Отчеты и Аналитика · 11 мин
Как в 1С сформировать отчет по оплате
Как сформировать отчет по оплате в 1С: типовые отчеты, настройка отборов, проверка оплат поставщикам и от покупателей, типичные ошибки и способы проверки.
Отчет по оплате в 1С нужен в нескольких типовых ситуациях: проверить, кто из покупателей не оплатил счета, контролировать собственные платежи поставщикам, готовить данные для сверки с банком или анализировать движение денежных средств за период. В типовых конфигурациях (1С:Бухгалтерия, Управление торговлей, УНФ, Комплексная автоматизация, ERP) для этого предусмотрены готовые отчеты, а также универсальные инструменты вроде оборотно-сальдовой ведомости и анализа субконто.
Выбор конкретного отчета зависит от задачи. Если нужно видеть задолженность по каждому контрагенту с расшифровкой до документов — подойдут отчеты по расчетам. Если нужен список самих платежных документов за период — удобнее журнал банковских выписок или кассовых документов с отбором. Если требуется сверка с банком — анализируйте счета 51 и 52 через оборотно-сальдовую ведомость.
Ниже разобраны основные способы получить отчет по оплате в типовых конфигурациях, настройка отборов, проверка корректности данных и типичные ошибки, из-за которых цифры в отчете расходятся с реальностью.
Какие отчеты по оплате есть в типовых конфигурациях
Прежде чем строить отчет вручную, проверьте стандартный набор — в большинстве случаев задача решается без доработок. В 1С:Бухгалтерии отчеты по оплате сосредоточены в разделах «Покупки», «Продажи» и «Банк и касса». В Управлении торговлей и ERP аналогичные отчеты находятся в разделах «Продажи», «Закупки» и «Казначейство».
Основные типовые отчеты, которые закрывают тему оплат:
- Задолженность покупателей — показывает, кто и сколько должен по отгрузкам, с детализацией по договорам и документам.
- Задолженность поставщикам — зеркальный отчет по вашим обязательствам.
- Анализ расчетов с покупателями / поставщиками — динамика оплат и отгрузок за период.
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету — универсальный инструмент: по счету 51 видны все поступления и списания, по 60 и 62 — расчеты с контрагентами.
- Журнал «Банковские выписки» и «Кассовые документы» — списки самих платежных документов с возможностью отбора и печати.
- Оплата счетов / Состояние оплаты счетов покупателей — в конфигурациях, где ведется выставление счетов, показывает оплаченные, частично оплаченные и неоплаченные счета.
Сравнение вариантов
Подходят для контроля неоплаченных счетов и актов. Ограничение: показывают расчеты по учетным данным, а не сами платежи.
Дают фактические движения денег, удобны для сверки с банком. Ограничение: требуют понимания плана счетов.
Быстрый способ получить список оплат за день или период. Ограничение: нет аналитики по задолженности, только перечень документов.
Как сформировать отчет по оплатам покупателей
Откройте раздел «Продажи» и найдите отчет «Задолженность покупателей» (в некоторых конфигурациях — «Дебиторская задолженность» или «Расчеты с покупателями»). Укажите дату, на которую нужно состояние расчетов, и организацию, если в базе их несколько. Нажмите «Сформировать».
Отчет покажет остатки задолженности по каждому контрагенту. Чтобы увидеть, какие именно документы не оплачены, разверните настройки кнопкой «Показать настройки» и на закладке «Группировка» добавьте детализацию по документу расчетов. После этого в отчете под каждым контрагентом появятся конкретные реализации и счета.
Если нужна именно динамика оплат за период (сколько поступило денег от покупателей), используйте «Анализ расчетов с покупателями»: он показывает начальную задолженность, отгрузки, оплаты и конечный остаток за выбранный интервал. Это удобно для ежемесячного контроля.
- 1Откройте раздел «Продажи» → «Задолженность покупателей»
- 2Укажите дату и организацию, нажмите «Сформировать»
- 3В настройках добавьте группировку по документам расчетов
- 4При необходимости установите отбор по конкретному контрагенту
- 5Сохраните вариант настроек кнопкой «Сохранить настройки», чтобы не повторять настройку
Как сформировать отчет по оплатам поставщикам
Симметричная задача решается в разделе «Покупки» через отчет «Задолженность поставщикам». Он показывает, какие поступления товаров и услуг вы еще не оплатили, и позволяет планировать платежи. Настройки аналогичны: период, организация, группировка по договорам и документам.
Для контроля уже совершенных платежей удобнее журнал «Банковские выписки» (раздел «Банк и касса»). Установите отбор по виду операции «Оплата поставщику» и по периоду — получите список всех платежных поручений за интервал. Из журнала можно вывести список на печать или выгрузить в табличный документ через кнопку «Еще».
Если платежи проходят частично, обратите внимание на колонки «Оплачено» и «Осталось оплатить» в отчетах по состоянию счетов — они позволяют отследить частичные оплаты, которые часто теряются при ручном контроле.
Отчет по оплате через оборотно-сальдовую ведомость
Универсальный способ, работающий в любой бухгалтерской конфигурации, — оборотно-сальдовая ведомость по счету. Откройте раздел «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», укажите счет 51 «Расчетные счета» и период. Обороты по дебету покажут поступления денег, по кредиту — платежи.
