Как в 1С посмотреть остатки товара по поставщику

Стандартный отчёт по остаткам склада в 1С показывает товары в разрезе номенклатуры, складов и характеристик, но не поставщиков. Причина проста: поставщик не является измерением складского учёта — один и тот же товар может поступать от разных контрагентов, и программа не хранит «владельца-поставщика» для каждой единицы остатка напрямую. Однако получить такую аналитику всё же можно — через данные о партиях поступления.

Основной рабочий инструмент — отчёты, построенные на регистре партий товаров: «Остатки товаров по поставщикам» (в некоторых конфигурациях), «Ведомость по партиям товаров», «Анализ остатков товаров» или универсальный отчёт по регистру накопления. Всё зависит от конфигурации: в 1С:Управление торговлей, Комплексной автоматизации, ERP и Бухгалтерии набор отчётов и их названия различаются.

Ниже разобраны конкретные способы для типовых конфигураций, настройка отборов, проверка результата и типичные ошибки, из-за которых остатки «по поставщику» не сходятся с фактическими.

Почему поставщик не виден в стандартном отчёте по остаткам

Складские регистры в 1С («Товары на складах», «Остатки номенклатуры») хранят остатки в разрезе номенклатуры, склада, характеристики и серии. Контрагент-поставщик в этих измерениях отсутствует, потому что после оприходования товар становится «безличным»: физически на полке единицы от разных поставщиков не различаются.

Информация о том, от кого поступил товар, сохраняется в регистрах партий: «Партии товаров на складах» (Бухгалтерия), «Товары организаций», «Партии товаров» (УТ, КА, ERP). Партия — это связка «документ поступления + товар + количество». А уже из документа поступления программа может подтянуть поставщика.

Поэтому любой отчёт «остатки по поставщику» строится по логике: остаток партии → документ поступления → контрагент из шапки документа. Понимание этой цепочки помогает правильно читать результат и находить причины расхождений.

Способ 1. Отчёт по партиям в УТ 11, КА 2 и ERP

В конфигурациях на базе Управления торговлей 11 (а также Комплексной автоматизации 2 и ERP 2) перейдите в раздел «Закупки» → «Отчёты по закупкам» или «Склад и доставка» → «Отчёты по складу». В зависимости от версии доступны отчёты «Ведомость по товарам на складах», «Анализ доступности товаров» и отчёты по партиям.

Практический путь: откройте «Ведомость по товарам организаций» или отчёт по регистру «Товары организаций», в настройках (кнопка «Настройки» → вид «Расширенный») добавьте группировку или поле «Партия» и выведите реквизит партии «Поставщик» (контрагент документа поступления). Сгруппируйте строки по этому полю.

Если в вашей версии есть готовый отчёт «Остатки товаров по поставщикам» — достаточно установить период, склад и при необходимости отбор по конкретному поставщику, затем сформировать. Результат покажет, какие товары и в каком количестве числятся по партиям каждого контрагента.

1. 1
   Откройте раздел «Склад и доставка» → «Отчёты по складу» или «Закупки» → «Отчёты по закупкам».
2. 2
   Найдите отчёт по партиям или откройте «Ведомость по товарам организаций».
3. 3
   В настройках добавьте группировку «Партия» и выведите реквизит «Поставщик» документа поступления.
4. 4
   Установите период, склад и отбор по контрагенту при необходимости.
5. 5
   Сформируйте отчёт и сверьте итог с общим отчётом по остаткам склада.

Способ 2. Универсальный отчёт по регистру партий

Если готового отчёта нет, используйте «Универсальный отчёт» (в Бухгалтерии — раздел «Отчёты», в УТ/ERP — «Отчёты» → «Универсальный отчёт», может требовать включения в настройках). Выберите тип объекта «Регистр накопления», объект — «Партии товаров на складах» или «Товары организаций», вид — «Остатки».

В настройках добавьте группировки: «Номенклатура» и «Документ поступления» (или «Партия»). Затем через «Дополнительные поля» выведите реквизит «Поставщик» (или «Контрагент») документа поступления. Отчёт покажет остатки в разрезе партий с указанием поставщика каждой.

Этот способ универсален, но требует аккуратности: если выберете не тот регистр (например, регистр себестоимости вместо партий), состав полей будет другим, и реквизит поставщика может отсутствовать.

Способ 3. Отчёт в 1С:Бухгалтерии

В Бухгалтерии 3.0 откройте «Отчёты» → «Универсальный отчёт», выберите регистр накопления «Партии товаров на складах», вид «Остатки». Добавьте группировку по документу поступления и выведите его реквизит «Контрагент». Альтернатива — «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 41» с субконто «Партии», но поставщика напрямую она не покажет, только документы.

