Документы и Печать · 10 мин
Как в 1С в акте сверки разбить расчёты по договорам
Как в 1С сформировать акт сверки с разбивкой по договорам: настройки в БП 3.0 и УТ 11, отборы, проверка результата, типичные ошибки и решения.
Акт сверки взаиморасчётов в 1С по умолчанию собирает все обороты по контрагенту в один документ. Когда с партнёром заключено несколько договоров — на поставку, оказание услуг, займ, — такая сводная форма неудобна: бухгалтеру контрагента сложно сопоставить суммы со своим учётом, а расхождения приходится искать вручную. Разбивка по договорам решает эту задачу: каждый договор выводится отдельным блоком с собственным сальдо.
Возможность детализации зависит от конфигурации. В «1С:Бухгалтерии 8» разбивка по договорам встроена в стандартный документ «Акт сверки взаиморасчётов», в «1С:Управление торговлей 11» и «Комплексной автоматизации» механизм устроен иначе — там сверка ведётся по соглашениям и заказам. Ниже разобраны оба сценария, настройки отборов, проверка результата и типичные проблемы, из-за которых договоры «не попадают» в акт.
Где находится акт сверки и какие данные он использует
В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 акт сверки создаётся из раздела «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчетов», либо из карточки контрагента по кнопке «Акт сверки». Документ собирает обороты по счетам расчётов (60, 62, 66, 67, 76 и другим, указанным в настройках) за выбранный период.
Ключевой момент: разбивка по договорам возможна только если в учёте расчёты действительно ведутся в разрезе договоров. В бухгалтерском учёте договор — это субконто на счетах расчётов, и пока эта аналитика заполнена в документах, программа может сгруппировать обороты по каждому договору отдельно.
Если первичные документы (поступления, реализации, оплаты) вводились без указания договора или с договором «основной» по умолчанию, акт сверки корректно не разобьёт — суммы лягут в один блок. Поэтому перед формированием акта стоит убедиться, что аналитика по договорам в документах заполнена.
Как включить разбивку по договорам в 1С:Бухгалтерии 8.3
Создайте новый документ «Акт сверки взаиморасчетов» и заполните шапку: организацию, контрагента и период сверки. Валюта по умолчанию — рубли; если расчёты валютные, выберите нужную валюту, иначе документы в валюте не попадут в акт.
Перейдите на вкладку «Дополнительно». Здесь находится флажок «Разбить по договорам» — именно он включает детализацию. После установки флажка в табличной части «По данным организации» появится колонка «Договор», а итоги будут сгруппированы по каждому договору контрагента.
Нажмите «Заполнить» → «Заполнить по данным бухгалтерского учёта». Программа соберёт обороты по счетам расчётов с указанным контрагентом и распределит их по договорам. Каждый договор получит отдельное сальдо на начало и конец периода.
- 1Откройте «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчетов» и создайте новый акт
- 2Заполните организацию, контрагента и период сверки
- 3На вкладке «Дополнительно» установите флажок «Разбить по договорам»
- 4Нажмите «Заполнить по данным бухгалтерского учёта»
- 5Проверьте, что каждый договор выведен отдельным блоком с сальдо
- 6Сформируйте печатную форму и сверьте итоговое сальдо с оборотно-сальдовой ведомостью
Как настроить счета расчётов и отборы
На вкладке «Счета расчётов» (или в соответствующем блоке настроек) перечислены счета, по которым собираются данные. Стандартный набор включает 60, 62, 66, 67, 76. Если с контрагентом есть расчёты по нестандартным счетам — например, 58.03 по выданным займам или 55 — добавьте их вручную, иначе эти суммы в акт не попадут.
Договор займа и договор поставки часто учитываются на разных счетах. Если в акте нужно показать только расчёты по поставкам, оставьте только 60 и 62 — тогда разбивка по договорам будет касаться только торговых договоров, а займы не заметят картину.
Обратная ситуация: нужен акт по одному конкретному договору. Тогда проще не включать разбивку, а в поле «Договор» в шапке (если оно доступно в вашей версии) выбрать нужный договор — акт сформируется только по нему. Либо сформируйте акт с разбивкой и распечатайте только нужный блок.
Как это работает в УТ 11 и Комплексной автоматизации
В «1С:Управление торговлей 11» документ называется «Сверка взаиморасчетов» и находится в разделе «Продажи» или «Закупки». Здесь нет прямого флажка «разбить по договорам» — детализация управляется через настройку документа: сверку можно строить по партнёру, контрагенту, соглашению или по расчётным документам (заказам, накладным).
Если в учёте используются соглашения с клиентами, каждое соглашение фактически соответствует договору. Установите в документе сверки детализацию «по соглашениям» — и таблица сгруппируется отдельно по каждому соглашению с собственным сальдо. Если соглашения не ведутся, вариант — формировать отдельную сверку по каждому договору через отбор.
В КА 2 и ERP механика аналогична: детализация задаётся в параметрах документа сверки. Дополнительно там можно вывести расшифровку по расчётным документам внутри каждого договора — это удобно, когда контрагент просит показать не только итоги, но и каждую накладную и оплату.
