Отчеты и Аналитика · 10 мин
Как сделать ДДС в 1С: пошаговая настройка и формирование отчета
Как сделать ДДС в 1С: настройка статей движения денежных средств, прямой и косвенный методы, формирование отчета в БП, ERP и УНФ, проверка данных.
Отчет о движении денежных средств (ДДС) показывает, откуда в компанию пришли деньги и на что они ушли за период. В 1С отчет формируется автоматически, но только при условии, что в документах оплаты корректно заполнены статьи движения денежных средств — именно по ним программа группирует обороты по разделам отчета.
Порядок действий зависит от конфигурации. В «1С:Бухгалтерии» ДДС строится на основе счетов учета денежных средств и статей ДДС, указанных в платежных документах. В «1С:ERP» и «1С:Управление нашей фирмой» есть более развитый финансовый контур, где ДДС тесно связан с платежным календарем и бюджетированием. Ниже разобраны общие принципы и особенности каждого варианта.
Главная причина «пустого» или некорректного отчета — не заполненные статьи ДДС в документах списания и поступления денег. Поэтому настройка начинается не с самого отчета, а с справочника статей и правил их подстановки.
Что нужно подготовить перед формированием ДДС
Проверьте, что в программе заведены все банковские счета и кассы организации, а выписки банка и кассовые документы введены за весь анализируемый период. Отчет ДДС строится по фактическим движениям: если часть платежей не отражена в базе, отчет покажет искаженную картину.
Откройте справочник «Статьи движения денежных средств». В «1С:Бухгалтерии» он находится в разделе «Справочники», в ERP и УНФ — в разделе финансов или казначейства. В типовых конфигурациях справочник уже частично заполнен: есть статьи для выручки, оплаты поставщикам, зарплаты, налогов. При необходимости добавьте свои статьи, указав для каждой вид движения — поступление или расход.
Настройка статей ДДС и видов деятельности
Отчет ДДС по форме № 4 делится на три раздела: операционная (текущая), инвестиционная и финансовая деятельность. В «1С:Бухгалтерии» распределение по разделам происходит автоматически по виду операции документа и статье ДДС. Убедитесь, что у статей корректно указан вид движения, иначе, например, покупка оборудования может попасть в операционный раздел вместо инвестиционного.
Для управленческого ДДС в ERP и УНФ статьи настраиваются свободнее: можно создать собственную иерархию папок под структуру компании — по направлениям бизнеса, проектам или центрам финансовой ответственности. Это удобно для внутренней отчетности, но не заменяет регламентированную форму № 4 для бухгалтерской отчетности.
Как сделать ДДС в 1С:Бухгалтерии
В «1С:Бухгалтерии 8» откройте раздел «Отчеты» и найдите «Движение денежных средств» (в некоторых версиях — внутри пункта «Стандартные отчеты» или «Анализ движения денежных средств»). Укажите период и организацию, нажмите «Сформировать».
Отчет собирается по оборотам счетов 50, 51, 52, 55, 57 с детализацией по статьям ДДС из документов. Если в документе «Списание с расчетного счета» или «Поступление на расчетный счет» статья не заполнена, вернитесь в документ и укажите её — отчет пересчитается автоматически после перепроведения.
Проверка заполнения статей в документах
Быстрый способ найти незаполненные статьи — сформировать отчет и посмотреть строки без расшифровки или с пометкой о пустой статье. Дополнительно можно использовать групповое перепроведение документов за период: сервисные обработки в разделе «Операции» позволяют провести все платежные документы заново и выявить ошибки.
Как сделать ДДС в 1С:ERP и УНФ
В «1С:ERP Управление предприятием» откройте раздел «Казначейство» (или «Финансовый результат и контроллинг») и выберите отчет «Движение денежных средств». В «1С:Управление нашей фирмой» аналогичный отчет находится в разделе «Деньги» или «Отчеты». В обеих конфигурациях доступны варианты отчета: по организациям, по подразделениям, по статьям и подстатьям.