Если партионный учёт в Бухгалтерии не используется (списание по средней без партий), остаётся косвенный метод: отчёт «Поступления товаров и услуг» за период по поставщику минус реализация — но это оценка, а не точный остаток, потому что списание идёт без привязки к поставщику.

Как проверить, что данные корректны

Главный контроль: сумма остатков по всем поставщикам должна совпадать с итогом обычного отчёта по остаткам склада на ту же дату. Если суммы различаются — часть остатков «висит» без партии или партия не заполнена в документах.

Проверьте несколько позиций вручную: откройте карточку товара, перейдите к остаткам и документам поступления, убедитесь, что количество по партии конкретного поставщика совпадает с отчётом. Также убедитесь, что дата отчёта одинаковая во всех сравниваемых отчётах — расхождение даже на один день даст разницу при активном движении товара.

Контрольные точки

Как проверить результат

Итог по поставщикам против общего остатка

Норма

Суммы совпадают на ту же дату и склад

Тревожный признак

Разница — есть остатки без партий или непроведённые документы

Поле «Поставщик» в строках отчёта

Норма

Во всех строках заполнен контрагент

Тревожный признак

Пустые значения — документ поступления без контрагента

Отрицательные остатки по партиям

Норма

Отсутствуют

Тревожный признак

Есть минусы — нарушена последовательность проведения документов

Типичные ошибки и ограничения

Самая частая проблема — пустой поставщик в строках отчёта. Причины: документ поступления проведён без контрагента, использовалось оприходование излишков (у инвентаризации поставщика нет по определению), либо товар поступил перемещением с другого склада — тогда «поставщиком» логично считать источник перемещения, а не внешнего контрагента.

Вторая ошибка — интерпретация данных. Остаток по партии показывает, от кого товар поступил, а не кому он «принадлежит». Для комиссии и давальческих схем логика другая: товар комитента учитывается на отдельных счётах/регистрах, и там отчёт по поставщику (комитенту) строится корректно — например, ОСВ по счёту 004 в Бухгалтерии.

Третья типичная ситуация — отрицательные остатки по партиям после перепроведения или ручных корректировок. Они искажают распределение по поставщикам. Перед анализом восстановите последовательность проведения документов («Операции» → «Проведение документов» / «Восстановление последовательностей»).

Когда нужна доработка или внешний отчёт

Если аналитику по поставщикам нужно смотреть регулярно и в фиксированном виде, имеет смысл сделать внешний отчёт на СКД: запрос по остаткам регистра партий с соединением к документу поступления и выводом контрагента. Такой отчёт подключается без изменения конфигурации (через «Дополнительные отчёты и обработки») и не нарушает поддержку.

Доработку лучше поручить специалисту, если нужны сложные правила: например, распределять «безличные» остатки по поставщикам пропорционально последним закупкам или учитывать FIFO вручную. Самостоятельное изменение типовых модулей конфигурации — рискованный путь: при обновлении изменения могут быть потеряны или вызвать ошибки.

Частые вопросы

Почему в отчёте «Остатки товаров на складах» нет колонки «Поставщик»?

Складские регистры не хранят поставщика как измерение: после оприходования товар учитывается без привязки к контрагенту. Эту информацию дают только регистры партий, где остаток связан с документом поступления, из которого и подтягивается поставщик.

Можно ли посмотреть остатки по конкретному поставщику за прошлый период?

Да, если вёлся партионный учёт. Отчёт по остаткам регистра партий на дату покажет состояние на конец указанного дня. Если партии за тот период не велись, восстановить распределение по поставщикам можно только приблизительно — по документам поступления и реализации.

Что делать, если часть строк отчёта идёт с пустым поставщиком?

Проверьте документы поступления этих партий: возможно, не заполнен контрагент, либо остаток возник из инвентаризации, перемещения или сборки. Заполните контрагента в документах, где это уместно, и перепроведите их; для инвентаризаций и перемещений пустой поставщик — норма.

Как посмотреть товары комитента (по договору комиссии)?

Товары на комиссии учитываются отдельно от собственных. В Бухгалтерии используйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 004 с субконто «Контрагенты» — она покажет остатки в разрезе комитентов. В УТ/ERP смотрите отчёты по товарам, принятым на комиссию, в разделе закупок.

Почему сумма по поставщикам не совпадает с общим остатком склада?

Типичные причины: разные даты отчётов, остатки без партий, отрицательные партии после перепроведения, непроведённые документы. Сначала выровняйте дату и склад в обоих отчётах, затем проверьте отрицательные остатки и при необходимости восстановите последовательность проведения, предварительно сделав копию базы.

Можно ли выгрузить остатки по поставщикам в Excel?

Да. Любой сформированный отчёт сохраняется через «Файл» → «Сохранить» / «Сохранить копию» в формате Excel (xlsx) или табличного документа (mxl). Перед выгрузкой сверните лишние группировки, чтобы файл был компактным и удобным для фильтрации.