Где в 1С находятся акты сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаиморасчетов — это документ, который фиксирует состояние расчетов с контрагентом на определенную дату: отгрузки, оплаты, возвраты и итоговую задолженность. В типовых конфигурациях 1С он реализован как отдельный документ, но его расположение в интерфейсе зависит от конфигурации и версии: в «1С:Бухгалтерии» он лежит в разделе «Покупки» или «Продажи», в «1С:Управление торговлей» и ERP — в разделе «Казначейство» или «Продажи».

Главная сложность у пользователей — не сам документ, а его поиск в меню, особенно после обновления интерфейса или перехода между конфигурациями. Ниже разобраны точные пути для основных конфигураций, порядок заполнения, проверка результата и типичные ошибки, из-за которых акт расходится с данными контрагента.

Где искать акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3

В «1С:Бухгалтерии предприятия 3.0» документ называется «Акт сверки расчетов». Он доступен сразу из двух разделов главного меню: «Покупки» → «Акты сверки расчетов» и «Продажи» → «Акты сверки расчетов». Это один и тот же журнал документов, просто продублированный для удобства — акт ведь формируется и по поставщикам, и по покупателям.

Если нужного пункта нет в меню, откройте раздел «Покупки», нажмите кнопку навигации (шестеренка или ссылка «Настройка навигации» в правом верхнем углу панели раздела) и перетащите «Акты сверки расчетов» из правого списка в левый. Иногда пункт скрыт администратором при настройке интерфейса под конкретного пользователя.

Альтернативный быстрый путь — глобальный поиск. Нажмите значок лупы в правом верхнем углу окна программы (или сочетание Ctrl+Shift+F в некоторых версиях платформы), введите «сверка» и выберите «Акт сверки расчетов: создание» или журнал документов. Это работает во всех конфигурациях на управляемых формах.

Где акт сверки в УТ 11, КА 2 и ERP 2

В «1С:Управление торговлей 11», «Комплексной автоматизации 2» и «ERP Управление предприятием 2» документ называется «Сверка взаиморасчетов». Основной путь: раздел «Продажи» → группа «Сервис» или «Документы» → «Сверки взаиморасчетов». В зависимости от версии и настроек ролей пункт может также находиться в разделе «Казначейство» или «Финансы».

Здесь документ устроен иначе, чем в Бухгалтерии: сверка привязана к соглашению или партнеру, поддерживает статусы («Создана», «На проверке», «Проверена», «Есть расхождения») и может формироваться с детализацией до расчетных документов. Это удобно при совместной работе менеджера и бухгалтера: менеджер создает сверку, бухгалтер проверяет ее по данным учета.

Если раздела «Сверки взаиморасчетов» нет в меню, проверьте, включена ли функциональность: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» (или «Казначейство»). В некоторых поставках возможность сверок отключена функциональной опцией, и без ее включения документ не появится.

Как создать и заполнить акт сверки

Откройте журнал «Акты сверки расчетов» и нажмите «Создать». В шапке документа укажите организацию, контрагента и период сверки. В Бухгалтерии дополнительно выбирается договор — если оставить поле пустым, в акт попадут расчеты по всем договорам контрагента, что обычно и требуется при полной сверке.

После заполнения шапки нажмите кнопку «Заполнить» → «Заполнить по данным бухгалтерского учета» (в Бухгалтерии) или «Заполнить по данным учета» (в УТ/ERP). Программа подберет все проведенные документы расчетов за указанный период: реализации, поступления, оплаты, возвраты, корректировки. Сальдо на начало и конец периода рассчитается автоматически.

Проверьте результат до отправки контрагенту: начальное сальдо должно совпадать с конечным сальдо предыдущей сверки, а конечное сальдо — с остатком по счетам 60, 62 или 76 по этому контрагенту в оборотно-сальдовой ведомости. Если цифры не сходятся, сначала разберитесь с учетом, а не правьте акт вручную.

1. 1
   Откройте журнал: «Покупки» → «Акты сверки расчетов» (БП) или «Продажи» → «Сверки взаиморасчетов» (УТ/ERP)
2. 2
   Нажмите «Создать», укажите организацию, контрагента, договор и период сверки
3. 3
   Нажмите «Заполнить по данным учета» и проверьте состав попавших документов
4. 4
   Сверьте сальдо начала и конца периода с ОСВ по счетам 60/62/76
5. 5
   Проведите документ и выведите печатную форму кнопкой «Печать» → «Акт сверки»
6. 6
   При необходимости отправьте файл контрагенту через «Отправить» → «По электронной почте»

Печатная форма и отправка контрагенту

Печатная форма вызывается из самого документа кнопкой «Печать». В Бухгалтерии доступны варианты «Акт сверки» и «Акт сверки (с счетами-фактурами)» — второй добавляет в таблицу номера счетов-фактур, что удобно, когда контрагент сверяет не только оплаты, но и НДС. В УТ и ERP форма зависит от настроек печати и может включать детализацию по документам расчетов.

