Как вывести остатки по контрагентам в 1С

Остатки по контрагентам в 1С показывают, кто кому должен на конкретную дату: задолженность покупателей перед организацией, долги организации перед поставщиками, выданные и полученные авансы. Эти данные нужны для сверки взаиморасчётов, подготовки к инвентаризации, закрытия месяца и контроля дебиторки. В типовых конфигурациях (1С:Бухгалтерия 8.3, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:ERP) задача решается штатными отчётами без доработок.

Основной инструмент — оборотно-сальдовая ведомость по счетам расчётов (60, 62, 76) с группировкой по контрагентам. Дополнительно используются отчёты «Анализ субконто», «Остатки по счёту» и специализированные отчёты по задолженности. Ниже разобраны все варианты с точными настройками и способами проверки результата.

Какие отчёты в 1С показывают остатки по контрагентам

В 1С:Бухгалтерии 8.3 остатки по контрагентам можно получить несколькими отчётами, и выбор зависит от задачи. Если нужна задолженность по одному типу расчётов — подойдёт ОСВ по конкретному счёту. Если нужна сводная картина по всем партнёрам — общая оборотно-сальдовая ведомость или анализ субконто.

Основные отчёты и их назначение:

• Оборотно-сальдовая ведомость по счёту — остатки и обороты по одному счёту (60, 62, 76) с детализацией по контрагентам и договорам;
• Оборотно-сальдовая ведомость (общая) — все счета сразу, можно ограничить отбором счета расчётов;
• Анализ субконто — остатки по виду субконто «Контрагенты» по всем счетам, где он используется;
• Остатки по счёту — только конечное сальдо без оборотов, компактный вариант;
• Задолженность покупателей / Задолженность поставщикам — готовые отчёты по срокам долга в разделе «Руководителю» или «Продажи/Покупки».

Как вывести остатки через оборотно-сальдовую ведомость по счёту

Это самый точный способ, когда нужно видеть долг по покупателям или поставщикам отдельно. Откройте раздел «Отчёты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту». В поле «Счёт» укажите нужный счёт: 62 — расчёты с покупателями, 60 — расчёты с поставщиками, 76 — расчёты с прочими дебиторами и кредиторами.

Установите период отчёта. Если нужны только остатки на дату, период можно указать любой — сальдо конечное покажет состояние на конец периода. Для отчёта за один день обороты будут минимальными, но остатки отобразятся корректно.

Нажмите кнопку «Показать настройки» и на вкладке «Группировка» проверьте, что добавлены строки «Контрагенты» и, при необходимости, «Договоры». Флажок «По субсчетам» включите, если нужно разделить, например, 62.01 (расчёты) и 62.02 (авансы полученные). После этого нажмите «Сформировать».

1. 1
   Откройте «Отчёты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту»
2. 2
   Укажите счёт расчётов: 60, 62 или 76
3. 3
   Установите период отчёта
4. 4
   В настройках на вкладке «Группировка» добавьте «Контрагенты» и «Договоры»
5. 5
   Нажмите «Сформировать» и проверьте колонки «Сальдо конечное»

Как получить сводные остатки по всем контрагентам сразу

Через общую оборотно-сальдовую ведомость

Откройте «Отчёты» → «Оборотно-сальдовая ведомость». В настройках на вкладке «Группировка» снимите лишние группировки и оставьте «Счёт» и «Контрагенты». На вкладке «Отбор» добавьте условие: Счёт — В иерархии — 60, 62, 76 (можно добавить несколько условий через «Или» или создать группу условий). Так отчёт покажет только расчётные счета с разбивкой по контрагентам.

Обратите внимание: в общей ОСВ сальдо по разным счетам сворачивается при выводе на уровне группировки. Если контрагент одновременно покупатель и поставщик, его дебиторская и кредиторская задолженность могут визуально «закрыть» друг друга. Для сверки с контрагентом это неудобно — используйте ОСВ по конкретному счёту или анализ субконто.

Через отчёт «Анализ субконто»

Откройте «Отчёты» → «Анализ субконто». В поле «Субконто» выберите вид субконто «Контрагенты». Чтобы получить остатки по конкретному контрагенту, добавьте отбор по нему; чтобы получить список всех — оставьте поле значения пустым и включите группировку по контрагентам. В настройках отбора можно ограничить список счетов (60, 62, 76).

Преимущество этого отчёта — он показывает развёрнутое сальдо: задолженность по дебету и кредиту не сворачивается, если настроить вывод по счетам. Это правильный вариант для анализа взаимных долгов с одним партнёром.

Как вывести остатки по одному контрагенту и подготовить акт сверки

Если нужна задолженность по конкретному партнёру, в любом из перечисленных отчётов добавьте отбор: Контрагент — Равно — нужный элемент справочника. В ОСВ по счёту дополнительно включите группировку «Договоры» и «Документы расчётов», чтобы увидеть, из каких документов складывается долг.

Для официальной сверки используйте типовой документ «Акт сверки взаиморасчётов»: раздел «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов» (в некоторых версиях — раздел «Расчёты с контрагентами»). Создайте документ, укажите контрагента, договор и период, нажмите «Заполнить» — программа подберёт все документы расчётов. На вкладке «По данным контрагента» можно внести ответные данные и вывести расхождения.

