Документы и Печать · 9 мин
Где в 1С находится акт сверки взаимных расчетов
Где найти акт сверки взаимных расчетов в 1С: путь в БП 3.0, УТ 11, КА и ERP. Настройка, печать, расхождения с контрагентом и типичные ошибки.
Акт сверки взаимных расчетов — один из самых востребованных отчетов при работе с контрагентами: его запрашивают покупатели, поставщики, аудиторы и налоговые органы. В разных конфигурациях 1С документ находится в разных разделах меню, из-за чего у пользователей регулярно возникает вопрос, где именно его искать.
В большинстве типовых конфигураций акт сверки реализован как документ «Сверка взаиморасчетов» или «Акт сверки взаимных расчетов», который заполняется автоматически по данным учета и выводится на печать в унифицированной или произвольной форме. Ниже — точные пути для основных конфигураций и порядок формирования документа.
Где найти акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3
В конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8» (ред. 3.0) журнал актов сверки расположен в двух местах, которые ведут на один и тот же список документов. Откройте раздел «Покупки» и выберите пункт «Акты сверки расчетов с контрагентами». Аналогичная ссылка есть в разделе «Продажи» с тем же названием. Разницы нет — оба пункта открывают общий журнал документов «Сверка взаиморасчетов».
Если в панели навигации раздела нужного пункта нет, он может быть скрыт настройками интерфейса. Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу панели навигации, выберите «Настройка навигации» и перенесите команду «Акты сверки расчетов с контрагентами» в список видимых. Также журнал доступен через главное меню: «Все функции» → «Документы» → «Сверка взаиморасчетов».
- 1Откройте «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчетов с контрагентами» и нажмите «Создать».
- 2Укажите организацию, контрагента и период сверки.
- 3При необходимости ограничьте сверку договором или валютой.
- 4Нажмите «Заполнить» → «По данным учета» — табличная часть загрузится автоматически.
- 5Проверьте сальдо на начало и конец периода, при необходимости внесите данные контрагента вручную.
- 6Нажмите «Печать» → «Акт сверки взаимных расчетов» и сохраните или распечатайте документ.
Где акт сверки в 1С:Управление торговлей 11, КА 2 и ERP
В конфигурациях на базе подсистемы «Взаиморасчеты» — «1С:Управление торговлей 11», «1С:Комплексная автоматизация 2» и «1С:ERP Управление предприятием 2» — документ называется «Сверка взаиморасчетов». Найти его можно в разделе «Продажи» → «Сверки взаиморасчетов» (для сверки с покупателями) или в разделе «Закупки» → «Сверки взаиморасчетов» (для сверки с поставщиками). В ERP и КА документ также доступен из раздела «Казначейство» или «Финансы» в зависимости от настроек интерфейса.
Порядок работы похож на бухгалтерский: создается новый документ, указываются организация, партнер (контрагент), период и при необходимости соглашение или договор. Заполнение выполняется кнопкой «Заполнить» — программа подбирает документы расчетов и формирует таблицу оборотов. Печатная форма вызывается кнопкой «Печать».
Как настроить и заполнить документ
Ключевые реквизиты, влияющие на результат, — это организация, контрагент, период сверки и отбор по договору. Если оставить поле «Договор» пустым, в акт попадут все расчеты с контрагентом по всем договорам; если указать конкретный договор — только операции в его рамках. Это удобно, когда с одним контрагентом заключено несколько договоров с разными условиями оплаты.
В 1С:Бухгалтерии в документе есть две вкладки: «По данным организации» и «По данным контрагента». Первая заполняется автоматически из информационной базы, вторая — вручную, когда контрагент прислал свой вариант акта и нужно зафиксировать его цифры для выявления расхождений. Внизу формы программа показывает итоговое сальдо и сумму расхождения.
Если после заполнения табличная часть пустая, чаще всего причина в том, что за выбранный период не было операций, либо документы проведены по другой организации или другому договору. Проверьте отборы и повторите заполнение.
