Отчеты и Аналитика · 10 мин
Как сделать отчет по контрагенту в 1С
Как сформировать отчет по контрагенту в 1С: оборотно-сальдовая ведомость, карточка счета, анализ расчетов, акт сверки и типичные ошибки при настройке.
Отчет по контрагенту в 1С нужен, чтобы увидеть задолженность, обороты и историю взаиморасчетов с конкретным поставщиком или покупателем. В типовых конфигурациях (1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация) для этого есть несколько стандартных инструментов: оборотно-сальдовая ведомость по счету, карточка счета, анализ субконто и специализированные отчеты по расчетам. Выбор зависит от того, что именно требуется — сумма долга, детализация по документам или сверка взаиморасчетов.
Базовый принцип одинаков во всех конфигурациях: вы открываете нужный отчет, устанавливаете отбор по контрагенту, задаете период и нажимаете «Сформировать». Отличия — в названиях отчетов, составе доступных настроек и в том, как учет ведется на счетах расчетов (60, 62, 66, 76) или в регистрах взаиморасчетов, если конфигурация торговая.
Какие отчеты по контрагенту есть в 1С и что выбрать
В 1С:Бухгалтерии основные отчеты по контрагентам строятся на данных бухгалтерских счетов расчетов: 60 «Расчеты с поставщиками», 62 «Расчеты с покупателями», 66 «Расчеты по кредитам и займам», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Каждый из них позволяет вывести обороты и сальдо в разрезе контрагентов, договоров и документов расчетов.
В торговых конфигурациях (Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP) взаиморасчеты дополнительно отражаются в специальных регистрах, и там доступны отчеты вида «Ведомость расчетов с партнерами», «Задолженность клиентов», «Задолженность поставщикам». Они показывают долг по срокам оплаты и позволяют увидеть просрочку.
Сравнение отчетов по контрагенту
Подходит для быстрой оценки долга и оборотов за период. Ограничение: детализация только по субконто, без удобной группировки по срокам.
Показывает каждую проводку по контрагенту с документом-основанием. Подходит для поиска конкретной операции, но неудобна для общей картины.
Гибкий отчет по контрагенту сразу по всем счетам расчетов. Требует аккуратной настройки отборов.
Официальный документ для сверки с контрагентом. Строится по данным учета, расхождения с данными контрагента заполняются вручную.
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: самый быстрый способ
Это универсальный отчет, который показывает остатки на начало и конец периода и обороты по дебету и кредиту. Для расчетов с поставщиками откройте счет 60, для покупателей — счет 62. ОСВ находится в разделе «Отчеты» в 1С:Бухгалтерии.
Порядок действий: откройте «Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету», укажите счет (например, 62), задайте период и организацию. Затем нажмите «Показать настройки», перейдите на вкладку «Отбор» и добавьте условие «Контрагенты Равно» с выбором нужного контрагента из справочника. Нажмите «Сформировать» — отчет покажет задолженность и обороты только по этому контрагенту с разбивкой по договорам.
- 1Откройте «Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету»
- 2Укажите счет расчетов: 60 для поставщиков, 62 для покупателей
- 3Задайте период и организацию
- 4Откройте «Показать настройки» → вкладка «Отбор»
- 5Добавьте отбор «Контрагенты = нужный контрагент»
- 6Нажмите «Сформировать» и проверьте сальдо
Признак корректного результата: по счету 62 дебетовое сальдо означает долг покупателя перед вами, кредитовое — аванс, полученный от него. По счету 60 картина зеркальная: кредитовое сальдо — ваш долг поставщику, дебетовое — выданный аванс. Если сальдо «развернутое» (и по дебету, и по кредиту одновременно), это нормально при наличии нескольких договоров с разными состояниями расчетов.
Карточка счета и анализ субконто: детализация по документам
Когда нужно не просто сальдо, а каждая операция, используйте «Карточку счета». Отчет выводит хронологический список проводок по счету с указанием документа-основания: поступлений, реализаций, оплат, возвратов. Отбор по контрагенту настраивается так же — через «Показать настройки → Отбор».
Отчет «Анализ субконто» удобен, когда контрагент может иметь расчеты на нескольких счетах одновременно (например, и поставщик, и покупатель). В настройках в поле «Субконто» выберите контрагента, а в список счетов добавьте 60, 62 и 76. Отчет покажет сводную картину по всем расчетам с этой организацией.
Отчеты по расчетам в торговых конфигурациях
В 1С:Управление торговлей и ERP взаиморасчеты ведутся по партнерам и соглашениям, а отчеты находятся в разделах «Продажи», «Закупки» или «Казначейство». Типовые варианты: «Ведомость расчетов с клиентами», «Задолженность клиентов по срокам долга», «Ведомость расчетов с поставщиками».
