Справочники и Данные · 8 мин
Как добавить расчетный счет в 1С Управление торговлей
Пошаговая инструкция, как добавить расчетный счет организации и контрагента в 1С Управление торговлей: справочники банков, счетов, проверка реквизитов и типичные ошибки.
Расчетный счет в 1С: Управление торговлей хранится в справочниках «Банковские счета организаций» и «Банковские счета контрагентов». От корректности этих данных зависят платежные поручения, выгрузки в клиент-банк, печать счетов на оплату и правильность казначейских документов. Ошибка в номере счета или БИК приведет к отказу банка в проведении платежа, поэтому вводить реквизиты нужно внимательно и с проверкой.
Процедура добавления счета не зависит от того, какой у вас релиз УТ 11: интерфейс «Такси» в разных версиях отличается лишь расположением команд. Ниже описаны оба типовых сценария — создание счета собственной организации и счета контрагента, а также настройка счета по умолчанию и проверка результата.
Что подготовить перед добавлением счета
Перед тем как вносить данные в программу, подготовьте реквизиты из договора банковского счета или справки банка. Вам понадобятся: полный двадцатизначный номер счета, БИК банка, корреспондентский счет, точное наименование банка и валюта счета. Для валютных счетов дополнительно потребуется указать валюту, а иногда и транзитный счет.
Убедитесь, что у вашей учетной записи есть права на редактирование справочников организаций и контрагентов. Если при попытке открыть карточку организации поля недоступны для изменения, обратитесь к администратору системы — обычно достаточно роли с правами добавления и изменения нормативно-справочной информации.
Как добавить расчетный счет организации
Счет собственной компании создается из карточки организации. Откройте раздел «НСИ и администрирование» (в некоторых интерфейсах — «Справочники») и перейдите в список «Организации». Откройте нужную организацию двойным щелчком.
В карточке организации найдите вкладку или ссылку «Банковские счета» — обычно она расположена рядом с реквизитами ИНН/КПП и адресами. Нажмите «Создать». Откроется форма нового банковского счета, где нужно последовательно заполнить поля.
- 1Откройте «НСИ и администрирование» → «Организации» и выберите нужную организацию
- 2Перейдите по ссылке «Банковские счета» и нажмите «Создать»
- 3В поле «Банк» выберите банк из справочника или создайте его, указав БИК
- 4Введите 20-значный номер счета — валюта подставится по разрядам номера автоматически
- 5Проверьте корреспондентский счет и наименование, при необходимости отредактируйте
- 6Нажмите «Записать и закрыть» и убедитесь, что счет появился в списке
Выбор и создание банка
Поле «Банк» заполняется из справочника «Банки». Если банк уже есть в справочнике — просто выберите его, БИК и корсчет подставятся автоматически. Если банка нет, создайте новый элемент: укажите БИК, наименование, город и корреспондентский счет. В конфигурациях с подключенным сервисом обновления классификатора банков данные могут подтягиваться по БИК автоматически.
Не вводите банк «произвольным текстом» там, где программа предлагает выбор из справочника: свободный текст ломает автоматическую подстановку корсчета и мешает выгрузке платежек в клиент-банк.
Особенности валютных счетов
Валюта счета в УТ определяется по 5–7 разрядам номера: 810 — рубли, 840 — доллары и так далее. Если вы вводите валютный счет, программа обычно сама устанавливает валюту после ввода номера. Проверьте это поле вручную: неверная валюта приведет к тому, что платежные документы будут формироваться с ошибками, а в бухгалтерском учете появятся расхождения.
Как добавить расчетный счет контрагента
Счета поставщиков и покупателей хранятся в карточке контрагента. Откройте раздел «НСИ и администрирование» или «Продажи»/«Закупки» → «Контрагенты», найдите нужного контрагента и перейдите на вкладку «Банковские счета» (или по одноименной ссылке в панели навигации карточки).
Нажмите «Создать», выберите банк из справочника и введите номер счета из счета на оплату или договора контрагента. Если у контрагента несколько счетов — например, в разных банках — добавьте каждый отдельным элементом и назначьте основной тот, который используется чаще всего.
Назначение счета основным и использование в документах
Основной (или «по умолчанию») счет подставляется в документы автоматически: в счета на оплату, платежные поручения, акты и реализации. Чтобы назначить счет основным, откройте список банковских счетов организации или контрагента, выделите нужный и нажмите «Установить основным» — рядом с ним появится соответствующая пометка.
В печатных формах счетов на оплату выводится именно основной расчетный счет организации. Если после добавления нового счета в документах по-прежнему печатается старый, проверьте, какой счет помечен основным, и при необходимости переключите отметку.
Как выбрать действие
Проверка результата и типичные ошибки
После сохранения убедитесь, что счет работает корректно. Создайте тестовый счет на оплату или платежное поручение и проверьте, какие реквизиты подставились: номер счета, БИК, корсчет и наименование банка должны совпадать с банковской справкой. Для организации дополнительно распечатайте или выведите на экран печатную форму счета и сверьте блок реквизитов построчно.
Как проверить результат
Счет виден, отображаются банк и номер
Счет не сохранился или дублируется с ошибочным номером
В новом документе подставляется правильный счет
Подставляется старый или пустой счет
Реквизиты совпадают с банковской справкой
Расхождения в БИК, корсчете или номере
Наиболее частые проблемы связаны не с программой, а с исходными данными и порядком ввода. Ниже перечислены ошибки, которые встречаются чаще всего.
Если обнаружили ошибку в уже использованном счете, не удаляйте его, если по нему есть проведенные документы: лучше исправьте реквизиты в существующем элементе или снимите с него пометку основного и создайте новый корректный счет. Удаление элемента, на который ссылаются документы, приведет к битым ссылкам.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли добавить несколько расчетных счетов одной организации?
Да, количество счетов не ограничено. Все они хранятся в списке банковских счетов организации, а в документы автоматически подставляется тот, что отмечен как основной. Остальные можно выбирать вручную в конкретном документе.
Почему программа пишет «Неверный номер счета»?
1С проверяет номер по контрольному ключу, который зависит от БИК банка. Ошибка означает, что номер и БИК не согласуются между собой. Сверьте оба значения с банковской справкой — чаще всего это опечатка в одной из цифр.
Как изменить реквизиты существующего счета, а не создавать новый?
Откройте список банковских счетов организации или контрагента, найдите нужный элемент и отредактируйте поля. Изменения применятся ко всем новым документам; ранее проведенные документы перезаписывать не требуется, но печатные формы при переформировании покажут актуальные данные.
Где хранятся счета контрагентов, если контрагент — иностранный?
В той же вкладке «Банковские счета» карточки контрагента. Для зарубежных банков вместо БИК может использоваться SWIFT-код, а национальные реквизиты вводятся в соответствующие поля. Создайте банк вручную, если его нет в классификаторе.
Что делать, если счет добавлен, но не подставляется в платежное поручение?
Проверьте три вещи: назначен ли счет основным, совпадает ли валюта счета с валютой документа и та ли организация выбрана в документе. Чаще всего причина в том, что основным остался старый счет.
Нужно ли удалять старый счет после смены банка?
Нет, удалять не обязательно и даже нежелательно, если по счету есть проведенные документы. Достаточно снять с него пометку основного — он останется в истории для корректного отображения старых документов, а в новые будет подставляться актуальный счет.
Что важно запомнить
Счет организации добавляется из карточки организации, счет контрагента — из карточки контрагента, банк выбирается из справочника по БИК. После ввода назначьте счет основным и проверьте реквизиты на печатной форме. Старые счета не удаляйте — снимайте с них пометку основного.