Документы и Печать · 9 мин
Где в 1С находится акт взаиморасчетов и как его сформировать
Разбираем, где в 1С находится акт сверки взаиморасчетов: путь в Бухгалтерии 8.3, УТ 11, КА и УПП, формирование, проверка расхождений и типичные ошибки.
Акт сверки взаиморасчетов (его часто называют актом взаиморасчетов) — стандартный документ практически во всех типовых конфигурациях 1С, но искать его нужно в разных местах в зависимости от того, с какой программой вы работаете. Чаще всего вопрос возникает у пользователей 1С:Бухгалтерии 8.3, где документ спрятан в подсистеме продаж, и у пользователей Управления торговлей, где сверка реализована иначе.
Ниже разобраны точные пути к документу в основных конфигурациях, порядок его заполнения, проверка результата и типичные ошибки, из-за которых акт формируется пустым или с неверными суммами. Инструкции применимы к типовым решениям без доработок; если конфигурация изменена, расположение команд может отличаться.
Где акт взаиморасчетов в 1С:Бухгалтерии 8.3
В 1С:Бухгалтерии предприятия 8.3 документ называется «Акт сверки расчетов с контрагентом». Основной путь: раздел «Продажи» → «Акты сверки расчетов». Тот же журнал доступен из раздела «Покупки» — это один и тот же список документов, просто продублированный в двух подсистемах для удобства.
Если в меню «Продажи» пункта «Акты сверки расчетов» нет, проверьте настройки видимости команд: нажмите на шестеренку в правом верхнем углу панели навигации раздела, выберите «Настройка навигации» и перенесите нужную команду из левого списка в правый. Также документ всегда можно найти через общий поиск: кнопка с лупой в правом верхнем углу главного окна, введите «акт сверки».
Еще один быстрый способ — сформировать акт прямо из карточки договора или документа расчетов, если в вашей версии доступна команда «Создать на основании». Это удобно, когда акт нужен по конкретному договору без ручного заполнения отбора.
- 1Откройте «Продажи» → «Акты сверки расчетов» и нажмите «Создать».
- 2Укажите организацию, контрагента и при необходимости договор.
- 3Задайте период сверки — даты начала и окончания.
- 4На вкладке «По данным учета» нажмите «Заполнить» — программа подтянет обороты по счетам расчетов.
- 5Проверьте сальдо, введите данные контрагента при наличии, распечатайте акт по кнопке «Печать».
Где акт взаиморасчетов в УТ 11, КА 2 и ERP
В 1С:Управление торговлей 11, Комплексной автоматизации 2 и ERP отдельного документа «Акт сверки» в привычном виде нет — сверка выполняется через отчеты и печатные формы. Основной инструмент: раздел «Продажи» → «Отчеты по продажам» → «Сверка взаиморасчетов с партнерами» (в КА и ERP путь может проходить через раздел «Казначейство» или «Финансы»).
Отчет формирует печатную форму акта сверки по выбранному партнеру за заданный период. В настройках отчета можно указать детализацию — по документам расчетов, по заказам или сводно по партнеру. Результат выводится на печать стандартной кнопкой «Сформировать» с последующим выводом в табличный документ.
Если в вашей базе ведется регламентированный учет через связку УТ + БП, акт сверки для контрагента юридически корректнее формировать в Бухгалтерии, поскольку именно там отражаются бухгалтерские счета расчетов (60, 62, 76), а в УТ — управленческие взаиморасчеты, которые могут отличаться из-за момента отражения документов.
Где акт взаиморасчетов в УПП и 1С 7.7
В 1С:Управление производственным предприятием 1.3 документ находится в меню «Продажи» → «Акт сверки взаиморасчетов» или «Покупки» → «Акт сверки взаиморасчетов». Документ работает аналогично бухгалтерскому: заполняется по данным регистров взаиморасчетов, поддерживает указание сальдо по данным контрагента и вывод расхождений.
В старых конфигурациях на платформе 7.7 (например, «Торговля и склад» или «Бухгалтерия 4.5») акт сверки обычно реализован как отчет или обработка из меню «Отчеты» либо «Сервис». Точное название зависит от релиза, поэтому надежнее воспользоваться журналом «Документы» или общим списком отчетов.
Как правильно заполнить и проверить акт
После создания документа ключевое — корректно задать отбор. Укажите организацию и контрагента обязательно; договор и валюту заполняйте, только если нужна сверка в разрезе конкретного договора. Период сверки обычно совпадает с кварталом, годом или периодом действия договора.
