Отчеты и Аналитика · 11 мин
Как вывести сверку взаиморасчетов в 1С
Как вывести сверку в 1С: формирование акта сверки взаиморасчетов в 1С:Бухгалтерии и УТ, проверка расхождений, выгрузка в Excel и печать.
Сверка взаиморасчетов — один из самых частых запросов бухгалтера и менеджера по продажам: контрагент просит акт сверки за период, аудитор требует подтверждение задолженности, а руководство хочет видеть картину долгов по клиентам и поставщикам. В типовых конфигурациях 1С (Бухгалтерия 8.3, Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация, ERP) для этого есть штатные инструменты, и специальные доработки обычно не нужны.
Основной документ называется «Акт сверки взаиморасчетов» (в некоторых конфигурациях — «Сверка взаиморасчетов»). Он формируется по конкретному контрагенту за выбранный период, собирает все документы расчетов — реализации, поступления, оплаты, возвраты — и выводит обороты и сальдо. Готовый акт можно распечатать, сохранить в PDF или Excel и отправить контрагенту.
Ниже разобраны способы вывести сверку в разных конфигурациях, настройки, которые влияют на корректность данных, типовые ошибки и способы проверить результат до отправки документа контрагенту.
Где находится сверка в разных конфигурациях 1С
Расположение документа зависит от конфигурации, поэтому сначала определите, в какой программе вы работаете. Внешне интерфейсы похожи, но пути в меню различаются.
В 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки находится в разделе «Покупки» → «Акты сверки расчетов с контрагентами» или «Продажи» → тот же пункт. Также документ доступен через «Операции» → «Акты сверки расчетов с контрагентами». В Управлении торговлей 11 и Комплексной автоматизации путь: «Продажи» → «Акты сверки расчетов» (или раздел «Закупки» для поставщиков). В ERP документ находится в разделе «Казначейство» или «Продажи/Закупки» в зависимости от настроек интерфейса.
Если документа нет в меню, воспользуйтесь глобальным поиском: нажмите на значок лупы в правом верхнем углу и наберите «сверка». Отсутствие документа в списке может означать, что у вашей роли нет прав на него — тогда обратитесь к администратору 1С.
Как создать и заполнить акт сверки пошагово
Порядок действий практически одинаков во всех типовых конфигурациях. Различия касаются только названий кнопок и состава вкладок.
- 1Откройте список актов сверки и нажмите «Создать».
- 2Заполните организацию, контрагента и период сверки (даты «с» и «по»).
- 3При необходимости укажите договор, если сверка нужна по конкретному договору, а не по контрагенту в целом.
- 4Нажмите «Заполнить» — программа соберет документы расчетов за период.
- 5Проверьте табличную часть: сальдо на начало, обороты по дебету и кредиту, итоговое сальдо.
- 6Нажмите «Печать» → «Акт сверки» или сохраните через «Ещё» → «Сохранить как» в Excel/PDF.
После заполнения табличная часть содержит перечень документов: реализации товаров и услуг, поступления, платежные поручения, приходные и расходные кассовые ордера, корректировки и возвраты. В колонках «Дебет» и «Кредит» отражаются суммы с точки зрения вашей организации: увеличение долга контрагента — по дебету, погашение — по кредиту.
Обязательно проверьте сальдо на начало периода: оно должно совпадать с конечным сальдо предыдущей сверки. Если начальное сальдо «не бьется», расхождение уже есть, и искать его нужно в прошлых периодах, а не в текущем.
Настройки, от которых зависит корректность сверки
Качество акта сверки напрямую зависит от состояния учета. Программа берет данные из проведенных документов, поэтому любые ошибки учета автоматически попадут в сверку.
Обратите внимание на несколько моментов. Во-первых, отбор по договору: если у контрагента несколько договоров и расчеты ведутся в разрезе договоров, сверка без указания договора может выглядеть некорректно — например, переплата по одному договору закроет недоимку по другому. Во-вторых, валюта: для валютных расчетов укажите валюту в шапке документа, иначе суммы сведутся в рублях и не совпадут с данными контрагента. В-третьих, непроведенные и помеченные на удаление документы в сверку не попадают — убедитесь, что все первичные документы за период проведены.
В 1С:Бухгалтерии полезно перед сверкой сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 62.01 или 60.01 с отбором по контрагенту и сравнить итоговое сальдо с тем, что показывает акт сверки. Совпадение — признак того, что документ сформирован корректно.
Как вывести сверку на печать и сохранить в файл
Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» в документе. В типовых конфигурациях доступны варианты: «Акт сверки взаиморасчетов» (стандартная форма с двумя колонками — «по данным организации» и «по данным контрагента») и упрощенная форма, где вторая колонка остается пустой для заполнения контрагентом.
Для отправки контрагенту удобнее файл. В форме предварительного просмотра нажмите «Сохранить» (значок дискеты) и выберите формат: PDF для защиты от редактирования или Excel (MXL/XLSX), если контрагент просит редактируемый файл. В УТ 11 и ERP акт можно сразу отправить по электронной почте через кнопку «Отправить», если в программе настроена учетная запись почты.
Если организация обменивается документами через ЭДО (Диадок, СБИС и подобные операторы, подключенные к 1С), акт сверки можно отправить прямо из документа по маршруту электронного документооборота. В этом случае подписание контрагентом фиксируется юридически значимо, без обмена бумажными оригиналами.
