Как добавить счет в 1С Управление торговлей

Под «добавлением счета» в 1С Управление торговлей обычно понимают одну из двух задач: завести банковский счет собственной организации, с которого будут проходить оплаты и поступления, или записать банковский счет контрагента, чтобы он автоматически подставлялся в счета на оплату и платежные поручения. Обе операции выполняются без программирования, но требуют аккуратного заполнения реквизитов — ошибка в номере счета или БИК приведет к возврату платежа банком.

Механизм хранения счетов в УТ 11 устроен одинаково: банковские счета — это подчиненный справочник, привязанный либо к организации, либо к контрагенту. Это значит, что сначала должен существовать элемент-владелец, и только потом к нему добавляется счет. Ниже разобраны оба сценария, проверка результата и типичные ошибки.

Где в УТ 11 хранятся банковские счета

В Управлении торговлей 11 нет отдельного пункта меню «Счета» на верхнем уровне. Справочник банковских счетов открывается из карточки владельца: организации или контрагента. Это сделано намеренно — счет не существует сам по себе, он всегда привязан к конкретному юридическому лицу или партнеру.

Для организации путь такой: раздел «НСИ и администрирование» → «Организации» → открыть нужную организацию → в панели навигации формы найти ссылку «Банковские счета». Для контрагента: «НСИ и администрирование» → «Контрагенты» → открыть карточку → ссылка «Банковские счета». В обоих случаях откроется список уже заведенных счетов с возможностью создать новый.

Как добавить банковский счет организации

Счет собственной организации нужен для платежных поручений, поступлений на расчетный счет, кассовых документов и печатных форм, где показываются ваши реквизиты. Порядок действий:

1. 1
   Откройте «НСИ и администрирование» → «Организации» и выберите нужную организацию.
2. 2
   В панели навигации карточки нажмите «Банковские счета», затем кнопку «Создать».
3. 3
   Укажите банк: начните вводить БИК или наименование — программа подберет банк из классификатора и подставит корсчет автоматически.
4. 4
   Введите номер счета (20 цифр для рублевого счета) и проверьте валюту счета.
5. 5
   Заполните наименование счета — оно отображается в списках выбора, например «Основной р/с в ПАО Сбербанк».
6. 6
   Нажмите «Записать и закрыть» и убедитесь, что счет появился в списке.

Если счетов у организации несколько, один из них стоит назначить основным — именно он будет подставляться в документы по умолчанию. В списке банковских счетов выделите нужный и используйте команду установки основного (в зависимости от релиза она доступна из контекстного меню или кнопки в форме списка).

При заполнении банка используйте подбор из классификатора банков, а не ручной ввод. Классификатор подтягивает корректный корреспондентский счет и актуальное наименование банка, что исключает опечатки в платежках.

Как добавить банковский счет контрагента

Счет контрагента используется при оплате поставщику: реквизиты подставляются в платежное поручение, а также выводятся в счетах на оплату, если счет принадлежит покупателю и печатается его сторона. Добавление выполняется из карточки контрагента.

Откройте «НСИ и администрирование» → «Контрагенты», найдите партнера через поиск и перейдите в его карточку. В панели навигации нажмите «Банковские счета» → «Создать». Набор полей аналогичен счету организации: банк с подбором по БИК, номер счета, валюта, наименование. Если реквизиты пришли от контрагента письмом, перепроверьте номер счета и БИК посимвольно — это самая уязвимая часть.

Для контрагента с несколькими счетами также задайте основной. Тогда при создании платежного поручения на основании заказа или поступления программа подставит его без ручного выбора.

Как проверить, что счет работает

Простой факт сохранения элемента справочника еще не гарантирует, что счет корректно участвует в документообороте. Проверку стоит выполнить сразу после добавления.

Контрольные точки

Как проверить результат

Счет в списке счетов владельца

Норма

Счет отображается, у основного стоит соответствующая пометка

Тревожный признак

Счет не сохранился или дублируется с другим элементом

Подстановка в документ

Норма

При создании платежного поручения или счета на оплату реквизиты подставляются автоматически

Тревожный признак

Поле счета пустое — основной счет не назначен или валюта документа не совпадает с валютой счета

Печатная форма

Норма

В печатной форме счета на оплату выводятся номер счета, БИК и корсчет

Тревожный признак

Реквизиты пустые или показан старый счет — проверьте, какой счет выбран в шапке документа

Дополнительно убедитесь, что валюта счета совпадает с валютой планируемых операций. Рублевый счет не подставится в валютное платежное поручение, и наоборот — это одна из самых частых причин «пропавшего» счета в документе.

Типичные ошибки при добавлении счета

Отдельная ситуация — заведение счета не в той карточке. Если у вас несколько организаций с похожими названиями, проверьте, в карточке какой именно организации вы создаете счет. Счет, привязанный к другой организации, не будет доступен в ее документах.

Особые случаи: казначейство, валютные и виртуальные счета

В некоторых конфигурациях и настройках встречаются нюансы. Если у организации включен режим казначейства или используются счета в рамках договора с банком, доступность отдельных полей может отличаться. Валютный счет добавляется так же, но с указанием валюты — убедитесь, что валюта заведена в справочнике валют.

Маршрут решения

Как выбрать действие

Счет нужен для оплаты поставщикуДобавьте его в карточку контрагента и назначьте основным

Счет нужен для поступлений и исходящих платежей компанииДобавьте его в карточку организации через «НСИ и администрирование» → «Организации»

Счет не подставляется в документПроверьте признак основного счета и совпадение валюты счета с валютой документа

Банк не находится по БИКОбновите классификатор банков или заведите банк вручную с проверкой корсчета

Если ваша учетная политика требует разделять потоки по нескольким счетам (например, отдельный счет под эквайринг или налоги), заведите их все и давайте понятные наименования — это сэкономит время при выборе в документах и упростит сверку с банком.

Частые вопросы

Можно ли добавить несколько счетов одной организации?

Да, количество счетов не ограничено. Все они хранятся в списке банковских счетов организации, а в документы по умолчанию подставляется тот, что назначен основным. Остальные выбираются вручную в поле «Банковский счет» документа.

Почему новый счет не виден в платежном поручении?

Чаще всего причина в несовпадении валюты счета и документа либо в том, что счет заведен не той организации. Также проверьте, что счет записан, а не просто открыта форма создания, и что у пользователя есть права на чтение справочника банковских счетов.

Как изменить реквизиты уже созданного счета?

Откройте список банковских счетов владельца, найдите нужный элемент и отредактируйте поля. Изменения применятся к новым документам; в уже проведенных документах реквизиты на печатных формах могут обновиться, поэтому при смене банка аккуратнее перепроверяйте отчетность за переходный период.

Что делать, если банк реорганизован и БИК изменился?

Заведите новый банк через классификатор с актуальным БИК и обновите реквизиты в карточке счета либо создайте новый счет и назначьте его основным. Старый счет оставьте в списке, если на него ссылаются проведенные документы.

Можно ли загрузить счета контрагентов массово?

Штатной массовой загрузки в типовой УТ нет, но реквизиты можно перенести через обработки загрузки данных из табличного документа или обмен, если у вас настроена синхронизация с другой учетной системой. Перед загрузкой сделайте резервную копию базы и проверьте результат на нескольких контрагентах.