Отчеты и Аналитика · 8 мин
Как посмотреть задолженность в 1С:Предприятие
Как быстро посмотреть задолженность контрагентов в 1С:Предприятие: отчёты по дебиторке и кредиторке, акты сверки, настройка отборов и проверка данных.
Задолженность в 1С:Предприятие просматривается через стандартные отчёты по взаиморасчётам — «Анализ субконто», «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» и специализированные отчёты «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность». Быстрее всего получить общую картину через оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60 и 62, а детализацию по конкретному контрагенту — через акт сверки или отчёт по взаиморасчётам.
Точный путь к нужному отчёту зависит от конфигурации: в «1С:Бухгалтерии 8» работают бухгалтерские отчёты по счетам учёта расчётов, в «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация» доступны управленческие отчёты с разбивкой по договорам, заказам и срокам оплаты. Ниже разобраны оба подхода.
Какую задолженность вы ищете: дебиторскую или кредиторскую
Перед формированием отчёта определите тип задолженности. Дебиторская — это долг контрагентов перед вашей организацией (неоплаченные отгрузки, выданные авансы поставщикам). Кредиторская — ваш долг перед поставщиками, сотрудниками, бюджетом. В бухгалтерском учёте эти суммы сидят на разных счетах, и смешивать их в одном отчёте без настройки нельзя.
Основные счета взаиморасчётов: 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками», 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами», 66 и 67 — кредиты и займы, 70 — расчёты с персоналом по оплате труда, 68 и 69 — налоги и взносы. Дебетовое сальдо по 60-му счёту — выданный аванс, кредитовое — долг поставщику.
Просмотр задолженности через оборотно-сальдовую ведомость
Универсальный способ в любой бухгалтерской конфигурации — оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по счёту. Откройте раздел «Отчёты» и выберите «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту». Укажите период, счёт 62.01 (или 60.01), организацию и нажмите «Сформировать». В отчёте отобразятся сальдо на начало и конец периода и обороты по каждому контрагенту и договору.
Если нужен список всех должников сразу, сформируйте общую ОСВ по счёту 62 с субконто «Контрагенты». Строки с дебетовым сальдо — ваши должники. Двойной щелчок по строке открывает карточку счёта с расшифровкой до конкретных документов: реализаций, счетов-фактур, поступлений оплаты.
- 1Откройте «Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту»
- 2Укажите период и счёт (62 или 60)
- 3Выберите организацию при ведении учёта по нескольким
- 4Нажмите «Сформировать» и проверьте развернутое сальдо по контрагентам
- 5Для детализации откройте карточку счёта двойным щелчком
Анализ субконто и акт сверки с контрагентом
Когда нужна задолженность по одному контрагенту, удобнее отчёт «Анализ субконто» (раздел «Отчёты»). В настройках выберите вид субконто «Контрагенты», укажите нужного контрагента и счета расчётов. Отчёт покажет все взаиморасчёты с этим партнёром по всем договорам одновременно — включая авансы и долги по разным счетам.
Для официальной сверки с контрагентом используйте документ «Акт сверки расчётов». В «1С:Бухгалтерии» он создаётся из раздела «Продажи» или «Покупки» либо из карточки договора. Документ автоматически заполняется данными учёта за указанный период, а кнопка «Сверить» помогает сопоставить данные с актом контрагента. Расхождения подсвечиваются, и по ним можно открыть первичные документы.
Учтите ограничение: акт сверки строится по данным вашей базы. Если документ реализации проведён не в том периоде или оплата разнесена на другой договор, акт покажет расхождение, которого «в реальности» нет. Перед отправкой акта контрагенту проверьте корректность разноски платежей.
Отчёты по задолженности в УТ, КА и ERP
В управленческих конфигурациях («1С:Управление торговлей 11», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP») есть готовые отчёты по задолженности с аналитикой сроков. Откройте раздел «Продажи» (или «Финансы») и найдите отчёты «Дебиторская задолженность», «Задолженность клиентов», «Ведомость расчётов с партнёрами». Для кредиторки — «Кредиторская задолженность» или «Задолженность поставщикам» в разделе «Закупки».
