Документы и Печать · 10 мин
Как сделать сторно в 1С:Управление торговлей
Пошаговая инструкция по сторнированию документов в 1С:Управление торговлей: корректировка, возврат товаров, ручные операции и проверка проводок в отчётах.
Сторно в 1С:Управление торговлей — это отмена или уменьшение ранее проведённой хозяйственной операции, когда исходный документ уже отразился в учёте, а исправить его «задним числом» нельзя или нежелательно. Типичные ситуации: ошибочная реализация, возврат товара от покупателя, неверная себестоимость, дубль документа.
В УТ 11 нет единой кнопки «сторно» как в бухгалтерских конфигурациях: результат достигается через документы корректировки, возврата или ручные операции. Выбор способа зависит от того, что именно нужно исправить — количество и цены по товарам, взаиморасчёты, складские остатки или регламентные данные.
Ниже разобраны основные сценарии: корректировка реализации и поступления, возвраты, ручное сторнирование движений, а также проверка результата в отчётах. Инструкции применимы к УТ 11.4 и 11.5; в более ранних релизах названия команд могут незначительно отличаться.
Когда нужно сторно и какой способ выбрать
Первый шаг — определить, что именно пошло не так. Если документ проведён ошибочно целиком и период ещё открыт, проще всего отменить проведение исходного документа или пометить его на удаление — это не сторно, а полная отмена операции. Сторнирование требуется, когда документ должен остаться в базе, но его влияние на учёт нужно уменьшить или обнулить.
Если период закрыт (установлена дата запрета изменения данных), редактировать исходный документ нельзя. В этом случае создают корректировочный документ текущей датой, ссылаясь на исходный. Такой подход сохраняет историю и корректно отражается в отчётности.
Как выбрать действие
Сторно через корректировку реализации
Корректировка реализации — основной инструмент, когда нужно уменьшить или увеличить сумму отгрузки: изменилась цена, обнаружился недовложенный или лишний товар, стороны согласовали уценку. Документ создаётся на основании исходной реализации и автоматически подтягивает её табличную часть.
- 1Откройте исходный документ «Реализация товаров и услуг»
- 2Нажмите «Создать на основании» → «Корректировка реализации»
- 3Выберите вид операции: корректировка по согласованию сторон или исправление ошибки
- 4В табличной части укажите фактические количество и цены — программа покажет расхождения
- 5Проверьте заполнение вкладки «Расчёты» и проведите документ
- 6Сформируйте корректировочный счёт-фактуру, если требуется
Вид операции важен: «Корректировка по согласованию сторон» означает, что изменение согласовано с покупателем (например, скидка после отгрузки), а «Исправление в первичных документах» применяется, когда в исходном документе была техническая ошибка. От этого зависит, как отразится операция в книге продаж и какие печатные формы будут выписаны.
После проведения корректировки программа уменьшит задолженность покупателя и выручку на сумму расхождения. Если корректировка уменьшает количество, товар вернётся на склад по остаткам — проверьте это в отчёте по товарам на складах.
Сторно через возврат товаров от клиента
Если покупатель физически вернул товар, корректировка не подходит: нужен документ «Возврат товаров от клиента». Он отражает движение товара на склад, уменьшает задолженность клиента и при необходимости служит основанием для возврата денежных средств.
Документ создают на основании реализации: откройте отгрузку, нажмите «Создать на основании» и выберите «Возврат товаров от клиента». Укажите возвращаемое количество — оно не обязано совпадать с отгруженным, допускается частичный возврат. Проверьте вид цен и суммы: они должны соответствовать первоначальной продаже, иначе возникнет разница во взаиморасчётах.
Если деньги за товар уже получены, на основании возврата оформляют «Возврат денежных средств клиенту» или оставляют образовавшийся аванс для зачёта в следующих отгрузках. Вариант зависит от договорённости с покупателем.
Корректировка поступления и возврат поставщику
Зеркальная ситуация возникает по закупкам. Если поставщик прислал исправленные документы или обнаружилась ошибка в ценах, создайте «Корректировку поступления» на основании исходного документа. Механика аналогична: выбирается вид операции, корректируется табличная часть, проводится документ.
Если товар возвращается поставщику физически, используйте документ «Возврат товаров поставщику» на основании поступления. Он спишет товар со склада и уменьшит вашу задолженность перед контрагентом. При уже оплаченной поставке на основании возврата оформляется поступление денежных средств от поставщика или зачёт аванса.