Если типовая форма не подходит под требования контрагента (например, нужны дополнительные колонки или подписи), ее можно доработать через механизм внешних печатных форм: «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Дополнительные отчеты и обработки». Для этого потребуется разработчик или готовая внешняя обработка, адаптированная под вашу версию конфигурации.

Отправка по почте выполняется кнопкой «Отправить» прямо из формы документа — программа вложит PDF в письмо. Для этого должна быть настроена учетная запись электронной почты в разделе «Администрирование» → «Органайзер» → «Настройка системной учетной записи». Если обмен идет через ЭДО (Диадок, СБИС и подобные), акт сверки можно отправить как неформализованный документ.

Что делать, если данные не сходятся

Самая частая ситуация: контрагент возвращает акт с расхождениями. В УТ и ERP для этого предусмотрен статус «Есть расхождения» и возможность внести данные контрагента в отдельную табличную часть — программа покажет разницу построчно. В Бухгалтерии табличную часть можно отредактировать вручную или сформировать акт заново после исправления учета.

Типичные причины расхождений: непроведенный или помеченный на удаление документ, документ проведен другой датой (попал в другой период), оплата отражена по другому договору, счет-фактура без документа реализации, ручные операции по счетам расчетов. Начинайте поиск с отчета «Анализ субконто» или «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» с отбором по контрагенту — он покажет все движения, включая ручные операции, которые в акт не попадают.

Важное ограничение: редакция акта вручную (добавление или удаление строк без изменения учета) допустима только как временная мера для согласования с контрагентом. Если расхождение реальное, правильное решение — исправить учетные данные и перезаполнить акт, иначе в следующей сверке разница всплывет снова.

Проверка результата перед отправкой

Перед тем как распечатать или отправить акт, выполните короткий контроль. Откройте «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по счетам 60, 62 и 76 с отбором по контрагенту за тот же период. Конечное сальдо в акте должно совпасть с суммой сальдо по этим счетам (с учетом знака: дебиторская и кредиторская задолженность).

Второй контроль — состав документов. В акте должны присутствовать все крупные отгрузки и оплаты периода, о которых вы точно знаете. Если какого-то документа нет, проверьте, проведен ли он, тем ли договором оформлен и не попадает ли его дата за границы периода сверки.

Контрольные точки

Как проверить результат

Сальдо на конец периода в акте

Норма

Совпадает с сальдо по счетам 60/62/76 в ОСВ по контрагенту

Тревожный признак

Разница с ОСВ — ищите ручные операции или документы по другим договорам

Сальдо на начало периода

Норма

Равно конечному сальдо предыдущего подписанного акта

Тревожный признак

Отличается — кто-то изменил документы прошлого периода после сверки

Состав табличной части

Норма

Все известные отгрузки и оплаты периода присутствуют

Тревожный признак

Документа нет — он не проведен, помечен на удаление или оформлен другим договором

FAQ

Почему в акт сверки не попадает конкретный документ?

Чаще всего документ не проведен, помечен на удаление, оформлен по другому договору или другой организации, либо его дата выходит за границы периода сверки. Проверьте документ по журналу и повторно нажмите «Заполнить по данным учета».

Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?

Документ создается по одному контрагенту. Для массовой проверки используйте отчеты: «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Задолженность покупателей» или «Задолженность поставщикам» — они покажут сальдо по всем контрагентам одновременно.

Чем акт сверки в Бухгалтерии отличается от сверки в УТ и ERP?

В Бухгалтерии акт опирается на данные бухгалтерских счетов 60, 62, 76. В УТ, КА и ERP сверка строится по регистрам взаиморасчетов с партнерами, поддерживает статусы согласования и ввод данных контрагента с автоматическим расчетом расхождений.

Как сверить расчеты, если часть операций внесена ручными операциями?

Ручные операции не попадают в табличную часть акта, но влияют на сальдо. В Бухгалтерии в настройках заполнения можно включить отражение ручных проводок, либо приложите к акту оборотно-сальдовую ведомость и поясните разницу отдельно.

Имеет ли акт сверки из 1С юридическую силу?

Акт сверки не является первичным документом и сам по себе не подтверждает задолженность, но подписанный обеими сторонами акт признается судами как доказательство состояния расчетов и может прерывать срок исковой давности. Для силы нужны подписи уполномоченных лиц обеих сторон.

Что делать, если пункта «Акты сверки» нет ни в одном разделе?

Проверьте права пользователя — доступ к документу может быть закрыт ролью. Затем откройте «Все функции» (через кнопку главного меню, если режим включен) и найдите документ в списке. В УТ/ERP дополнительно убедитесь, что включена соответствующая функциональная опция в настройках разделов.