Как посмотреть поступление денежных средств за месяц в 1С

Информация о поступлении денежных средств за месяц нужна бухгалтеру для сверки с банком, контроля выручки, подготовки отчётности и анализа движения денег. В 1С:Бухгалтерии 8.3 есть несколько способов получить эти данные: журналы банковских и кассовых документов, оборотно-сальдовая ведомость по счетам 50 и 51, а также специализированные отчёты.

Выбор инструмента зависит от задачи. Если нужен просто перечень входящих платежей — достаточно журнала документов с отбором. Если требуется сумма поступлений с разбивкой по контрагентам или статьям движения денежных средств — удобнее стандартные отчёты. Ниже разобраны все рабочие варианты с пошаговыми действиями.

Какие счета и документы отражают поступления денег

Поступления денежных средств в 1С учитываются на счетах 50 «Касса», 51 «Расчётные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» и 57 «Переводы в пути». Чаще всего интересуют счета 50 и 51 — именно там проходят основные входящие платежи от покупателей, возвраты от поставщиков, займы и прочие поступления.

Документально поступления оформляются документами «Поступление на расчётный счёт» (по банку) и «Приходный кассовый ордер» (по кассе). Если банковские выписки загружаются из клиент-банка, документы создаются автоматически, и важно проверить, что все выписки за месяц загружены полностью — иначе картина поступлений будет неполной.

Способ 1. Журнал «Поступления на расчётный счёт»

Самый наглядный способ увидеть конкретные платежи — открыть журнал банковских документов. Перейдите в раздел «Банк и касса» → «Банк» → «Поступления на расчётный счёт». Откроется список всех входящих платежей.

Установите отбор по периоду: нажмите кнопку «Ещё» → «Установить период» или используйте быстрый отбор в шапке списка. Укажите первое и последнее число нужного месяца. При необходимости добавьте отбор по организации, банковскому счёту или виду операции — например, «Оплата от покупателя», чтобы убрать из списка возвраты и переводы между своими счетами.

Итоговую сумму по списку журнал не показывает автоматически. Чтобы получить сумму, выделите нужные строки (Ctrl+A для всех) или выгрузите список в табличный документ через «Ещё» → «Вывести список» и просуммируйте колонку «Сумма». Для регулярной аналитики удобнее отчёты, описанные ниже.

Способ 2. Анализ счёта 51 или 50 — поступления с расшифровкой

Отчёт «Анализ счета» показывает, откуда пришли деньги: с разбивкой по корреспондирующим счетам и контрагентам. Откройте раздел «Отчёты» → «Анализ счета». В настройках укажите период — нужный месяц, счёт — 51 (для банка) или 50 (для кассы), организацию. Нажмите «Сформировать».

В отчёте обороты по дебету — это поступления. Раскройте группировку по корсчетам: счёт 62 покажет оплаты от покупателей, 66 и 67 — поступления по кредитам и займам, 75 — взносы учредителей, 51 в корреспонденции с 51 — перемещения между своими счетами. Через кнопку «Показать настройки» → вкладка «Группировка» можно добавить субконто «Контрагенты» — тогда сумма поступлений разложится по каждому контрагенту.

1. 1
   Откройте «Отчёты» → «Анализ счета»
2. 2
   Укажите период — первый и последний день месяца
3. 3
   Выберите счёт 51 (банк) или 50 (касса) и организацию
4. 4
   В настройках добавьте группировку по контрагентам при необходимости
5. 5
   Нажмите «Сформировать» и посмотрите обороты по дебету
6. 6
   Двойным щелчком по сумме откройте расшифровку до документов

Способ 3. Оборотно-сальдовая ведомость по счёту

Если нужна только итоговая сумма поступлений без деталей, достаточно ОСВ. Откройте «Отчёты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», укажите период и счёт 51. В колонке «Обороты за период» по дебету будет общая сумма поступлений на расчётный счёт за месяц.

ОСВ удобна для быстрой сверки: дебетовый оборот по 51 должен совпадать с суммой зачислений по банковской выписке за тот же месяц. Если суммы расходятся — ищите незагруженные выписки, непроведённые документы или документы, попавшие не в тот период.

