Отчеты и Аналитика · 10 мин
Как посмотреть оборотку по контрагенту в 1С
Как посмотреть оборотку по контрагенту в 1С: где найти отчёт, как настроить период и счета, расшифровать суммы, проверить долги и выгрузить результат в Excel.
Оборотка по контрагенту — это отчёт, который показывает движения взаиморасчётов с конкретным покупателем или поставщиком: сколько отгружено, сколько оплачено и какой остаток долга на начало и конец периода. Бухгалтеры используют его для сверки расчётов, подготовки актов сверки и контроля дебиторской задолженности.
В типовых конфигурациях 1С (Бухгалтерия предприятия 3.0, Управление торговлей, Комплексная автоматизация) такой отчёт есть из коробки, и построить его можно за пару минут. Главное — понимать, какой именно отчёт выбрать: «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту», «Анализ субконто» или специализированный отчёт по задолженности. Каждый из них показывает данные под своим углом.
Ниже разобраны конкретные шаги для 1С:Бухгалтерии 3.0 — самой распространённой конфигурации. В других конфигурациях логика та же, отличаются только названия пунктов меню.
Какие отчёты 1С показывают обороты по контрагенту
В 1С:Бухгалтерии нет единственного отчёта «Оборотка по контрагенту» — эту задачу решают несколько стандартных отчётов, и выбор зависит от того, что именно нужно увидеть.
| Отчёт | Что показывает | Когда использовать |
|---|---|---|
| Оборотно-сальдовая ведомость по счёту | Сальдо и обороты по счёту в разрезе контрагентов | Общая картина долгов по всем контрагентам или по одному |
| Анализ субконто | Обороты по контрагенту по всем счетам сразу | Когда с контрагентом есть расчёты по 60, 62 и 76 одновременно |
| Карточка счёта | Каждая проводка с документом-основанием | Детальная проверка до уровня документов |
| Анализ счёта | Обороты счёта с корреспондирующими счетами | Понять, с какими счетами шли расчёты |
| Задолженность покупателей / поставщикам | Долги с разбивкой по срокам | Контроль просроченной дебиторки и кредиторки |
Если нужна классическая «оборотка» — сальдо на начало, приход, расход, сальдо на конец — начинайте с оборотно-сальдовой ведомости по счёту. Если нужно понять, из каких документов сложилась сумма, переходите к карточке счёта или анализу субконто.
Как построить оборотно-сальдовую ведомость по контрагенту
Это основной способ, который подходит в большинстве случаев. Порядок действий в 1С:Бухгалтерии 3.0:
- 1Откройте раздел «Отчёты» в верхнем меню
- 2Выберите «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту»
- 3Укажите период, за который нужны обороты
- 4В поле «Счёт» выберите счёт расчётов: 62 для покупателей, 60 для поставщиков, 76 для прочих дебиторов и кредиторов
- 5Нажмите «Показать настройки» и на вкладке «Отбор» добавьте условие: Контрагенты = нужный контрагент
- 6На вкладке «Группировка» убедитесь, что включена группировка по контрагентам (и при необходимости по договорам)
- 7Нажмите «Сформировать»
После формирования вы увидите таблицу: сальдо на начало периода, обороты по дебету и кредиту, сальдо на конец. Дебетовое сальдо по 62 счёту означает долг покупателя перед вами, кредитовое — ваш долг или полученный аванс. По 60 счёту логика зеркальная.
Если нужно посмотреть обороты по контрагенту сразу по всем счетам расчётов, удобнее построить общую «Оборотно-сальдовую ведомость» и в настройках на вкладке «Группировка» включить детализацию «По субконто» с видом «Контрагенты». Тогда каждый счёт развернётся по списку контрагентов.
Как увидеть обороты по всем счетам сразу через «Анализ субконто»
Когда с одним контрагентом ведутся расчёты по нескольким счетам — например, он одновременно покупатель и поставщик — перебирать счета по одному неудобно. Здесь помогает отчёт «Анализ субконто».
Откройте «Отчёты» → «Анализ субконто». В поле «Вид субконто» выберите «Контрагенты», в поле значения — нужную организацию, задайте период и нажмите «Сформировать». Отчёт покажет все счета, по которым были движения с этим контрагентом, с оборотами и сальдо по каждому.
Двойной щелчок по сумме в большинстве отчётов 1С открывает расшифровку — карточку счёта или отчёт по проводкам, где виден каждый документ. Это самый быстрый способ спуститься от итоговой цифры до конкретной реализации или платёжки.
Как проверить расчёты до уровня документов
Итоговая оборотка отвечает на вопрос «сколько», но не отвечает на вопрос «из чего сложилось». Для разбора расхождений при сверке используйте «Карточку счёта».
Откройте «Отчёты» → «Карточка счёта», укажите счёт (например, 62.01), период и в отборе установите контрагента. Отчёт выведет хронологический список всех проводок: дата, документ, дебет, кредит, нарастающее сальдо. Отсюда видно, какая накладная не закрыта оплатой или какая оплата зависла авансом.
Для сверки с контрагентом есть и специализированный инструмент: документ «Акт сверки взаиморасчётов» в разделе «Продажи» или «Покупки». Он формирует печатную форму акта по данным учёта, которую можно отправить контрагенту на подтверждение.
