Отчеты и Аналитика · 8 мин
Как в 1С вывести акт сверки по договорам
Как сформировать акт сверки взаиморасчётов по договорам в 1С:Бухгалтерии 8.3: настройка отбора, группировка по договорам, проверка данных и типичные ошибки.
Акт сверки взаиморасчётов по договорам нужен, когда с одним контрагентом заключено несколько договоров и задолженность требуется показать в разрезе каждого из них. В типовой 1С:Бухгалтерии 8.3 это делается через стандартный документ «Акт сверки взаиморасчётов» — достаточно правильно настроить отбор и способ группировки данных. Ниже разобран порядок действий, варианты настройки и типичные проблемы.
Прежде чем формировать акт, убедитесь, что в учёте все расчёты с контрагентом ведутся с указанием договора в документах: в поступлениях, реализациях, счетах-фактурах и платёжных документах. Если договор в документах не заполнен, акт по договорам покажет неполную или искажённую картину, и разнести обороты задним числом придётся вручную.
Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3
Документ «Акт сверки взаиморасчётов» расположен в разделах «Продажи» или «Покупки» — пункт меню «Акты сверки взаиморасчётов». Также журнал актов доступен из карточки контрагента по ссылке «Акты сверки». В некоторых конфигурациях (1С:Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP) документ называется «Сверка взаиморасчётов» и находится в разделе «Продажи» или «Казначейство».
Для работы с актами у пользователя должны быть права на документы расчётов с контрагентами. Если пункт меню не виден, проверьте роли доступа или попросите администратора включить функциональную опцию расчётов с контрагентами.
Как создать акт сверки с группировкой по договорам
Нажмите «Создать» в журнале актов. Заполните шапку документа: организацию, контрагента и период сверки. Именно период определяет, какие обороты попадут в акт, поэтому сверяйте даты с письмом-запросом контрагента или с внутренним регламентом сверок.
Ключевая настройка — способ детализации. В типовой форме есть поле «Сверка по договорам» или переключатель детализации: «по контрагенту», «по договорам», «по документам расчётов». Выберите вариант «по договорам». После этого нажмите кнопку «Заполнить» — программа соберёт обороты по счетам расчётов (60, 62, 76 и другим, указанным в настройках) и разобьёт их по каждому договору контрагента.
- 1Откройте «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчётов» → «Создать»
- 2Укажите организацию, контрагента и период сверки
- 3Выберите детализацию «по договорам»
- 4Нажмите «Заполнить» и проверьте собранные обороты
- 5Проведите документ и выведите печатную форму кнопкой «Печать»
Настройка счетов расчётов и отборов
По умолчанию акт заполняется по стандартным счетам расчётов: 60, 62, 66, 67, 76. Если ваша организация использует дополнительные счета (например, 76 субсчета для штрафов или 58 для займов), их нужно добавить в настройку состава счетов — обычно это делается по кнопке «Ещё» → «Настроить счета расчётов» или аналогичной команде в форме документа.
Если акт нужен только по одному конкретному договору, не обязательно формировать сверку по всем и потом удалять строки. В ряде конфигураций можно прямо в шапке указать договор — тогда акт построится только по нему. Либо сформируйте акт по всем договорам, а печатную форму выведите с отбором.
Печатная форма и вывод на печать
После заполнения и проведения документа нажмите «Печать» и выберите форму «Акт сверки взаиморасчётов». Стандартная форма показывает сальдо на начало периода, обороты по дебету и кредиту с расшифровкой по документам и итоговое сальдо на конец периода — всё в разрезе договоров, если выбрана соответствующая детализация.
Проверьте печатную форму перед отправкой контрагенту: совпадают ли начальное и конечное сальдо, нет ли оборотов без указания договора, корректно ли подтянулись номера и даты документов. Если часть операций попала в строку «Договор не указан», вернитесь к первичным документам и заполните в них договор, затем перезаполните акт.