Для анализа оплат по контрагентам используйте «Анализ счета» или «Карточку счета» по счетам 60 и 62: там видны все оплаты в разрезе контрагентов и договоров с расшифровкой до проводок. Двойной щелчок по документу открывает само платежное поручение.
Этот способ особенно полезен для сверки с банком: итоговый оборот по кредиту счета 51 за период должен совпасть с суммой списаний в банковской выписке. Расхождение означает непроведенный документ, ошибку в дате или пропущенную операцию.
Настройка отборов и сохранение вариантов отчета
Почти все отчеты в современных конфигурациях 1С построены на системе компоновки данных, поэтому логика настройки одинакова. Кнопка «Показать настройки» открывает закладки «Отбор», «Группировка», «Показатели» и «Оформление». В отборе добавьте условие по контрагенту, договору, виду операции или статье движения денежных средств — отчет перестроится только по нужным данным.
Если отчет формируется регулярно, сохраните настройки: «Еще» → «Сохранить вариант отчета» (или «Сохранить настройки»). Вариант появится в панели отчетов, и в следующий раз достаточно будет поменять только период. Это существенно экономит время при ежедневном контроле оплат.
Готовый отчет выводится в табличный документ: его можно распечатать, сохранить в Excel или PDF через «Файл» → «Сохранить как». Для передачи контрагенту актов сверки используйте специализированный отчет «Акт сверки расчетов» из карточки контрагента или раздела расчетов.
Как проверить результат
Совпадает с оборотами банковской выписки
Есть расхождение — ищите непроведенные или продублированные документы
Совпадает с актом сверки контрагента
В отчете «зависшие» суммы — проверьте зачет авансов и документы расчетов
Все документы за период присутствуют
Часть платежей отсутствует — проверьте отбор и дату документов
Типичные ошибки при формировании отчета по оплате
Самая частая причина «неправильных» цифр — неверно выбранный период или дата. Отчеты по задолженности строятся на конкретную дату, а отчеты по оборотам — за интервал; путаница между ними дает разные суммы на одних и тех же данных. Всегда проверяйте, что именно указано в шапке отчета.
Вторая типичная проблема — непроведенные документы. Платежное поручение, созданное, но не проведенное (или не подтвержденное выпиской банка), не попадет в регистры и не отразится в отчете. Перед формированием отчета проверьте журнал выписки: там не должно быть документов с пометкой непроведенного статуса за нужный период.
Третья группа ошибок связана с зачетом авансов. Если оплата «повисла» как аванс и не зачтена на конкретную отгрузку, отчет по задолженности покажет одновременно долг покупателя и его же аванс. В таких случаях выполните регламентную операцию зачета авансов или проверьте привязку оплаты к документу расчетов в самом платежном документе.
Что делать, если типового отчета не хватает
Когда стандартных отчетов недостаточно — например, нужен отчет по оплатам в разрезе статей ДДС, проектов или нестандартной аналитики — есть три пути. Первый: донастроить существующий отчет через расширенные настройки компоновки, добавив нужные поля и группировки. В большинстве случаев этого достаточно, и привлекать программиста не требуется.
Второй путь — универсальный отчет по регистрам или произвольный отчет через консоль отчетов, если она доступна в вашей конфигурации. Третий — заказать разработку внешнего отчета у специалиста по 1С. Внешний отчет подключается через «Дополнительные отчеты и обработки» и не требует изменения конфигурации, что безопасно для обновлений.
Как выбрать действие
Что важно запомнить
Отчет по оплате в 1С формируется типовыми средствами: отчеты по задолженности покупателей и поставщиков, ОСВ по счетам 51/60/62, журналы платежных документов. Ключ к достоверным цифрам — правильный период, проведенные выписки и корректный зачет авансов. Сохраняйте варианты настроек, чтобы не повторять работу.
Частые вопросы
Почему отчет по оплате не совпадает с банковской выпиской?
Чаще всего причина в непроведенных документах, платежах, отраженных другой датой, или операциях, заведенных вручную мимо загрузки выписки. Сравните обороты по счету 51 с выпиской построчно и найдите документ, которого нет в одном из источников.
Как вывести в отчет только оплаченные счета?
В отчете по состоянию оплаты счетов добавьте отбор по статусу «Оплачен» через настройки. Если такого отчета нет, используйте задолженность покупателей: полностью оплаченные документы дадут нулевой остаток и могут быть скрыты настройкой «не показывать нулевые строки».
Можно ли сформировать отчет по оплате за наличный расчет?
Да. Кассовые операции анализируются через журнал «Кассовые документы» и через ОСВ по счету 50 «Касса». Отбор по виду операции «Оплата от покупателя» или «Оплата поставщику» покажет наличные расчеты за период.
Как сделать отчет по оплатам по конкретному договору?
В настройках любого отчета по расчетам на закладке «Отбор» добавьте условие «Договор равно» и выберите нужный договор. Отчет перестроится только по расчетам в рамках этого договора с детализацией до документов.
Отчет показывает одновременно долг и аванс по одному контрагенту. Это ошибка?
Это признак незачтенного аванса: оплата не связана с конкретной отгрузкой. Откройте платежный документ и проверьте поле «Документ расчетов», либо выполните регламентную обработку зачета авансов при закрытии месяца.
Можно ли автоматически отправлять отчет по оплате руководителю?
В конфигурациях на управляемых формах доступна рассылка отчетов: сохраненный вариант отчета можно настроить на автоматическое формирование и отправку по расписанию через механизм «Рассылка отчетов» в разделе администрирования.