Отчеты и Аналитика · 11 мин
Где в 1С найти и сформировать акт сверки с контрагентом
Где найти акт сверки с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3 и Управление торговлей. Пошаговое формирование, настройка, проверка расхождений и исправление ошибок.
Акт сверки взаиморасчётов — один из самых востребованных документов при работе с покупателями и поставщиками, однако в разных конфигурациях 1С он находится в разных местах интерфейса. Из-за этого даже опытные пользователи иногда тратят время на поиск нужного отчёта или документа. Ниже разобрано, где именно искать акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3, Управлении торговлей 11 и других типовых решениях, как его сформировать и что проверить перед отправкой контрагенту.
Важно понимать ключевое различие: в 1С существуют два инструмента со схожим названием — отчёт «Акт сверки расчётов с контрагентом» и документ «Сверка взаиморасчётов». Отчёт формируется мгновенно на основании данных учёта и не сохраняется в базе как самостоятельный объект. Документ, напротив, фиксируется в журнале, имеет номер и дату, его можно вернуть к редактированию, согласовать и распечатать повторно спустя месяцы.
Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3
В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.3» акт сверки реализован как документ «Акт сверки расчётов». Он доступен сразу в двух разделах: «Продажи» → «Акты сверки расчётов» и «Покупки» → «Акты сверки расчётов». Это один и тот же журнал документов, продублированный для удобства: бухгалтер по расчётам с покупателями работает в разделе «Продажи», а по поставщикам — в разделе «Покупки».
Если нужного пункта нет в меню, откройте раздел «Продажи», нажмите кнопку навигации (значок с полосами в правом верхнем углу панели разделов) и проверьте, не скрыта ли команда в настройках навигации. Также документ можно найти через универсальный поиск: нажмите на значок лупы в правом верхнем углу программы и введите «акт сверки» — система покажет и журнал документов, и отчёт.
Кроме документа, в бухгалтерии доступен одноимённый отчёт: «Отчёты» → «Стандартные отчёты» → «Акт сверки расчётов с контрагентом». Отчёт удобен, когда нужно быстро посмотреть состояние расчётов без создания документа в базе. Однако для официальной сверки с контрагентом обычно используют именно документ — он формирует печатную форму с реквизитами организации и местом для подписей.
- 1Откройте «Продажи» → «Акты сверки расчётов» и нажмите «Создать».
- 2Укажите организацию, контрагента и период сверки.
- 3На вкладке «По данным организации» нажмите «Заполнить» → «Заполнить по данным бухгалтерского учёта».
- 4Проверьте список договоров и счетов учёта на соответствующих вкладках.
- 5Нажмите «Провести», затем «Печать» → «Акт сверки расчётов».
Где искать акт сверки в Управлении торговлей 11 и ERP
В конфигурациях «1С:Управление торговлей 11» и «1С:ERP Управление предприятием» документ называется «Сверка взаиморасчётов». Найти его можно в разделе «Казначейство» → «Сверки взаиморасчётов» либо через «Продажи» / «Закупки» в зависимости от настроек интерфейса. В некоторых версиях путь выглядит как «Финансы» → «Сверки взаиморасчётов» — расположение зависит от релиза конфигурации и включённых функциональных опций.
Если документ не отображается, проверьте настройки: в разделе «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Казначейство и взаиморасчёты» должна быть включена возможность сверки взаиморасчётов. Также у пользователя должны быть соответствующие права — при ограниченной роли менеджера по продажам пункт меню может быть недоступен.
Отличие документа в УТ 11 от бухгалтерского варианта — детализация по расчётным документам и возможность указать расхождения с данными контрагента прямо в документе. После заполнения по данным учёта можно вручную скорректировать строки «по данным контрагента» и зафиксировать разногласия, что удобно при диалоге с партнёром.
Отчёт или документ: что выбрать для сверки
Выбор между отчётом и документом зависит от цели. Для внутренней проверки, быстрого ответа партнёру по телефону или предварительного анализа достаточно отчёта — он строится за секунды и не «мусорит» в базе. Для официальной сверки, особенно перед подписанием годовой отчётности, при претензионной работе или подготовке к суду, нужен документ с номером, датой и сохранённой историей.
Отчёт и документ: в чём разница
Формируется мгновенно из данных учёта, не сохраняется в базе. Подходит для внутренней проверки, но не фиксирует факт сверки.
Сохраняется в журнале с номером и датой, позволяет зафиксировать расхождения и вернуться к документу позже. Подходит для официальной сверки.
Учтите, что данные в отчёте и в документе могут отличаться, если между их формированием в базе провели новые документы. Поэтому перед отправкой акта контрагенту перепроведите или перезаполните документ, чтобы цифры соответствовали актуальному состоянию учёта.
Настройка акта сверки: счета, договоры и детализация
Перед заполнением документа важно правильно настроить параметры. На вкладке со счетами учёта (в 1С:Бухгалтерии) по умолчанию указаны стандартные счета расчётов: 60, 62, 66, 67, 76. Если ваша организация ведёт расчёты по другим счетам или использует нестандартные субсчета, добавьте их вручную — иначе часть задолженности не попадёт в акт.
Вкладка «Договоры» позволяет ограничить сверку конкретным договором или, наоборот, включить все договоры контрагента. Оставляйте список пустым, если нужна сверка по контрагенту в целом. Отдельно обратите внимание на параметр «Разбить по договорам»: при включённом флаге печатная форма сгруппирует обороты по каждому договору, что удобно при нескольких действующих соглашениях.
Период сверки задавайте осознанно. Годовая сверка обычно охватывает с 1 января по 31 декабря, но если с партнёром сверяетесь впервые за долгое время, корректно начинать с даты последней подтверждённой сверки. Сальдо на начало периода программа выведет автоматически, и именно с него контрагент начнёт проверку.