Как проверить результат
Совпадает с сальдо по счетам 60/62/76 в ОСВ по контрагенту
Суммы расходятся — не все счета включены в настройку акта
Каждый договор показан отдельным блоком со своими оборотами
Есть строки с пустым договором или всё свалено в одну сумму
Все документы внутри периода сверки
Попали документы за пределами периода или пропущены документы внутри него
Альтернатива: отчёты по договорам вместо акта
Если стандартный акт не даёт нужной детализации — например, требуется видеть задолженность по срокам оплаты или по заказам, — используйте отчёты. «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» с отбором по контрагенту и группировкой по субконто «Договоры» покажет сальдо и обороты по каждому договору на любом счёте.
Отчёт «Анализ субконто» по виду субконто «Договоры» подходит, когда нужна детализация до документов внутри каждого договора. Для задолженности покупателей удобны отчёты «Задолженность покупателей по срокам долга» и «Задолженность поставщикам по срокам долга» — в настройках добавьте группировку по договору.
Сравнение вариантов
Подходит для официальной сверки с контрагентом: есть печатная форма с подписями. Ограничение — только стандартная структура формы.
Быстрый способ увидеть сальдо по каждому договору. Не оформлен как акт — для контрагента требуется дополнительная обработка.
Даёт детализацию до документов внутри договора. Подходит для внутренней проверки перед формированием акта.
Типичные ошибки и как их исправить
Самая частая проблема — пустой акт или неполные данные. Причины: неверный период, не все счета расчётов включены в настройку, либо организация в шапке не совпадает с организацией в документах. Проверьте эти три параметра в первую очередь.
Вторая типичная ситуация — обороты попадают «не в тот» договор. Это происходит, когда в платёжных поручениях или кассовых документах указан один договор, а в реализациях — другой. Исправляется редактированием первичных документов: договор в движениях документа определяет, к какой строке акта отнесётся сумма.
Когда стандартного акта недостаточно
Если контрагент требует особую форму акта (например, с колонкой валюты договора, номерами счетов или спецификациями), стандартную печатную форму придётся дорабатывать. Это делается через внешнюю печатную форму, подключаемую в разделе «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки», либо доработкой конфигурации программистом.
Самостоятельно без навыков разработки можно выгрузить акт в Excel (кнопка «Сохранить» в печатной форме) и доработать макет вручную. Это допустимо для разовых сверок, но при регулярной потребности надёжнее заказать внешнюю печатную форму — она исключит ручные правки и ошибки в суммах.
Частые вопросы
Можно ли сформировать акт сверки сразу по нескольким контрагентам?
В типовой форме акт создаётся по одному контрагенту. Для массовой сверки используются специальные обработки или отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» с группировкой по контрагентам и договорам, который затем выгружается в Excel.
Почему в акте появилась строка с пустым договором?
Значит, в части документов (чаще всего в платёжных) поле «Договор» не заполнено. Найдите такие документы через отчёт «Анализ субконто» по договорам с группировкой по документам, заполните договор и перезаполните акт.
Как вывести акт сверки в валюте договора?
Если договор валютный, стандартный акт в большинстве конфигураций показывает рублёвые суммы. Для валютной сверки используйте отчёт «Анализ субконто» с включённым валютным итогом либо доработанную внешнюю печатную форму.
Влияет ли проведение акта сверки на бухгалтерский учёт?
Нет. Акт сверки не формирует проводок и не меняет сальдо — это справочный документ для фиксации взаимной задолженности. Его можно перезаполнять и перепроводить без последствий для учёта.
Как сверить расчёты, если с контрагентом несколько договоров и в разных валютах?
Сформируйте акт с детализацией по договорам — каждый договор будет отдельным блоком. Для контроля валютных сумм дополнительно постройте «Анализ субконто» по договорам с валютными итогами и сопоставьте с рублёвой оценкой в акте.
Что делать, если сальдо в акте не совпадает с данными контрагента?
Сначала сверьте акт с собственной ОСВ по счетам расчётов — так вы исключите ошибку настройки акта. Затем запросите у контрагента его расшифровку и сопоставьте документы построчно: чаще всего расхождения вызваны неотражёнными оплатами, разными датами документов или непроведёнными корректировками.
Что важно запомнить
Акт сверки по договорам формируется стандартным документом с детализацией «по договорам». Корректность результата зависит от заполнения договоров в первичных документах и полноты списка счетов расчётов. Расхождения исправляйте в учёте, а не в самом акте.