Кнопка «Заполнить» подтягивает обороты по счетам расчетов с контрагентами: 60, 62, 76 и связанным субсчетам. В табличной части появятся документы отгрузки, оплаты, возвраты и корректировки с суммами по дебету и кредиту. Итоговое сальдо на конец периода должно совпасть с задолженностью по данным контрагента — это и есть цель сверки.
Если контрагент прислал свои данные, введите их на соответствующей вкладке (или в колонке «По данным контрагента») — программа автоматически покажет расхождения. Расхождения обычно возникают из-за непроведенных документов, разницы в датах отгрузки и оплаты, а также из-за документов, проведенных по другому договору.
Как проверить результат сверки
Совпадает с данными контрагента или расхождение объяснено конкретными документами
Сальдо отличается, причина расхождения не найдена
Присутствуют все отгрузки и оплаты за период
Документы отсутствуют — возможно, они не проведены или выбран другой договор
Обороты по 60/62 счету равны суммам в акте
Суммы различаются — проверьте ручные операции и корректировки
Частые ошибки при формировании акта
Отдельная ситуация — расхождения из-за курсовых разниц при расчетах в валюте. В этом случае сверяйте акт в валюте договора, а рублевые суммы проверяйте отдельно по отчету «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».
Альтернативные способы сверки в 1С
Если типовой акт не подходит — например, нужна сверка в разрезе нескольких договоров одной таблицей или по произвольному регистру — используйте отчеты. В Бухгалтерии 8.3 это «Анализ субконто» по виду субконто «Контрагенты», «Обороты между субконто» и «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» с отбором по контрагенту. Эти отчеты дают те же цифры, но в более гибкой настройке.
Для регулярных сверок с большим числом контрагентов удобно сохранить настройки отчета как вариант и формировать акты пакетно. В УТ 11 для массовой рассылки актов можно использовать механизм рассылки отчетов из раздела «Администрирование».
Чем сверять расчеты
Подходит для официальной сверки с подписанием; фиксирует данные контрагента и расхождения. Ограничение — только по счетам бухучета.
Быстрый способ получить печатную форму по партнеру; отражает управленческие расчеты, которые могут не совпадать с бухгалтерскими.
Гибкая настройка отборов и группировок; нет готовой формы для подписания контрагентом, требуется доработка макета.
FAQ
Почему акт сверки формируется пустым?
Чаще всего причина в том, что документы расчетов не проведены, выбрана другая организация или период не включает даты операций. Проверьте также, что расчеты с этим контрагентом проходят по счетам 60, 62 или 76 — операции, оформленные вручную на других счетах, в акт не попадут.
Можно ли сформировать акт сверки по всем договорам сразу?
Да. Оставьте поле «Договор» пустым — программа включит обороты по всем договорам контрагента. В Бухгалтерии 8.3 есть настройка вывода с группировкой по договорам, чтобы расшифровка была читаемой.
Как вывести в акт данные контрагента и расхождения?
На вкладке или в колонке «По данным контрагента» введите суммы из акта, который прислал партнер, вручную или заполните по файлу, если ваша версия это поддерживает. После ввода программа автоматически покажет строки с расхождениями и итоговую разницу.
Чем отличается акт сверки в УТ 11 от акта в Бухгалтерии?
В УТ 11 сверка строится по управленческим регистрам взаиморасчетов с партнерами, в Бухгалтерии — по проводкам бухгалтерского учета. Из-за разного момента отражения документов суммы могут расходиться. Для юридически значимой сверки используйте данные Бухгалтерии.
Как распечатать акт на фирменном бланке?
Нажмите «Печать» в документе и выберите нужную форму. Реквизиты организации (название, адрес, подписанты) подтягиваются из карточки организации — проверьте, что они заполнены актуально. При необходимости изменить макет потребуется доработка через конфигуратор или внешнюю печатную форму.
Что делать, если расхождения не удается найти?
Сформируйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 60 или 62 с отбором по контрагенту и сравните каждый документ с актом контрагента построчно. Типичные источники разницы: непроведенные документы, операции на другом договоре, разница в датах отгрузки и неучтенные возвраты.
Что важно запомнить
В 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки ищите в разделе «Продажи» → «Акты сверки расчетов», в УТ 11 и КА 2 — через отчет «Сверка взаиморасчетов с партнерами». Перед подписанием обязательно проверьте сальдо, внесите данные контрагента и выясните причину всех расхождений.