Отчеты и Аналитика · 10 мин
План-факт в 1С: как сформировать и проверить отчёт
Как сформировать план-факт в 1С: настройка бюджетов, ввод плановых данных, отчёты план-фактного анализа в ERP, УТ и Бухгалтерии, типичные ошибки.
План-факт анализ в 1С — это сопоставление запланированных показателей (бюджетов, лимитов, норм) с фактическими данными учёта. В зависимости от конфигурации механизм реализован по-разному: в 1С:ERP и 1С:КА используется подсистема «Бюджетирование и планирование», в 1С:УТ — подсистема планирования продаж и закупок, в 1С:Бухгалтерии — сравнение через оборотно-сальдовую ведомость и стандартные отчёты.
Главное условие корректного план-факт отчёта — наличие двух сопоставимых массивов данных: план должен быть введён в систему в тех же аналитических разрезах (статьи бюджетов, подразделения, периоды), в которых накапливается факт. Если план ведётся только в Excel, автоматическое сопоставление невозможно — его сначала нужно загрузить в программу.
Ниже разобраны варианты формирования план-факт анализа в основных конфигурациях, порядок подготовки данных, проверка результата и типичные ошибки, из-за которых отчёт показывает пустые или искажённые цифры.
Какие инструменты план-факта есть в разных конфигурациях 1С
Прежде чем искать отчёт, определите, какая подсистема планирования доступна в вашей конфигурации. От этого зависит весь порядок действий.
В 1С:ERP Управление предприятием и 1С:Комплексная автоматизация план-факт строится на механизме бюджетирования: виды бюджетов, статьи бюджетов, экземпляры бюджетов и отчёт «План-фактный анализ». В 1С:Управление торговлей доступны планы продаж, закупок и сбору денежных средств с отчётами «Исполнение плана продаж» и аналогичными. В 1С:Бухгалтерии штатного бюджетирования нет — план-факт обычно строят через сравнение оборотно-сальдовых ведомостей за периоды или через внешние отчёты.
Сравнение вариантов
Полноценный план-факт по статьям бюджетов, ЦФО, периодам. Требует настройки видов бюджетов и ввода экземпляров бюджетов.
Подходит для план-факта по объёмам продаж, закупок и оплат. Ограничение: нет полноценного БДР и БДДС.
Штатного планирования нет. План загружают из Excel через внешнюю обработку либо сравнивают периоды между собой.
Как подготовить плановые данные
План-факт отчёт не сработает без введённого плана. В ERP и КА плановые данные вносятся документом «Экземпляр бюджета» (раздел «Бюджетирование и планирование»). Перед его созданием должны быть настроены: модель бюджетирования, вид бюджета (например, БДР или БДДС), статьи бюджетов и аналитики.
Порядок ввода плана: откройте «Бюджетирование и планирование → Экземпляры бюджетов», создайте новый документ, выберите вид бюджета, сценарий (например, «План»), период и подразделение. Заполните табличную часть по статьям и суммам — вручную или загрузкой из Excel, если вид бюджета настроен на табличный ввод.
В УТ плановые данные вводятся документами «План продаж», «План закупок», «План сбору денежных средств» из раздела «Планирование». План можно заполнить по формулам: от продаж прошлого периода с коэффициентом, по сезонности или вручную по номенклатуре и менеджерам.
- 1Проверьте, что настроены вид бюджета, статьи бюджетов и сценарий «План»
- 2Создайте документ «Экземпляр бюджета» и заполните плановые суммы по статьям и периодам
- 3Убедитесь, что фактические данные отражены в учёте теми же статьями и подразделениями
- 4Откройте отчёт «План-фактный анализ» и установите период, сценарий и вид бюджета
- 5Сформируйте отчёт и проверьте заполнение колонок «План», «Факт» и «Отклонение»
Как сформировать план-факт отчёт в ERP и Комплексной автоматизации
Основной инструмент — отчёт «План-фактный анализ» в разделе «Бюджетирование и планирование → Отчёты». Откройте его, в шапке укажите вид бюджета, период отчёта и сценарий плана. Факт подтягивается автоматически по данным учёта, сопоставленным со статьями бюджетов через правила получения фактических данных.
В настройках отчёта (кнопка «Настройки» или «Ещё → Изменить вариант») задайте группировки: по статьям бюджетов, подразделениям, периодам. Для наглядности добавьте колонки «Абсолютное отклонение» и «Отклонение, %» — в типовом варианте они обычно присутствуют. Группировка по периодам (месяц, квартал) позволяет увидеть динамику исполнения бюджета.
Результат можно сохранить как вариант отчёта, чтобы не настраивать заново, и выгрузить в Excel или PDF через «Ещё → Сохранить/Печать». Для регулярной рассылки руководству отчёт подключается к механизму рассылки отчётов.
Как сделать план-факт в Управлении торговлей
В УТ логика проще: план вводится документом «План продаж» (раздел «Планирование»), факт накапливается документами реализации. Для анализа откройте отчёт «Исполнение плана продаж» или «Сравнение плановых и фактических данных» — название зависит от редакции конфигурации.
В отчёте укажите сценарий плана, период и при необходимости отбор по менеджеру, подразделению или группе номенклатуры. Отчёт покажет плановое количество и сумму, факт, процент выполнения. Процент выполнения выше 100% означает перевыполнение плана, ниже — недовыполнение.