Если оборотка показывает одновременно дебетовое и кредитовое сальдо по одному контрагенту на разных субсчетах (например, 62.01 и 62.02), это обычно означает незачтённый аванс. Проверьте документы «Поступление на расчётный счёт» — возможно, оплата не распределена на реализацию.
Настройки, которые влияют на результат
Корректность оборотки зависит от настроек отчёта. Обратите внимание на несколько моментов.
Период. Сальдо на начало считается на начало указанного периода. Если нужно сальдо «на сегодня вообще», начало периода можно поставить раньше даты первого документа в базе или оставить пустым — тогда отчёт покажет накопленный итог.
Организация. Если в базе ведётся учёт по нескольким организациям, проверьте поле «Организация» в шапке отчёта. Пустое поле означает данные по всем организациям сразу, что часто становится причиной «лишних» сумм.
Развёрнутое сальдо. В настройках ОСВ по счёту на вкладке «Развёрнутое сальдо» можно указать счета, по которым сальдо нужно показывать развёрнуто — отдельно дебетовое и кредитовое по субконто. Без этого настройки аванс и долг по одному контрагенту могут свернуться в одну цифру.
По субсчетам. Флажок «По субсчетам» в группировке разворачивает счёт 62 на 62.01 и 62.02, что удобно для отделения расчётов от авансов.
Частые ошибки и как их избежать
Отдельная ловушка — дубли контрагентов. Если одна и та же организация заведена в справочнике дважды (с разным написанием имени), оборотка по одной карточке покажет только часть расчётов. Перед сверкой проверьте справочник: найдите контрагента по ИНН и убедитесь, что карточка одна.
Как проверить результат
Совпадает с суммой неоплаченных реализаций по карточке счёта
Расхождение — есть незакрытые или некорректно проведённые документы
В базе одна карточка контрагента, ИНН заполнен
Несколько карточек с похожими названиями — обороты разделены
Каждое сальдо объяснимо документами
Одновременно дебет и кредит по одному контрагенту без причины — вероятен незачтённый аванс
Как сохранить и выгрузить оборотку
Сформированный отчёт можно вывести на печать или сохранить в файл через кнопку «Ещё» → «Сохранить» / «Печать». Поддерживаются форматы Excel (xlsx), PDF, mxl и другие. Для передачи контрагенту или руководству обычно используют PDF или Excel.
Если оборотку по контрагенту нужно смотреть регулярно, сохраните настройки отчёта: кнопка «Ещё» → «Сохранить настройки» или «Варианты отчёта». В следующий раз отчёт откроется уже с нужным счётом, отбором и группировкой — останется только поменять период.
Что важно запомнить
Оборотка по контрагенту строится через «Оборотно-сальдовую ведомость по счёту» с отбором по контрагенту. Для обзора всех счетов сразу используйте «Анализ субконто», для детализации до документов — «Карточку счёта». Перед сверкой проверьте период, организацию и отсутствие дублей контрагента в справочнике.
Ответы на частые вопросы
Почему оборотка по контрагенту пустая, хотя документы есть?
Чаще всего причина в неверном отборе: выбран не тот счёт, не та организация или карточка-дубль контрагента. Откройте любой документ по этому контрагенту, посмотрите его проводки (Ctrl+Shift+Enter или кнопка «Показать проводки») и сверьте счёт и аналитику с настройками отчёта.
Как посмотреть обороты по контрагенту только по одному договору?
В настройках отчёта на вкладке «Отбор» добавьте второе условие: «Договоры = нужный договор». Группировку по договорам при этом можно включить или оставить свёрнутой — отбор сработает в любом случае.
Чем оборотка по контрагенту отличается от акта сверки?
Оборотка — внутренний отчёт по данным бухгалтерского учёта: сальдо и обороты по счетам. Акт сверки — двусторонний документ, который формируется по расчётам с контрагентом и подписывается обеими сторонами. Оборотку используют для анализа, акт сверки — для подтверждения задолженности.
Можно ли посмотреть оборотку сразу по всем контрагентам?
Да. Сформируйте «Оборотно-сальдовую ведомость по счёту» без отбора по контрагенту, но с группировкой по субконто «Контрагенты». Получите список всех контрагентов с сальдо и оборотами по выбранному счёту.
Почему сальдо по контрагенту показывается с минусом или «не на той стороне»?
Кредитовое сальдо по 62 счёту означает полученный аванс, дебетовое по 60 — выданный аванс поставщику. Это нормальная ситуация, а не ошибка. Проверьте через карточку счёта, какие документы сформировали сальдо, и при необходимости выполните зачёт авансов обработкой закрытия месяца или вручную.
Как посмотреть оборотку по контрагенту в 1С:Управление торговлей?
В УТ 11 используйте отчёты раздела «Продажи» и «Закупки»: «Ведомость расчётов с клиентами», «Ведомость расчётов с поставщиками», «Задолженность клиентов». Они строятся по данным управленческого учёта взаиморасчётов, а не по бухгалтерским счетам, поэтому цифры могут отличаться от бухгалтерской оборотки.