Где в 1С найти акт сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаиморасчетов — это печатная форма или отчет, который показывает взаимные задолженности организации и контрагента: отгрузки, оплаты, возвраты и сальдо на выбранную дату. В типовых конфигурациях 1С он не хранится как отдельный документ, который нужно «искать» в журнале, а формируется на лету из данных учета — поэтому главная задача пользователя: знать, в каком разделе меню находится команда его формирования.

Точный путь зависит от конфигурации: «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Управление торговлей», «1С:ERP» и «1С:Комплексная автоматизация» размещают сверку в разных разделах. Ниже разобраны основные варианты, способы быстрого поиска через строку поиска, настройки отчета и действия при расхождениях.

Акт сверки в 1С:Бухгалтерия 8.3: основной путь

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 существует два равноправных способа сформировать акт сверки. Первый — через документ: откройте раздел «Продажи» (для покупателей) или «Покупки» (для поставщиков) и найдите пункт «Акты сверки расчетов». Откроется журнал, где можно создать новый документ кнопкой «Создать», указать контрагента, период и договор, а затем заполнить табличную часть автоматически по данным учета.

Второй способ — отчет без создания документа: раздел «Отчеты» → «Акт сверки расчетов с контрагентом». Здесь достаточно выбрать контрагента и период, и программа сразу сформирует печатную форму. Этот вариант удобен, когда документ в базе сохранять не нужно.

Документ-вариант предпочтительнее, если сверка проходит в несколько этапов: его можно сохранить, вернуться позже, отправить контрагенту по ЭДО и хранить в журнале как подтверждение проведенной сверки.

1. 1
   Откройте «Продажи» (или «Покупки») → «Акты сверки расчетов» и нажмите «Создать»
2. 2
   Укажите организацию, контрагента, договор и период сверки
3. 3
   Нажмите «Заполнить» → «Заполнить по данным учета»
4. 4
   Проверьте сальдо и расхождения в табличной части
5. 5
   Выведите печатную форму кнопкой «Акт сверки» и сохраните документ

Акт сверки в 1С:Управление торговлей и ERP

В «1С:Управление торговлей 11» и «1С:ERP» сверка оформляется документом «Сверка взаиморасчетов». Путь: раздел «Продажи» или «Закупки» → группа «Сервис» / «Документы» → «Сверки взаиморасчетов». В некоторых настройках интерфейса пункт находится в разделе «Финансы».

Создайте документ, укажите партнера и контрагента, период и при необходимости отбор по договору или расчетному документу. Команда «Заполнить по данным учета» подтянет отгрузки, оплаты и корректировки. Если контрагент прислал свои данные, их можно внести в отдельную табличную часть «Данные контрагента» — программа автоматически покажет расхождения построчно.

Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» → «Акт сверки взаиморасчетов». Если в списке печатных форм ее нет, проверьте, что документ записан, а в настройках печати не отключены внешние формы.

Быстрый поиск через строку поиска и «Все функции»

Если вы не помните, в каком разделе находится сверка, используйте встроенный поиск функций. В интерфейсе «Такси» нажмите значок лупы в правом верхнем углу или сочетание клавиш Ctrl+F в панели функций, затем введите «сверка». Система покажет все команды, связанные со сверкой расчетов, доступные с вашими правами.

Альтернатива — режим «Все функции»: главное меню (кнопка с треугольником или значком 1С) → «Все функции». В дереве раскройте «Документы» или «Отчеты» и найдите «Акт сверки расчетов» / «Сверка взаиморасчетов». Если пункт «Все функции» не отображается, его нужно включить: «Сервис» → «Параметры» → флажок «Отображать команду "Все функции"».

Как проверить корректность сформированного акта

Перед отправкой акта контрагенту убедитесь, что сальдо в акте совпадает с данными учета. Для этого сформируйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» (60, 62, 76) или «Анализ субконто» по контрагенту на ту же дату и сравните конечное сальдо. В УТ и ERP аналог — отчеты «Ведомость расчетов с партнерами» и «Задолженность клиентов» / «Задолженность поставщикам».