Отбор по контрагенту устанавливается через кнопку настройки отчета: добавьте условие по полю «Партнер» или «Контрагент». Отчеты по срокам долга дополнительно группируют задолженность по интервалам просрочки, что полезно для работы с дебиторкой. Учтите, что данные этих отчетов могут отличаться от бухгалтерских ОСВ — они строятся по регистрам взаиморасчетов, а не по проводкам.
Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом
Для официальной сверки долга используется документ «Акт сверки взаиморасчетов». В 1С:Бухгалтерии он создается из раздела «Покупки» или «Продажи», либо из карточки контрагента по кнопке «Сверка». Укажите контрагента, договор (или оставьте пустым для сверки по всем договорам), период и организацию.
Документ автоматически заполняется операциями по данным вашего учета: реализациями, поступлениями и оплатами. После получения ответа от контрагента заполните табличную часть «по данным контрагента» — программа покажет расхождения. Готовый акт можно распечатать на фирменном бланке и подписать у руководителя.
Как проверить результат сверки
Совпадает с сальдо по счету расчетов на эту дату
Сальдо отличается — проверьте, не изменялись ли документы прошлых периодов
Все документы за период присутствуют, нет дублей
Документы отсутствуют — проверьте, проведены ли они и относятся ли к выбранному договору
Расхождение с данными контрагента равно нулю или объяснено конкретными документами
Необъясненная разница — требуется поиск неучтенных операций
Настройка отборов, сохранение вариантов и выгрузка
Любой стандартный отчет в 1С поддерживает расширенные отборы. Полезные условия для отчета по контрагенту: отбор по договору (если с контрагентом несколько договоров), по документу расчетов, по подразделению. Отборы комбинируются по логике «И» — все условия выполняются одновременно.
Настроенный вариант отчета сохраните через «Ещё → Сохранить вариант отчета», чтобы не настраивать отборы заново. Готовый отчет выгружается в Excel или PDF через «Файл → Сохранить» либо кнопку сохранения табличного документа. Для регулярной рассылки в некоторых конфигурациях доступна настройка автоматической отправки отчетов по расписанию.
Что делать, если отчет пустой или данные не сходятся
Пустой отчет чаще всего означает, что не сработал отбор: контрагент выбран не тот (проверьте дубли в справочнике — в базе может быть несколько карточек одной организации), период задан неверно или документы не проведены. Проверьте наличие операций через «Карточку счета» без отбора по контрагенту.
Если данные не сходятся с ожиданиями, действуйте последовательно: убедитесь, что все документы периода проведены; проверьте, нет ли помеченных на удаление дублей контрагента; сравните зачет авансов — незачтенный аванс дает одновременно дебетовое и кредитовое сальдо. В торговых конфигурациях дополнительно запустите перепроведение по регистрам взаиморасчетов, если предусмотрено регламентными операциями.
Что важно запомнить
Для быстрого отчета по контрагенту используйте ОСВ по счету 60 или 62 с отбором по контрагенту. Для детализации — карточку счета и анализ субконто, для официальной сверки — акт сверки. Сохраняйте настроенные варианты отчетов и проверяйте развернутое сальдо, чтобы видеть реальную картину расчетов.
Частые вопросы
Как вывести отчет по контрагенту сразу по всем счетам расчетов?
Используйте отчет «Анализ субконто»: в поле субконто выберите контрагента, а в отбор по счетам добавьте 60, 62, 66 и 76. Альтернатива — «Обороты между субконто», если нужно увидеть связи расчетов с другими аналитиками.
Почему контрагент не появляется в отборе отчета?
Скорее всего, по этому контрагенту нет проведенных документов за выбранный период или у вас ограничены права доступа к данным. Также проверьте, не выбрана ли другая организация в шапке отчета.
Как увидеть задолженность контрагента по срокам оплаты?
В торговых конфигурациях используйте отчеты «Задолженность клиентов по срокам долга» или «Расчеты с партнерами» с группировкой по интервалам просрочки. В 1С:Бухгалтерии такой группировки в типовых отчетах нет — там анализируют сальдо по документам расчетов в развернутой ОСВ.
Чем отличается акт сверки от оборотно-сальдовой ведомости?
ОСВ — внутренний аналитический отчет, показывающий обороты и остатки. Акт сверки — двусторонний документ: он содержит данные вашего учета, блок для данных контрагента и подписи обеих сторон, поэтому используется для официального подтверждения долга.
Можно ли сделать отчет по нескольким контрагентам одновременно?
Да. В отборе вместо условия «Равно» выберите «В списке» и добавьте нужных контрагентов. Отчет сформируется только по выбранным организациям, остальные контрагенты в него не попадут.
Данные отчета по расчетам не совпадают с бухгалтерской ОСВ. Это ошибка?
Не обязательно. В торговых конфигурациях отчеты по расчетам строятся по регистрам взаиморасчетов, а ОСВ — по бухгалтерским проводкам, и методики учета различаются. Но если расхождение существенное и не объясняется методикой, проверьте непроведенные документы и корректность зачета оплат.