Для план-факта по деньгам используйте «План сбору денежных средств» и отчёт по его исполнению. Учтите: факт оплаты считается по поступлениям на расчётный счёт и в кассу, а не по отгрузкам, поэтому расхождения с планом продаж — нормальная ситуация при отсрочках платежа.
План-факт в 1С:Бухгалтерии: обходные варианты
В 1С:Бухгалтерии нет подсистемы бюджетирования, поэтому план-факт строят косвенно. Самый простой способ — сравнение периодов: сформируйте оборотно-сальдовую ведомость или «Анализ счёта» за два сопоставимых периода и сопоставьте обороты. Это не план-факт в строгом смысле, а сравнение факта с фактом прошлого периода, который используется как ориентир.
Если нужен именно план, его вводят через внешнюю обработку загрузки из Excel с последующим сравнением в сводной таблице, либо используют сторонние отчёты и расширения. Другой рабочий вариант — вести план в отдельной информационной базе или в Excel и сводить данные вручную по выгрузке ОСВ.
При выборе обходного пути заранее определите правила сопоставления: плановые статьи должны однозначно соответствовать счетам и субконто бухгалтерского учёта, иначе сведение превратится в ручную подгонку цифр.
Как проверить корректность план-факт отчёта
После формирования отчёта обязательно сверьте его с первичными данными. Возьмите одну крупную статью и проверьте: плановая сумма совпадает с экземпляром бюджета, фактическая — с оборотами по соответствующим счетам или документам. Расхождение хотя бы по одной контрольной статье означает проблему в настройках.
Частая причина «пустого» факта — несовпадение аналитик: план введён по ЦФО «Производство», а факт учитывается без указания подразделения или по другому подразделению. Вторая причина — непроведённые документы факта или закрытый, но не перепроведённый период.
Как проверить результат
Суммы совпадают с экземпляром бюджета или планом продаж за тот же период
План пустой или задвоен — проверьте сценарий, период и дубли документов плана
Факт по контрольной статье сходится с оборотами учёта (ОСВ, отчёт по продажам)
Факт нулевой при заполненном учёте — проверьте правила получения фактических данных и аналитики
Отклонение = Факт − План, процент считается от плана
Отклонение не сходится арифметически — в отчёте изменён макет или формулы варианта
Типичные ошибки и их последствия
Большинство проблем с план-фактом связано не с отчётом, а с подготовкой данных. Ниже — ошибки, которые встречаются чаще всего.
Отдельно отметим работу с периодами. Если бюджет вводится помесячно, а отчёт формируется за квартал, убедитесь, что все три месяца заполнены планом — иначе квартальное отклонение будет занижено. Аналогично факт по незакрытому месяцу будет неполным до выполнения регламентных операций закрытия периода.
Часто задаваемые вопросы
Почему в план-фактном анализе пустая колонка «Факт»?
Чаще всего к статьям бюджетов не привязаны правила получения фактических данных или факт учитывается в других аналитиках (подразделение, статья, период). Проверьте настройку правил в виде бюджета и сверьте аналитику плана и факта по одной контрольной статье.
Можно ли загрузить план из Excel в 1С?
Да. В ERP и КА экземпляр бюджета поддерживает табличный ввод и вставку из буфера обмена, если вид бюджета настроен соответствующим образом. В УТ планы продаж также можно заполнить из внешнего файла через типовую загрузку или обработки. Структура файла должна совпадать с колонками табличной части.
Чем отличается сценарий «План» от сценария «Факт»?
Сценарий — это признак, по которому разделяются данные разного происхождения. Плановые документы вводятся со сценарием «План», фактические данные подбираются по сценарию «Факт» из учёта. В отчёте важно указать правильную пару сценариев, иначе сравнение будет некорректным.
Как построить план-факт в 1С:Бухгалтерии без доработок?
Штатного механизма нет. Практичные варианты: сравнение ОСВ за два периода, выгрузка оборотов в Excel и ручное сопоставление с планом, либо подключение внешнего отчёта или расширения. Для регулярного бюджетного контроля обычно рассматривают переход на КА или ERP.
План-факт показывает задвоенные суммы плана. Что делать?
Проверьте, нет ли нескольких экземпляров бюджета (или планов продаж) на один и тот же период, сценарий и подразделение. Лишние документы пометьте на удаление или скорректируйте. Также убедитесь, что в отборе отчёта не выбрано одновременно два похожих сценария плана.
Можно ли настроить автоматическую рассылку план-факт отчёта?
Да, в конфигурациях на базе БСП (ERP, КА, УТ) есть механизм рассылки отчётов: сохраните нужный вариант отчёта, создайте рассылку в разделе администрирования и укажите расписание и получателей. Отчёт будет формироваться и отправляться автоматически.
Что важно запомнить
План-факт в 1С строится на двух условиях: план введён в систему документами планирования, а факт сопоставим с планом по аналитикам и периодам. Отчёт «План-фактный анализ» (ERP/КА) или отчёты исполнения планов (УТ) формируются за минуту, но корректность цифр зависит от настройки статей, правил получения факта и отсутствия дублей плановых документов.