Отчеты и Аналитика · 10 мин
Как в 1С сделать отчет по оплатам
Как сформировать отчет по оплатам в 1С: стандартные отчеты, оборотно-сальдовая ведомость, анализ счетов 51 и 62, настройка отборов и проверка данных.
Отчет по оплатам в 1С — один из самых востребованных инструментов для контроля движения денег и расчетов с контрагентами. В зависимости от задачи он может показывать оплаты от покупателей, платежи поставщикам, неоплаченные счета или полную картину задолженности по каждому договору.
В типовых конфигурациях — 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:ERP — такие отчеты уже встроены, и в большинстве случаев достаточно правильно выбрать готовый отчет и настроить отборы. Создавать отчет «с нуля» через конструктор требуется редко.
Ниже разобраны основные способы получить отчет по оплатам: через стандартные отчеты по расчетам, через оборотно-сальдовую ведомость и анализ счета, а также через универсальный отчет и СКД для нестандартных задач.
Определяем, какой именно отчет по оплатам нужен
Прежде чем открывать программу, сформулируйте задачу: от этого зависит выбор инструмента. «Отчет по оплатам» может означать совершенно разные вещи, и неправильный выбор приведет к тому, что цифры не сойдутся с ожиданиями руководства.
Типовые сценарии выглядят так:
- Оплаты от покупателей — какие счета оплачены, какие нет, сумма поступлений за период;
- Оплаты поставщикам — кому и сколько перечислено, какие счета остались неоплаченными;
- Взаиморасчеты по контрагенту — отгрузки, оплаты и текущий долг по каждому договору;
- Движение денег — все поступления и списания по банку и кассе;
- Неоплаченные счета — список выставленных, но не оплаченных счетов с просрочкой.
Как выбрать подходящий отчет
Стандартные отчеты по оплатам в 1С:Бухгалтерии
В 1С:Бухгалтерии основной путь — меню «Отчеты» или разделы «Продажи» и «Покупки». Для контроля оплат от покупателей откройте «Продажи → Оплата счетов» (или «Задолженность покупателей»). Отчет покажет выставленные счета, суммы оплат и остаток долга по каждому контрагенту.
Для оплат поставщикам используйте «Покупки → Задолженность поставщикам» или «Анализ расчетов с контрагентами». В настройках отчета (кнопка «Показать настройки») можно задать период, организацию, отбор по конкретному контрагенту или договору и сгруппировать данные по договорам или документам расчетов.
Если нужен именно реестр платежей — например, все исходящие платежи за месяц — откройте журнал «Банк → Платежные поручения» или «Банковские выписки» и используйте отборы по виду операции, контрагенту и периоду. Журнал можно вывести на печать через «Ещё → Вывести список».
- 1Откройте раздел «Продажи» → «Оплата счетов» (или «Задолженность покупателей»)
- 2Укажите период и организацию в шапке отчета
- 3Нажмите «Показать настройки» и добавьте отбор по контрагенту, если нужен один клиент
- 4В настройках группировки выберите детализацию: по контрагентам, договорам или документам
- 5Нажмите «Сформировать» и проверьте итоговые суммы
- 6Сохраните вариант отчета через «Ещё → Сохранить вариант», чтобы не настраивать заново
Отчеты по оплатам через ОСВ и анализ счета
Бухгалтерский способ удобен, когда нужно сверить оплаты с проводками. Откройте «Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету» и укажите счет 62.01 (расчеты с покупателями) или 60.01 (расчеты с поставщиками). Кредитовый оборот по 62.01 — это поступившие оплаты от покупателей, дебетовый оборот по 60.01 — перечисленные авансы поставщикам.
Отчет «Анализ счета» по счету 51 покажет все движения по расчетному счету в корреспонденции с другими счетами: сколько поступило от покупателей, сколько ушло поставщикам, в бюджет, на зарплату. В настройках включите детализацию по контрагентам, чтобы видеть, от кого именно пришли деньги.
Для детальной расшифровки до документов используйте «Карточку счета» — она показывает каждую проводку с указанием документа-основания, что удобно для поиска конкретного платежа.
Отчеты по оплатам в 1С:Управление торговлей и ERP
В 1С:УТ 11 и КА/ERP отчеты по оплатам находятся в разделе «Продажи → Отчеты» и «Казначейство → Отчеты». Ключевые варианты: «Задолженность клиентов», «Оплата заказов клиентов», «Расчеты с партнерами», «Контроль оплат» и «Движения денежных средств».
Отчет «Задолженность клиентов» показывает долг с детализацией по заказам и срокам оплаты, включая просроченную задолженность. «Движения денежных средств» дает полную картину поступлений и платежей по статьям ДДС — это удобно для управленческого анализа, а не только бухгалтерского.