Преимущество этих отчётов — группировка долга по срокам: текущая задолженность, просроченная до 30 дней, свыше 30 дней и так далее. Это позволяет сразу увидеть проблемные долги, а не просто итоговую сумму. Настройка интервалов просрочки выполняется в параметрах отчёта.
Какой отчёт выбрать
Быстрая общая картина по счёту; нет анализа сроков и управленческой аналитики
Все расчёты с одним контрагентом; требует ручного указания счетов
Официальный документ для контрагента; показывает только данные вашей базы
Просрочка по интервалам, менеджеры, заказы; доступны не во всех конфигурациях
Настройка отборов и проверка корректности данных
Любой отчёт можно сузить отборами: по организации, контрагенту, договору, счёту. Кнопка «Настройки» в бухгалтерских отчётах открывает вкладки «Отбор», «Группировка», «Показатели». Например, чтобы увидеть только просроченные долги конкретного менеджера в УТ, добавьте отбор по менеджеру и признаку просрочки.
Перед тем как доверять цифрам, убедитесь, что все документы за период проведены, последовательность расчётов не нарушена (в УТ/ERP — выполнено закрытие месяца или актуализированы расчёты), а платежи разнесены по договорам корректно. Непроведённые документы в отчёты не попадают, и задолженность будет занижена.
Как проверить корректность задолженности
Развернутое сальдо: дебетовое по одним контрагентам, кредитовое по другим
Одновременное дебетовое и кредитовое сальдо по одному договору
Нет отрицательных остатков по авансам
Отрицательные остатки — признак незакрытых авансов или ошибок разноски
Расчёты актуализированы, месяц закрыт
Предупреждение о неактуальных расчётах при формировании отчёта
Типичные ошибки при просмотре задолженности
Частая ситуация: бухгалтер видит по 62-му счёту долг покупателя, а менеджер в УТ — другую сумму. Причины — разные даты признания (отгрузка проведена, но счёт-фактура не выписан), документы, проведённые задним числом, или неактуализированные расчёты. Сначала синхронизируйте данные, потом делайте выводы о реальной задолженности.
Частые вопросы о задолженности в 1С
Почему в отчёте задолженность больше, чем ожидалось?
Проверьте, не задвоены ли документы реализации и нет ли авансов, не зачтённых при отгрузке. Также убедитесь, что в отбор попали только нужные счета: иногда в отчёт попадают суммы со счёта 76, которые относятся к другим расчётам.
Как посмотреть долг конкретного клиента за 5 секунд?
Откройте карточку контрагента — во многих конфигурациях на панели навигации есть ссылка «Взаиморасчёты» или «Задолженность», которая сразу формирует отчёт по этому контрагенту. Альтернатива — акт сверки из карточки договора.
Можно ли увидеть просроченную задолженность в 1С:Бухгалтерии?
В типовой «1С:Бухгалтерии» нет автоматической разбивки по срокам просрочки — сроки оплаты по договорам там не контролируются. Для анализа просрочки используйте УТ, КА, ERP либо выгрузите ОСВ в Excel и сопоставьте с графиком платежей вручную.
Почему дебиторка в балансе не совпадает с ОСВ по 62 счёту?
В балансе дебиторская задолженность показывается за минусом резерва по сомнительным долгам (счёт 63) и с учётом переклассификации авансов. ОСВ показывает «сырые» данные учёта без этих корректировок.
Как выгрузить задолженность в Excel?
Сформируйте нужный отчёт и нажмите «Файл → Сохранить как» (или кнопку сохранения на панели), выбрав формат xlsx. Табличный документ сохранится с группировками и итогами, пригодными для дальнейшей обработки.
Что важно запомнить
Общую задолженность смотрите через ОСВ по счетам 60 и 62, детализацию по контрагенту — через «Анализ субконто» и акт сверки, просрочку — в отчётах УТ/ERP. Перед выводами проверьте проведённость документов и актуальность расчётов, а расхождения сначала объясняйте, а не исправляйте прошлые периоды.