Проверка результата и работа с расхождениями
После заполнения документа сверьте итоговое сальдо с данными других отчётов. Самый быстрый способ — сформировать «Оборотно-сальдовую ведомость по счёту» (60 или 62) с отбором по контрагенту за тот же период и сравнить конечное сальдо. Совпадение сумм означает, что акт заполнен корректно по данным вашего учёта.
Если контрагент вернул акт с расхождениями, сначала локализуйте разницу. Типичные причины: документ проведён в вашей базе, но не отражён у партнёра (или наоборот), разная дата одного и того же документа, оплата зачтена на другой договор, либо в базе есть дубли контрагента, и часть операций висит на второй карточке. Для поиска используйте отчёт «Анализ субконто» или карточку счёта с детализацией до документа.
Как проверить акт сверки перед отправкой
Совпадает с ОСВ по счетам 60/62 по этому контрагенту
Суммы различаются — проверьте список счетов и договоров в настройках акта
Равно конечному сальдо предыдущей подписанной сверки
Разница есть — возможны изменения задним числом в прошлых периодах
Все реализации, поступления и оплаты за период присутствуют
Документов не хватает — проверьте договор в документе и дату проведения
Когда расхождение найдено, исправляйте его в учёте, а не в акте вручную. Ручная правка строк документа сверки допустима только для вкладки «по данным контрагента» — она фиксирует позицию партнёра. Правка собственных данных в обход учётных документов приводит к тому, что акт перестаёт соответствовать базе, и следующая сверка начнётся с неверного сальдо.
Частые ошибки и ограничения
Самая распространённая проблема — пустой акт при наличии расчётов. Причины: в документах указан другой договор или другая организация, операции проведены по счёту, которого нет в списке счетов акта, либо задан неверный период. Проверяйте эти три параметра в первую очередь.
Вторая типичная ситуация — задвоение задолженности из-за дублей контрагента. Если партнёр заведён в справочнике дважды (например, с полным и сокращённым наименованием), сверка по одной карточке покажет неполную картину. Перед сверкой стоит выполнить поиск и объединение дублей через «Администрирование» → «Обслуживание» → «Корректировка данных» (в бухгалтерии) или штатный механизм поиска дублей в УТ 11.
Если стандартного акта не хватает
В некоторых случаях типовая печатная форма не подходит: требуется вывод в валюте, детализация по заказам или дополнительные колонки. В 1С:Бухгалтерии можно подключить внешнюю печатную форму через «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки» → «Дополнительные отчёты и обработки». Готовые формы акта сверки доступны в типовых поставках расширений и у партнёров 1С, но любую внешнюю обработку перед загрузкой стоит проверять в копии базы.
Альтернатива без доработок — выгрузить табличную часть документа в Excel (кнопка «Ещё» → «Вывести список» или сохранение табличного документа) и дооформить акт там. Это допустимо для внутренних целей, но для официальной сверки лучше сохранять нумерацию и реквизиты типовой формы.
Перед массовой рассылкой актов в конце года сформируйте сверку сначала по двум-трём крупнейшим контрагентам и проверьте их вручную по ОСВ. Если настройки счетов или договоров неверны, ошибка повторится во всех актах — лучше поймать её на малой выборке.
Что важно запомнить
В 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки — это документ в разделах «Продажи» или «Покупки», в УТ 11 — «Сверка взаиморасчётов» в разделе «Казначейство». Для быстрой проверки используйте отчёт, для официальной сверки — документ. Перед отправкой всегда сверяйте итог с оборотно-сальдовой ведомостью и проверяйте список счетов учёта.
Частые вопросы
Почему акт сверки формируется пустым, хотя расчёты с контрагентом есть?
Чаще всего причина в настройках: проверьте период сверки, организацию, список договоров и счетов учёта. Если операции проведены по счёту, которого нет в списке акта (например, 76.АВ или специальный субсчёт), они не попадут в документ. Также убедитесь, что в документах указан именно тот контрагент, а не его дубль.
Чем отличается отчёт «Акт сверки» от документа?
Отчёт строится на лету из данных учёта и не сохраняется в базе — он нужен для быстрой проверки. Документ имеет номер и дату, хранится в журнале, позволяет фиксировать расхождения с контрагентом и распечатывать официальную форму. Для подписываемой сторонами сверки используйте документ.
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?
Штатного группового формирования в типовых конфигурациях обычно нет — акт создаётся по каждому контрагенту отдельно. Для массовой сверки используют внешние обработки или сначала формируют «Анализ расчётов с контрагентами», чтобы выбрать партнёров с ненулевым сальдо, и сверяются только с ними.
Что делать, если контрагент прислал акт с расхождениями?
Запросите у партнёра его расшифровку по документам и сравните построчно со своей карточкой счёта. Типичные причины разногласий — неотражённый у одной из сторон документ, разные даты, оплата на другой договор. Исправления вносятся в учёт первичными документами, а не ручной правкой акта.
Повлияет ли удаление акта сверки на данные учёта?
Нет. Документ «Акт сверки расчётов» не создаёт проводок и не меняет регистры, поэтому его можно безопасно удалять, перезаполнять и создавать заново. Исключение — если к документу приложены сканы подписанного акта, удалите их осознанно, чтобы не потерять подтверждение сверки.
Как вывести в акте сверки расчёты в валюте?
В документе сверки укажите договор с валютными расчётами — программа покажет обороты по этому договору. Если требуется одновременно валютная и рублёвая оценка, сформируйте дополнительно ОСВ по счёту с настройкой вывода валютных сумм либо используйте внешнюю печатную форму с нужными колонками.