Обратите внимание на детализацию: в акт должны попасть не только реализации и оплаты, но и возвраты, корректировки, взаимозачеты и корректировки долга. Если какой-то документ не попал в сверку, проверьте, проведен ли он, относится ли к выбранному договору и не попадает ли его дата за границы периода.

Контрольные точки

Как проверить результат

Конечное сальдо в акте

Норма

Совпадает с сальдо по счетам 60/62/76 на ту же дату

Тревожный признак

Суммы расходятся — есть непроведенные документы или разные договоры

Состав операций

Норма

Все отгрузки, оплаты, возвраты и корректировки за период присутствуют

Тревожный признак

Документов не хватает — проверьте отбор по договору и период

Расхождения с данными контрагента

Норма

Расхождения отсутствуют или объяснены (оплата в пути, неотфактурованная поставка)

Тревожный признак

Есть неподтвержденные суммы без понятной причины

Частые ошибки при формировании сверки

Самая распространенная ошибка — неверный отбор по договору. Если с контрагентом несколько договоров, а в акте выбран один, сальдо будет неполным. Когда нужна общая картина, оставляйте поле договора пустым (если конфигурация это позволяет) или формируйте отдельные акты по каждому договору.

Вторая типичная проблема — расхождение из-за непроведенных или помеченных на удаление документов: в акт попадают только проведенные документы. Третья — разные курсы валют и моменты переоценки при расчетах в валюте: тогда сверку лучше вести в валюте договора, а не в рублях.

Отправка акта контрагенту и хранение

Готовый акт можно вывести на печать, сохранить в PDF или Excel через «Файл» → «Сохранить» из печатной формы, либо отправить напрямую по ЭДО, если в базе настроен обмен электронными документами. В «1С:Бухгалтерии» отправка доступна из документа сверки кнопкой «ЭДО».

После подписания контрагентом отсканированный акт рекомендуется прикрепить к документу сверки через механизм присоединенных файлов (скрепка в форме документа). Так подтверждение сверки останется привязанным к учетным данным и будет легко найти при аудите или налоговой проверке.

Перед сверкой по крупному контрагенту удобно сначала сформировать «Карточку счета» или «Ведомость расчетов» за тот же период — так вы заранее увидите спорные документы и не отправите контрагенту акт с очевидными ошибками.

Частые вопросы

Почему в меню нет пункта «Акты сверки расчетов»?

Чаще всего причина в правах пользователя или в настройках интерфейса: раздел мог быть скрыт при настройке панелей. Проверьте команду через поиск функций (лупа или Ctrl+F) и режим «Все функции». Если команда не находится и там, запросите у администратора проверку ролей доступа.

Чем документ «Акт сверки» отличается от отчета «Акт сверки расчетов»?

Отчет только формирует печатную форму и ничего не сохраняет в базе. Документ хранится в журнале, позволяет внести данные контрагента, зафиксировать расхождения, прикрепить скан подписанного акта и отправить форму по ЭДО. Для официальной сверки лучше использовать документ.

Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?

Стандартный акт формируется по одному контрагенту. Для массовой проверки задолженностей используйте отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Задолженность покупателей» или «Ведомость расчетов с партнерами», а индивидуальные акты создавайте по тем контрагентам, где нужна подпись второй стороны.

Контрагент прислал акт, где суммы не совпадают с моими. Что делать?

Сформируйте свой акт за тот же период и сравните построчно. В УТ и ERP данные контрагента можно внести в табличную часть «Данные контрагента» — расхождения подсветятся автоматически. Типичные причины: оплата в пути, разный период сверки, непроведенный документ у одной из сторон или разный договор в отборе.

Как изменить шаблон печатной формы акта сверки?

Если включен механизм внешних печатных форм, можно подключить собственный макет через «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Дополнительные отчеты и обработки». Изменение встроенного макета требует доработки конфигурации и выполняется программистом 1С.