Сверка без документа: отчеты по взаиморасчетам
Иногда полноценный акт не нужен — достаточно быстро посмотреть состояние расчетов. Для этого подходят стандартные отчеты.
Сравнение вариантов
Официальный документ для контрагента с печатной формой и подписями. Требует заполнения и проверки, подходит для внешнего использования.
Быстрый контроль сальдо по контрагенту в 1С:Бухгалтерии. Не содержит расшифровки по документам в удобном для внешнего чтения виде.
Детальная внутренняя аналитика по документам и срокам долга. Подходит для внутреннего контроля, но не является официальным актом.
Показывает хронологию операций по контрагенту. Удобна для поиска конкретного расхождения, но громоздка как сверка.
В УТ 11 и ERP для внутренних целей есть отчет «Ведомость расчетов с клиентами/поставщиками» и «Сверка расчетов с партнерами» в разделе отчетов по продажам и закупкам. Они строятся за секунды и позволяют детализировать данные до конкретного заказа или накладной двойным щелчком.
Что делать, если данные не сходятся с контрагентом
Расхождения в сверке — нормальная рабочая ситуация. Чаще всего причины такие: документ оплаты проведен у вас в одном периоде, а у контрагента — в другом (разнос платежей банком); у контрагента не отражен возврат товара или корректировка; сумма НДС округлена по-разному; документ в вашей базе не проведен или проведен с ошибочной суммой.
Алгоритм поиска расхождения: сначала сравните сальдо на начало периода. Если оно совпадает, идите по оборотам построчно, отмечая совпадающие документы. Документы, которые есть только у одной стороны, — это и есть расхождение. Дальше выясняете причину: запросить у контрагента копию документа, проверить банковскую выписку, найти непроведенный документ в базе.
Проверка результата перед отправкой
Перед печатью и отправкой пройдитесь по контрольным точкам. Это занимает пару минут и избавляет от повторной рассылки исправленного акта.
Как проверить результат
Совпадает с конечным сальдо предыдущей подписанной сверки
Отличается — есть незакрытые расхождения прошлых периодов
Суммы совпадают до копейки
Разница — в базе есть непроведенные или ошибочные документы
Все реализации, поступления и оплаты за период присутствуют
Документа нет в акте, хотя он проведен, — проверьте дату и договор в документе
Организация, контрагент, ИНН/КПП и период указаны верно
Неверный договор или период — акт придется переформировать
Если все контрольные точки пройдены, акт можно подписывать и отправлять. Храните подписанные контрагентом акты — они подтверждают задолженность при налоговых проверках и в спорах, а также влияют на срок исковой давности по долгам.
Что важно запомнить
Сверка выводится документом «Акт сверки взаиморасчетов»: создайте его, укажите контрагента и период, заполните по данным учета и проверьте сальдо по оборотно-сальдовой ведомости. Для внутреннего контроля достаточно отчетов по взаиморасчетам, для контрагента — только проверенного и подписанного акта.
Частые вопросы о сверке в 1С
Можно ли вывести сверку сразу по всем контрагентам?
Штатного массового формирования актов в типовых конфигурациях обычно нет — акт создается по одному контрагенту. Для общей картины по всем контрагентам используйте отчеты: «Оборотно-сальдовая ведомость» по счетам 60 и 62 в Бухгалтерии или «Ведомость расчетов с партнерами» в УТ/ERP. Если акты нужны массово (например, ежеквартально по сотням контрагентов), задачу решают групповой обработкой или доработкой.
Почему в акте сверки пустая табличная часть?
Чаще всего указан неверный период, выбран не тот договор или документы расчетов не проведены. Также проверьте, что в шапке выбрана правильная организация — если в базе несколько организаций, легко перепутать. Еще одна причина — расчеты с этим контрагентом проходят по другому счету или через другой договор.
Как вывести сверку только по одному договору?
В шапке акта сверки есть поле «Договор» — заполните его, и программа включит в сверку только документы по этому договору. Если оставить поле пустым, в акт попадут все расчеты с контрагентом по всем договорам, что не всегда удобно при раздельном учете.
Можно ли отредактировать акт сверки вручную?
Табличную часть в большинстве конфигураций можно корректировать вручную: добавить строку, изменить сумму или комментарий. Но делать это стоит только осознанно — ручные правки не связаны с учетными данными, и при повторном нажатии «Заполнить» они будут перезаписаны. Если данные учета неверны, правильнее исправить первичный документ, а не акт.
Чем отличается акт сверки в Бухгалтерии от акта в УТ?
По сути — ничем принципиальным: оба документа собирают документы расчетов и формируют печатную форму. В Бухгалтерии акт опирается на бухгалтерские счета (60, 62, 76), в УТ и ERP — на регистры взаиморасчетов с партнерами. Из-за разных источников данных при параллельном ведении учета в двух программах сальдо могут отличаться, что является отдельным сигналом проверить синхронизацию.
Имеет ли акт сверки из 1С юридическую силу?
Акт сверки не относится к унифицированным формам, поэтому его состав и оформление организация определяет сама. Юридическое значение документ приобретает после подписания обеими сторонами: подписанный акт подтверждает признание задолженности и прерывает течение срока исковой давности. Для юридической значимости в электронном виде акт передают через операторов ЭДО с квалифицированной подписью.