на основании отгрузки, а деньги возвращаются вторым документом. После проведения проверьте три точки: остатки склада, расчёты с контрагентом и закрытие задолженности по оплате.
Частые вопросы
Можно ли оформить частичный возврат, если покупатель вернул только часть позиций?
Да. Создайте возврат на основании реализации и удалите из табличной части позиции, которые не возвращаются, а по оставшимся укажите фактическое количество. Сумма документа пересчитается автоматически, задолженность уменьшится только на возвращённую часть.
Что делать, если продажа была в прошлом году и период закрыт?
Оформите возврат текущей датой на основании старой реализации. Программа корректно отразит сторно в текущем периоде, а в учёте НДС операция попадёт в книгу покупок или продаж по правилам корректировочного периода. Задним числом документ проводить не нужно.
Почему после возврата товар не появился в остатках склада?
Чаще всего документ не проведён, указан другой склад или в отчёте выбран не тот склад/организация. Откройте документ, проверьте статус проведения и склад, затем сформируйте «Ведомость по товарам на складах» без отборов и найдите позицию по наименованию.
Как вернуть деньги, если покупатель оплатил картой, а просит наличными?
Формально возврат должен идти тем же способом, которым была оплата: банки-эквайеры требуют возврата на ту же карту. Выдача наличных вместо возврата на карту создаёт риск претензий со стороны банка и расхождений в эквайринговых операциях. Оформляйте «Операцию по платёжной карте» с видом «Возврат оплаты клиенту».
Нужно ли пробивать чек при возврате от оптового покупателя?
Если возврат сопровождается выдачей денег наличными или на карту физлица, чек на возврат, как правило, пробивается. При безналичном возврате юридическому лицу чек обычно не требуется, но порядок зависит от применяемой системы налогообложения и настроек ККТ — уточните это у своего бухгалтера.
В чём разница между возвратом и корректировкой реализации?
Корректировка реализации исправляет ошибку в исходном документе (неверная цена, количество) по согласованию сторон и оформляется корректировочным счётом-фактурой. Возврат — это фактическое движение товара обратно на склад. Если товар физически вернулся, используйте именно возврат.