Акт сверки печатается из документа кнопкой «Печать». Он показывает сальдо на начало и конец периода, а также все операции между сторонами — этого достаточно для подтверждения остатков при инвентаризации расчётов.

Как настроить отборы и сохранить вариант отчёта

Если отчёт по остаткам нужен регулярно, настройте его один раз и сохраните. В форме отчёта нажмите «Сохранить настройки» (или «Варианты отчёта» → «Сохранить вариант» в новых версиях). Задайте понятное имя, например «Остатки по покупателям на конец месяца». В следующий раз отчёт откроется с готовыми группировками и отборами — останется только поменять период.

Полезные отборы для типовых задач:

• только дебиторская задолженность: отбор по счёту 62.01, 62.02 и вывод дебетового сальдо;
• только авансы: отбор по субсчетам 60.02 и 62.02;
• конкретная организация в многофирменной базе: отбор «Организация — Равно»;
• исключение закрытых договоров: отбор по реквизиту договора или по ненулевому сальдо через настройки показателей.

Какой отчёт выбрать

ОСВ по счёту

Нужны остатки по одному типу расчётов с детализацией до договоров и документов. Ограничение: один счёт за раз.

Общая ОСВ

Нужна сводная картина по всем счетам. Ограничение: сальдо может сворачиваться, для сверки неудобна.

Анализ субконто

Нужны развёрнутые остатки по контрагенту по всем счетам сразу. Требует внимательной настройки отборов.

Акт сверки

Нужен официальный документ для подтверждения остатков с контрагентом. Не заменяет аналитический отчёт.

Проверка результата и типичные расхождения

После формирования отчёта сверьте итоги с данными главной книги или ОСВ по счёту без детализации: сумма дебетового сальдо по контрагентам должна совпадать с сальдо по дебету счёта. Если итоги не сходятся, чаще всего причина в отборах — проверьте, не исключён ли часть данных условием по организации или договору.

Обратите внимание на «красные» (отрицательные) остатки и на одновременное наличие дебетового и кредитового сальдо по одному контрагенту. Это признак незакрытых авансов, ошибок в указании договора или дублирования контрагента в справочнике. Такие случаи нужно разбирать до документа, а не исправлять ручными операциями.

Контрольные точки

Как проверить результат

Итог по контрагентам против сальдо счёта

Норма

Суммы совпадают

Тревожный признак

Разница — проверьте отборы и период

Сальдо по контрагенту

Норма

Дебет или кредит по каждому договору

Тревожный признак

Одновременно дебет и кредит по одному договору

Отрицательные остатки

Норма

Отсутствуют

Тревожный признак

Красные суммы — ошибки в документах расчётов

Ограничения и когда нужна помощь специалиста

Штатные отчёты показывают остатки по данным бухгалтерского учёта. Если учёт ведётся с ошибками — непроведённые документы, неверные договоры, разрывы последовательности — отчёт честно отразит эти ошибки. Перед выводом остатков для официальных целей выполните «Закрытие месяца» или хотя бы перепроведение документов за период.

В нетиповых или сильно доработанных конфигурациях счета расчётов могут отличаться (например, добавлены собственные субсчета). В этом случае сначала посмотрите план счетов и выясните, на каких счетах ведутся расчёты с контрагентами, и уже по ним стройте отчёт.

Частые вопросы

Как вывести остатки только по дебиторской задолженности?

Сформируйте ОСВ по счёту 62 (или 76) и смотрите колонку «Сальдо конечное» по дебету. Для отсечения кредиторов можно использовать отчёт «Задолженность покупателей» из раздела «Продажи» — он показывает только долги клиентов с разбивкой по срокам.

Почему в отчёте по контрагенту одновременно дебет и кредит?

Это развёрнутое сальдо: по одному договору числится долг контрагента, по другому — ваша задолженность или аванс. Это нормально, если договоры разные. Если дебет и кредит висят по одному договору — ищите ошибку в документах расчётов.

Как вывести остатки на конкретную дату в прошлом?

Укажите в отчёте период, заканчивающийся нужной датой, — конечное сальдо покажет состояние на неё. Учтите: если после этой даты документы перепроводились задним числом, остатки могли измениться по сравнению с тем, что было видно ранее.

Можно ли выгрузить остатки по контрагентам в Excel?

Да. В сформированном отчёте нажмите «Файл» → «Сохранить» (или «Сохранить копию») и выберите формат XLSX. Табличный документ сохранится с группировками и итогами, пригодный для дальнейшей обработки.

Чем отличается отчёт «Остатки по счёту» от ОСВ по счёту?

«Остатки по счёту» выводит только сальдо на дату без оборотов — он компактнее и быстрее формируется. ОСВ по счёту дополнительно показывает обороты за период, что удобно, когда нужно понять, как возникли остатки.

Как вывести остатки по контрагентам в 1С:Управление торговлей или ERP?

Используйте отчёты «Ведомость расчётов с партнёрами», «Задолженность клиентов» или «Задолженность поставщикам» в разделе финансов или продаж/закупок. Они строятся по регистрам взаиморасчётов и показывают долги по заказам и накладным, а не по бухгалтерским счетам.