Особенность ERP — связь ДДС с платежным календарем. Заявки на расходование денежных средств формируют плановые движения, а фактические оплаты — фактические. Отчет «План-фактный анализ движения денежных средств» позволяет сравнить запланированные и реальные потоки по статьям. Для корректной работы заявки должны согласовываться и закрываться оплатами, иначе плановые суммы зависнут.
Проверка корректности отчета
Главный контрольный показатель: остаток денежных средств на конец периода в отчете ДДС должен совпадать с суммой остатков по счетам 50, 51, 52, 55 и 57 в оборотно-сальдовой ведомости. Если цифры расходятся, ищите документы без статей ДДС, ручные операции по денежным счетам или непроведенные выписки.
Второй контроль — сальдо на начало периода. Оно должно равняться остаткам денежных средств на начало периода по бухгалтерскому учету. Расхождение на старте почти всегда означает ошибки прошлых периодов: исправлять их нужно в тех периодах, где они возникли, а не текущей датой.
Как проверить результат
Совпадает с суммой остатков по счетам 50, 51, 52, 55, 57 в ОСВ
Расхождение — есть документы без статей ДДС или ручные проводки по денежным счетам
Равно остаткам денежных средств на начало периода по учету
Не совпадает — ошибки в закрытых периодах, требуется их анализ
Каждая сумма расшифровывается до конкретных документов
Есть суммы без расшифровки или в строке «не распределено»
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая ошибка — операции, отраженные вручную через документ «Операция» (ручные проводки) по денежным счетам. Такие проводки не содержат статьи ДДС и выпадают из отчета. Переводы между своими счетами и снятие наличных корректно отражайте специализированными документами, чтобы они не задваивали обороты.
Вторая типичная проблема — эквайринг и комиссии банка. Если комиссия списывается отдельной строкой, ей нужна своя статья ДДС, иначе возникнет разница между суммой реализации и фактическим поступлением. Также проверьте корректность отражения возвратов: возврат покупателю должен идти с минусом по статье выручки либо отдельной статьей, в зависимости от принятой методики.
Часто задаваемые вопросы
Почему отчет ДДС пустой, хотя оплаты в базе есть?
Чаще всего в документах оплаты не заполнена статья движения денежных средств или документы не проведены. Откройте несколько платежных документов за период и проверьте реквизит «Статья ДДС». Также убедитесь, что в настройках отчета выбрана правильная организация и период.
Как переводы между своими счетами отражаются в ДДС?
При корректном оформлении документами «Перевод на другой счет» или «Поступление/списание» с соответствующим видом операции такие движения не должны увеличивать обороты отчета — это внутренние перемещения. Если они попали в поступления и расходы, проверьте вид операции в документах.
Можно ли построить ДДС по нескольким организациям сразу?
В ERP и УНФ — да, в настройках отчета можно выбрать несколько организаций или группу. В «1С:Бухгалтерии» консолидированный ДДС по группе компаний штатно не строится; данные придется выгружать и сводить внешними средствами или через 1С:Консолидацию.
Чем ДДС отличается от отчета о прибылях и убытках?
ДДС показывает движение денег по факту оплаты, а отчет о прибылях и убытках — доходы и расходы по методу начисления. Компания может быть прибыльной, но испытывать кассовый разрыв, если покупатели не платят вовремя, — поэтому оба отчета нужно анализировать вместе.
Как настроить автоматическую подстановку статей ДДС?
В ряде конфигураций статья подставляется по виду операции документа или по договору с контрагентом. Проверьте настройки видов операций и договоров: если указать статью по умолчанию в договоре, она будет автоматически попадать в платежные документы по этому договору, что снижает количество ошибок.
Нужно ли перепроводить документы после изменения статьи ДДС?
Да. Изменение статьи в проведенном документе требует его перепроведения, чтобы движения обновились. После перепроведения сформируйте отчет заново — суммы перейдут на новую статью.
Что важно запомнить
ДДС в 1С формируется автоматически из платежных документов, но качество отчета определяется заполнением статей движения денежных средств. Настройте справочник статей, исключите ручные проводки по денежным счетам, сформируйте отчет и сверьте остатки с оборотно-сальдовой ведомостью — совпадение итогов является главным признаком корректного отчета.