Обратите внимание: в УТ и ERP расчеты могут вестись в разрезе заказов, накладных или соглашений — в зависимости от настроек. Если в отчете видны «лишние» долги, проверьте в настройках детализации, по каким объектам ведутся расчеты, и зачтены ли авансы.
Собственный отчет: универсальный отчет и СКД
Когда стандартных вариантов не хватает, используйте «Универсальный отчет» (в 1С:Бухгалтерии — «Отчеты → Универсальный отчет»). Он позволяет построить отчет по регистрам, документам или справочникам — например, по регистру «Расчеты с контрагентами» или по документам «Поступление на расчетный счет» за период с группировкой по контрагентам.
Для полностью произвольного отчета — с собственными колонками, вычисляемыми полями и сложными отборами — используется система компоновки данных (СКД). Это уже задача для разработчика или продвинутого пользователя: в конфигураторе создается внешний отчет, в схеме компоновки пишется запрос по нужным таблицам (например, по регистру накопления «РасчетыСКлиентами» в УТ или по проводкам в Бухгалтерии), настраиваются ресурсы и группировки.
Готовый внешний отчет подключается через «Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки», если в конфигурации включен этот механизм. Пользователь без прав разработчика может только открывать и настраивать уже добавленные отчеты.
Проверка результата и типичные ошибки
Сформированный отчет нужно сверить, прежде чем передавать дальше. Базовая проверка: итог поступлений в отчете по оплатам должен совпадать с кредитовым оборотом счета 51 по корреспонденции со счетами расчетов, а остаток задолженности — с сальдо счетов 62 и 60. Расхождения почти всегда означают проблему в данных, а не в отчете.
Как проверить результат
Совпадает с оборотами по банковским выпискам за тот же период
Есть расхождения — часть выписок не загружена или документы не проведены
Совпадает с актом сверки и сальдо по счетам 62/60
Долг «завис» из-за незачтенных авансов или дубля договора
Каждая сумма раскрывается в конкретный платежный документ
Есть суммы без документов — вероятно, ручные операции или корректировки
Отдельная частая ситуация — «отчет пустой». Причины: не выбрана организация, слишком жесткие отборы, период вне данных или у пользователя ограничены права на просмотр документов оплат. Снимите все отборы и сформируйте отчет за широкий период — если данные появились, проблема была в настройках.
Что важно запомнить
Для большинства задач достаточно стандартных отчетов: «Оплата счетов», «Задолженность покупателей/поставщикам», ОСВ и анализ счетов 51, 60, 62. Перед формированием проверьте загрузку выписок и проведение документов, после — сверьте итоги с оборотами по счетам. Нестандартные отчеты делайте через универсальный отчет или внешний отчет на СКД, не изменяя типовую конфигурацию.
Частые вопросы
Как выгрузить отчет по оплатам в Excel?
Сформируйте отчет, затем используйте «Файл → Сохранить как» или кнопку сохранения в панели отчета и выберите формат XLSX. В большинстве конфигураций также работает «Ещё → Сохранить» с выбором формата табличного документа.
Почему в отчете по оплатам не видно части платежей?
Чаще всего не загружены банковские выписки за часть периода, документы не проведены или в настройках отчета стоит отбор по конкретному контрагенту/договору. Проверьте журнал банковских выписок за весь период и снимите лишние отборы.
Как сделать отчет только по неоплаченным счетам?
В 1С:Бухгалтерии откройте «Продажи → Оплата счетов» и в настройках добавьте отбор «Статус оплаты = Не оплачен» (или «Частично оплачен»). В УТ используйте «Задолженность клиентов» с отбором по наличию долга.
Чем отличается отчет по оплатам в УТ от бухгалтерского?
В УТ оплаты отражаются по факту ввода документов оплаты в управленческом учете и могут не совпадать с бухгалтерскими проводками по датам и суммам. Для налоговой и официальной отчетности ориентируйтесь на данные 1С:Бухгалтерии, для оперативного контроля — на УТ.
Можно ли настроить автоматическую рассылку отчета по оплатам?
Да, во многих конфигурациях есть механизм рассылки отчетов: сохраните нужный вариант отчета, затем настройте рассылку по расписанию (в Бухгалтерии — через «Администрирование» или раздел рассылок отчетов, в УТ/ERP — «Отчеты → Рассылки отчетов»). Потребуются настроенные права и, при отправке по почте, учетная запись электронной почты в программе.
Нужны ли специальные права для отчетов по оплатам?
Пользователю нужны права на чтение документов оплат и регистров расчетов. Если отчет пустой или выдает ошибку доступа, обратитесь к администратору для проверки ролей — например, ролей кассира, бухгалтера или менеджера по продажам в зависимости от конфигурации.