Ручное сторнирование движений по регистрам
Иногда товарные документы корректны, но ошибка сидит в движениях: например, после обмена данными появились лишние записи в регистре взаиморасчётов или товаров. В таких случаях применяют ручную корректировку. В УТ 11 для этого существует документ «Корректировка регистров» (раздел «НСИ и администрирование» → «Обслуживание» или через полнотекстовый поиск), а также возможность включить ручную корректировку движений у отдельного документа.
Для ручной правки движений конкретного документа откройте его, в меню «Ещё» выберите «Разрешить редактирование движений» (в некоторых релизах — флаг «Ручная корректировка»), затем перейдите на вкладку движений и измените записи. Помните: после этого документ перестанет автоматически перепроводиться корректно — любое перепроведение затрёт ручные правки, если флаг снять.
Безопасная альтернатива — документ «Корректировка регистров»: он делает записи в выбранные регистры своей датой, не трогая исходные документы, и остаётся видимым в журнале, что упрощает аудит.
Проверка результата после сторнирования
После любого сторнирующего документа обязательно проверьте, что учёт сошёлся. Основные контрольные точки — взаиморасчёты с контрагентом, складские остатки и выручка за период.
Как проверить результат
Задолженность уменьшилась ровно на сумму сторно, в карточке расчётов виден корректировочный документ
Появился «красный» остаток или сумма задолженности не изменилась
Возвращённый товар виден в отчёте «Остатки и доступность товаров»
Количество по позиции ушло в минус или не изменилось
В отчёте «Валовая прибыль» сумма продаж уменьшилась на величину сторно
Выручка не изменилась или уменьшилась вдвое — признак двойного сторнирования
Для взаиморасчётов используйте отчёт «Ведомость расчётов с клиентами» (или «с поставщиками»), для склада — «Остатки и доступность товаров». Сверяйте не только итог, но и состав движений: в расшифровке должны быть видны исходный документ и сторнирующий.
Типичные ошибки при сторнировании
Отдельная частая проблема — сторнирование документов, участвующих в обмене с другими базами (например, с 1С:Бухгалтерией). Корректировка должна выгрузиться в связанную систему, иначе учёты разойдутся. После сторнирования проверьте очередь обмена и убедитесь, что документ прошёл синхронизацию без ошибок.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли просто удалить ошибочный документ вместо сторно?
Да, если период открыт и документ не участвовал в регламентных операциях: отмените проведение и пометьте на удаление. Но если по документу уже выписан счёт-фактура, проведён обмен с другой базой или период закрыт — корректнее делать корректировку, чтобы сохранить историю и не нарушить отчётность.
Как сторнировать реализацию прошлого периода, если стоит дата запрета редактирования?
Создайте «Корректировку реализации» текущей датой на основании исходного документа. Дата запрета не мешает: корректировка — новый документ в открытом периоде, она лишь ссылается на старую отгрузку и уменьшает её влияние на учёт.
Чем корректировка отличается от возврата товаров?
Корректировка меняет условия сделки — цены, количество, суммы — и оформляется при согласованном изменении или исправлении ошибки. Возврат отражает физическое поступление товара обратно на склад. Если товар физически вернулся, нужен возврат; если изменилась только цена — корректировка.
Что делать, если после сторно в отчётах появились отрицательные остатки?
Отрицательные остатки обычно означают, что сторнирующий документ проведён датой раньше поступления товара или сторнировано больше, чем было отгружено. Проверьте даты документов в цепочке и количество в корректировке, затем перепроведите сторнирующий документ правильной датой.
Нужно ли выписывать корректировочный счёт-фактуру?
Если корректировка уменьшает реализацию по облагаемой НДС операции, корректировочный счёт-фактура, как правило, оформляется — в УТ он создаётся непосредственно из документа корректировки. Конкретную необходимость и порядок отражения в книге продаж уточняйте у бухгалтера, так как это зависит от налогового контура вашей организации.
Как отменить саму корректировку, если она сделана ошибочно?
Если период открыт — отмените проведение корректировки и пометьте её на удаление: движения исходного документа восстановятся автоматически. Если период закрыт, создайте новую корректировку, компенсирующую ошибочную, либо корректировку регистров с обратными записями.
Что важно запомнить
В 1С:УТ сторно выполняется корректировкой реализации или поступления, документом возврата либо корректировкой регистров — выбор зависит от типа ошибки. Создавайте сторнирующие документы строго на основании исходных, не дублируйте корректировку и возврат на одну операцию, а после проведения сверяйте взаиморасчёты, складские остатки и выручку в отчётах.