В разрезе каких показателей не формируется документ «План поступлений и выбытий» в 1С

Документ «План поступлений и выбытий» в 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация относится к подсистеме бюджетирования и формируется на основании вида бюджета — специальной настройки, определяющей структуру таблицы, набор показателей и аналитических разрезов. Когда документ не заполняется по ожидаемым показателям, причина почти всегда кроется не в самом документе, а в настройках вида бюджета, статей бюджетов и связанных справочников.

Типичная ситуация выглядит так: пользователь создаёт экземпляр бюджета с типом «План поступлений и выбытий», выбирает период и сценарий, но в табличной части отсутствуют нужные строки — нет разреза по подразделениям, контрагентам, номенклатуре или статьям движения денежных средств. Документ технически проводится, однако плановые данные по этим аналитикам не вводятся и не попадают в отчёты.

Ниже разобраны конкретные показатели и разрезы, по которым документ не формируется, с причинами и способами исправления. Материал ориентирован на типовые конфигурации 1С:ERP Управление предприятием 2 и 1С:Комплексная автоматизация 2, где механизм бюджетирования реализован через виды бюджетов и экземпляры бюджета.

Как устроен механизм формирования документа

В подсистеме «Бюджетирование и планирование» документ «План поступлений и выбытий» является одним из предопределённых типов экземпляра бюджета. Его структура полностью определяется видом бюджета, который администратор или методист настраивает в разделе «Бюджетирование и планирование — Настройки и справочники — Виды бюджетов».

Вид бюджета задаёт три ключевых элемента: перечень показателей (статей бюджетов и показателей бюджетов), аналитические разрезы (измерения) и структуру таблицы ввода. Если какой-то разрез или показатель не добавлен в вид бюджета, документ физически не сможет отобразить его и принять данные по нему. Это первопричина большинства обращений «план не формируется по нужному показателю».

Дополнительный слой — режимы формирования. Вид бюджета может использовать автоматическое получение данных из учётной системы (по формулам и источникам данных) или ручной ввод. Если источник данных не настроен или возвращает пустой результат, документ откроется с пустыми строками по соответствующим показателям.

По каким аналитическим разрезам документ не формируется

Первый блок проблем — аналитики, которые отсутствуют в структуре вида бюджета. Документ не формируется в разрезе подразделений, если в виде бюджета не добавлено измерение «Подразделение» и в настройке статей бюджетов не включён учёт по подразделениям. Аналогично не будет разреза по контрагентам, договорам, номенклатуре, проектам и складам, если эти аналитики не заявлены ни в виде бюджета, ни в статьях.

Второй типичный случай — аналитика заявлена в виде бюджета, но отключена в самой статье бюджета. В карточке статьи бюджетов на закладке аналитики задаётся до шести видов аналитики. Если статья «Поступления от покупателей» не имеет аналитики «Контрагент», то даже при наличии измерения в виде бюджета детализация по контрагентам в документе не появится либо будет недоступна для ввода.

По каким статьям и показателям бюджета не формируются строки

Документ не выводит строки по статьям бюджетов, которые не включены в табличную часть вида бюджета. Виды бюджета строятся по принципу дерева: в структуру добавляются только те статьи и показатели, которые методист перетащил в таблицу настройки. Статья, существующая в справочнике, но не добавленная в вид бюджета, в документе не появится.

Отдельная ситуация — показатели бюджетов вместо статей. Показатель бюджета (например, «Сальдо поступлений и выбытий») рассчитывается по формуле и не имеет аналитики сам по себе. Если формула ссылается на статьи, которых нет в текущем виде бюджета, показатель либо не рассчитается, либо выдаст ноль. Также показатель не формируется, если в формуле использованы операнды с несовместимыми периодами или сценариями.

Ещё одна причина — пометка статьи на удаление или её принадлежность к другому виду бюджета с отличающейся моделью бюджетирования. Помеченные на удаление элементы исключаются из построения таблицы документа.