Сравнение подходов
Быстро и наглядно, один акт на все договоры. Ограничение: работает только при заполненной аналитике договоров в документах.
Подходит, когда контрагент просит сверку по одному договору. Минус — много документов при большом числе договоров.
Гибкая настройка, можно добавить расшифровку по заказам. Требует корректного ведения соглашений в учёте.
Проверка результата: как убедиться, что разбивка корректна
После заполнения акта сверьте итоговое сальдо по каждому договору с отчётом «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» (60 или 62) с группировкой по договорам. Суммы должны совпасть копейка в копейку по каждому договору и по контрагенту в целом.
Обратите внимание на договоры с нулевыми оборотами за период. Если по договору было сальдо на начало, но не было движений, он всё равно должен появиться в акте с одинаковым сальдо на начало и конец. Если такой договор отсутствует — проверьте настройки заполнения.
Отдельно проверьте «висячие» суммы: авансы, которые в учёте числятся без договора или по договору, отличному от отгрузки. В акте с разбивкой такие суммы создадут картинку, где по одному договору дебиторка, а по другому — переплата. Это не ошибка акта, а отражение реального состояния учёта, и контрагенту такую сверку лучше сопроводить пояснением.
Как проверить результат
Совпадает с ОСВ по счёту в разрезе договоров
Расхождения — проверьте счета расчётов в настройках акта
Все договоры с оборотами или сальдо присутствуют
Часть договоров отсутствует — проверьте валюту акта и период
Равно сумме сальдо по всем договорам
Итог не сходится — возможны суммы без указания договора
Типичные проблемы и их решения
Самая частая жалоба — флажок «Разбить по договорам» установлен, но акт всё равно выводится одной суммой. Причина почти всегда в том, что в документах договор не заполнен или везде стоит один и тот же «Основной договор». Откройте любую реализацию по этому контрагенту и проверьте поле «Договор».
Вторая проблема — в акт не попали валютные договоры. Акт сверки формируется в одной валюте: если в шапке стоят рубли, валютные обороты не включаются. Для валютного договора сформируйте отдельный акт с указанием валюты расчётов.
Третья ситуация — после обновления конфигурации вкладка «Дополнительно» выглядит иначе или флажок переехал в другое место. В свежих релизах БП 3.0 настройки детализации могут находиться в форме настроек заполнения. Если найти флажок не удаётся, проверьте релиз конфигурации и откройте справку по документу через кнопку «Ещё» → «Помощь».
Когда стандартной разбивки недостаточно
Если нужна группировка не только по договорам, но и по счетам, заказам или подразделениям, стандартный акт не справится. В этом случае используют отчёт «Анализ расчётов с контрагентами» или универсальный отчёт по счетам расчётов с нужными группировками — печатную форму акта при этом придётся делать во внешней обработке или дорабатывать.
Для нетиповых требований контрагентов (например, акт по форме банка с разбивкой по кредитным договорам и графиками) разумнее заказать внешнюю печатную форму у специалиста по 1С, чем править конфигурацию — это не затронет обновления.
Частые вопросы
Почему в акте сверки нет колонки «Договор» даже после установки флажка?
Проверьте, что заполнение выполнялось после установки флажка, а не до. Перезаполните акт кнопкой «Заполнить по данным бухгалтерского учёта». Если колонка не появилась — убедитесь, что используется актуальный релиз конфигурации, в старых версиях механизм мог отсутствовать.
Можно ли сформировать акт сверки только по одному договору?
Да. В ряде версий БП 3.0 в шапке акта доступно поле «Договор» — выберите нужный, и акт сформируется только по нему. Если поля нет, сформируйте акт с разбивкой по договорам и распечатайте нужный блок, либо используйте отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» с отбором по договору.
Почему суммы по договорам не сходятся с общим сальдо контрагента?
Обычно причина в документах без указания договора — их суммы не попадают ни в один блок разбивки. Найдите такие документы через отчёт «Анализ субконто» по контрагенту: обороты с пустым значением договора и дадут разницу. Заполните договоры в документах и перезаполните акт.
Как разбить акт по договорам в 1С:Управление торговлей 11?
Прямого флажка нет. В документе «Сверка взаиморасчетов» установите детализацию по соглашениям — каждое соглашение соответствует договору. Альтернатива — формировать отдельную сверку по каждому договору через отбор в списке документов сверки.
Что делать, если по одному договору долг, а по другому переплата?
Это нормальное отражение учёта: акт честно показывает сальдо по каждому договору. Если по факту задолженность нужно зачесть, оформите документ «Корректировка долга» (в БП 3.0) с операцией зачёта аванса, затем пересформируйте акт — сальдо по договорам выровняется.
Что важно запомнить
В БП 3.0 разбивка включается флажком «Разбить по договорам» на вкладке «Дополнительно», в УТ 11 — через детализацию по соглашениям. Разбивка работает только при заполненной аналитике договоров в документах, а результат всегда сверяйте с оборотно-сальдовой ведомостью по счетам расчётов.