Способ 4. Отчёт «Движение денежных средств»

Для управленческого анализа полезен отчёт «Отчёты» → «Движение денежных средств» (в некоторых конфигурациях — «Анализ движения денежных средств»). Он показывает поступления и выплаты в разрезе статей движения денежных средств: выручка от продаж, авансы, кредиты, прочие поступления.

Укажите период и организацию, сформируйте отчёт. Раздел «Поступления» покажет структуру входящих потоков. Отчёт корректен только если в платёжных документах заполнены статьи движения денежных средств — проверьте это при расхождениях.

Сравнение вариантов

Журнал документов

Подходит для просмотра конкретных платежей и их статусов; не даёт автоматической суммы итога

Анализ счёта

Лучший вариант для суммы поступлений с расшифровкой по контрагентам и корсчетам

ОСВ по счёту

Быстрая проверка итоговой суммы и сверка с выпиской банка

Движение денежных средств

Управленческая структура поступлений по статьям; требует заполнения статей ДДС в документах

Проверка полноты и корректности данных

Прежде чем использовать цифры, убедитесь, что данные за месяц полные. Проверьте, что загружены все банковские выписки: в журнале «Банковские выписки» не должно быть пропусков по датам, а остаток на конец месяца в 1С должен совпадать с остатком по выписке банка.

Убедитесь, что все документы поступлений проведены. Непроведённые документы не попадают в обороты по счетам, и отчёты их не учитывают. В журнале документов непроведённые строки обычно выделяются визуально — отсортируйте список и проверьте.

Контрольные точки

Как проверить результат

Остаток на конец месяца по счёту 51

Норма

Совпадает с остатком по банковской выписке

Тревожный признак

Расхождение — есть незагруженные или лишние документы

Непроведённые документы в журнале

Норма

Все документы за месяц проведены

Тревожный признак

Есть серые/помеченные строки — суммы в отчётах занижены

Дебетовый оборот 51 в ОСВ и в анализе счёта

Норма

Суммы в обоих отчётах совпадают

Тревожный признак

Разные периоды или отборы в настройках отчётов

Частые ошибки и ограничения

Типичная ошибка — считать поступлениями весь дебетовый оборот по 51 счёту. В него входят переводы между своими счетами (корреспонденция 51–51), возвраты собственных платежей, снятие наличных в оборотах кассы. Для чистой выручки отбирайте только нужные виды операций или корсчета (62, 76, 90).

Вторая ошибка — неправильный период. Документ датируется датой платежа, а не датой создания; если выписка загружена позже с ручной корректировкой даты, платёж может попасть в соседний месяц. Также учитывайте, что валютные поступления (счёт 52) в отчёт по 51 не входят и смотрятся отдельно.

Часто задаваемые вопросы

Как посмотреть поступления только от покупателей, без прочих платежей?

В отчёте «Анализ счета» по счёту 51 добавьте отбор по корсчету 62 (расчёты с покупателями) через «Показать настройки» → «Отбор». Либо в журнале «Поступления на расчётный счёт» установите отбор по виду операции «Оплата от покупателя».

Почему сумма в отчёте не совпадает с банковской выпиской?

Чаще всего не загружена часть выписок, есть непроведённые документы или документы с неверной датой. Сверьте остатки на начало и конец месяца по счёту 51 с выпиской и проверьте журнал выписка за выпиской.

Как выгрузить список поступлений в Excel?

В любом журнале документов или табличной части отчёта используйте «Ещё» → «Вывести список» (или Ctrl+Shift+S для сохранения табличного документа) и выберите формат Excel. Отчёт «Анализ счета» сохраняется через стандартную кнопку сохранения табличного документа.

Где посмотреть поступления в кассу за месяц?

Откройте «Банк и касса» → «Касса» → «Кассовые документы» и отберите приходные ордера за месяц, либо сформируйте «Анализ счета» по счёту 50. Также полезен отчёт «Кассовая книга» за период.

Учитываются ли в поступлениях деньги в пути (счёт 57)?

Нет, счёт 57 отражается отдельно — например, эквайринговые поступления до зачисления на расчётный счёт. Для полной картины сформируйте анализ счёта 57 за тот же месяц и при необходимости сложите с оборотами 50 и 51.