Влияние сценария, периода и статуса на формирование

Документ не формируется по показателям, если выбранный сценарий не связан с нужным видом бюджета или для него не задан периодичность, совместимая с периодом планирования. Например, вид бюджета настроен на помесячное планирование, а пользователь пытается ввести данные за день — таблица периодов будет пустой.

Проверьте также границы планирования в сценарии: если период документа выходит за пределы действия сценария, экземпляр бюджета не сможет построить колонки периодов. Дополнительно на формирование влияют настройки модели бюджетирования — при переходе на новую модель старые виды бюджетов могут перестать использоваться, и документы по ним формируются с ограничениями.

Пошаговая диагностика: что проверить в первую очередь

Диагностику удобно вести от настройки к документу, а не наоборот. Сначала открывается вид бюджета и сверяется состав статей, показателей и измерений, затем карточки статей — на предмет включённой аналитики, и только потом сам документ. Такой порядок исключает ложные выводы о «сломанном» документе.

1. 1
   Откройте вид бюджета, указанный в документе, и проверьте состав статей и измерений в структуре таблицы
2. 2
   В карточках нужных статей бюджетов включите требуемые виды аналитики (подразделение, контрагент, номенклатура и т.д.)
3. 3
   Проверьте сценарий: периодичность, границы планирования, связь с видом бюджета
4. 4
   Откройте документ заново и обновите структуру таблицы, затем проверьте появление нужных разрезов
5. 5
   Если данные подтягиваются автоматически — проверьте формулы показателей и наличие учётных данных за период

Если после добавления аналитики в статью разрез не появился, убедитесь, что само измерение добавлено в вид бюджета и включено в настройку таблицы ввода — в некоторых режимах аналитику нужно дополнительно вывести в колонки или строки таблицы.

Типичные ошибки при настройке

Ограничения механизма и когда нужен специалист

Механизм имеет объективные ограничения: число аналитик по статье ограничено (в типовой поставке — шестью видами), сложные многоуровневые разрезы требуют построения иерархической структуры вида бюджета, а автоматическое заполнение по произвольным источникам настраивается через схемы компоновки данных, что требует навыков разработки.

Если требуется разрез, не поддерживаемый типовой аналитикой (например, собственный справочник), потребуется доработка конфигурации — расширение состава видов аналитики бюджетирования. Такие работы относятся к зоне ответственности разработчика и выполняются через механизм расширений либо изменение конфигурации с последующим тестированием.

Часто задаваемые вопросы

Почему в документе нет разреза по подразделениям, хотя в статье аналитика включена?

Помимо статьи, измерение «Подразделение» должно быть добавлено в сам вид бюджета и выведено в структуру таблицы ввода. Откройте вид бюджета, проверьте список измерений и настройку отображения таблицы, затем обновите документ.

Можно ли добавить показатель в уже созданный документ?

Напрямую в документ добавить показатель нельзя — он берёт структуру из вида бюджета. Добавьте показатель в вид бюджета, после чего переоткройте документ и обновите структуру таблицы либо создайте новый экземпляр бюджета.

Почему показатель с формулой показывает ноль?

Наиболее вероятные причины: операнды формулы отсутствуют в текущем виде бюджета, по ним нет данных за выбранный период и сценарий, либо в формуле смешаны несовместимые периоды. Проверьте каждый операнд по отдельности через отчёт по бюджету.

Документ не формируется за конкретный месяц — в чём причина?

Проверьте границы планирования в сценарии и периодичность вида бюджета. Если месяц выходит за пределы периода действия сценария или периодичность не позволяет разбить данные на этот месяц, колонки периода не будут построены.

Влияет ли пометка статьи на удаление на уже проведённые документы?

Проведённые документы сохраняют введённые суммы, но помеченная статья исключается из построения таблиц новых и обновляемых экземпляров бюджета, а также может исключаться из отчётов. Вместо пометки на удаление корректнее исключить статью из конкретного вида бюджета.

Можно ли сделать разрез по собственному справочнику без доработки?

Типовая аналитика бюджетирования ограничена предопределённым составом объектов. Подключение произвольного справочника требует доработки конфигурации или расширения с участием разработчика; штатными настройками вида бюджета это не решается.