Сверка в разрезе счетов учета
В 1С:Бухгалтерии на вкладке «Дополнительно» можно указать конкретные счета расчетов (например, 60.01, 62.01, 76.05). Это полезно, когда нужно сверить только авансы или только расчеты по претензиям. По умолчанию программа анализирует стандартный набор счетов расчетов с контрагентами.
Печать и отправка акта контрагенту
Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» в форме документа. В типовых конфигурациях доступна форма «Акт сверки взаимных расчетов», в некоторых версиях — также «Акт сверки взаимных расчетов (с подписями)» с расширенным блоком реквизитов сторон. Перед печатью убедитесь, что в карточке организации и контрагента заполнены наименования, ИНН, КПП и адреса — эти данные подставляются в шапку акта автоматически.
Готовый акт можно сохранить в PDF или Excel через кнопку «Сохранить» в окне предварительного просмотра и отправить контрагенту по электронной почте. Если в базе настроен обмен электронными документами (ЭДО), акт сверки в ряде конфигураций можно отправить контрагенту напрямую через оператора ЭДО — тогда подтверждение документа второй стороной фиксируется в системе.
Как проверить результат
Совпадает с сальдо предыдущего подписанного акта
Сумма отличается — вероятно, были исправления задним числом
Совпадает с данными контрагента, расхождение равно нулю
Есть разница — нужно искать непроведенные или неотраженные документы
Заполнены наименования, ИНН, период и валюта
Пустые реквизиты — не заполнены карточки организации или контрагента
Что делать при расхождениях с контрагентом
Расхождение в акте означает, что документы отражены в учете одной из сторон иначе, чем у другой: отличается дата, номер, сумма, либо документ вообще отсутствует. Типовая практика — сравнить табличные части построчно и найти первую точку расхождения, начиная с сальдо на начало периода.
Частые причины разногласий: счет-фактура или накладная не дошла до контрагента, платеж проведен банком в последний день периода и отражен у сторон в разных периодах, документы оформлены на разные договоры, либо в учете одной из сторон есть ошибочный дубль документа. После выявления причины стороны договариваются, в чьем учете вносится исправление, и формируют акт повторно.
Ограничения и альтернативные способы сверки
Акт сверки не является первичным документом и сам по себе не подтверждает задолженность для налогового или судебного учета — он фиксирует состояние расчетов по данным сторон. Документ не создает проводок и не изменяет учетные данные, поэтому его можно формировать и удалять без последствий для учета.
Для внутреннего анализа задолженности вместо акта сверки удобнее использовать отчеты: в 1С:Бухгалтерии — «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» (60, 62, 76) или «Анализ субконто» по контрагенту, в УТ 11 и ERP — отчеты «Ведомость расчетов с клиентами» и «Ведомость расчетов с поставщиками». Они показывают те же данные без оформления печатного акта и подходят для быстрой проверки перед сверкой.
Способы проверить расчеты
Официальный документ для подтверждения задолженности с контрагентом; требует заполнения и печати, подходит для внешней сверки.
Быстрый внутренний контроль сальдо в 1С:Бухгалтерии; не предназначен для передачи контрагенту.
Детализация по документам расчетов и срокам оплаты; удобна для поиска расхождений перед формированием акта.
Частые вопросы
Почему в меню нет пункта «Акты сверки расчетов с контрагентами»?
Скорее всего, команда скрыта настройками панели навигации. Откройте настройку навигации раздела «Покупки» или «Продажи» и добавьте команду в список видимых. Альтернатива — главное меню → «Все функции» → «Документы» → «Сверка взаиморасчетов». Если пункта нет и там, проверьте права пользователя.
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?
Типовой документ формируется по одному контрагенту. Для массовой проверки используйте отчеты по расчетам (ОСВ по счетам 60, 62, 76), а акты создавайте только по тем контрагентам, которым документ реально нужен.
Акт сверки создает проводки или влияет на учет?
Нет. Документ носит информационный характер: он не формирует проводок и не изменяет регистры. Его можно спокойно перезаполнять, помечать на удаление и создавать заново.
Как сверить расчеты в валюте?
В документе укажите договор с валютой расчетов — акт сформируется в валюте договора. Если нужен рублевый эквивалент, ориентируйтесь на отчеты по расчетам, где можно вывести суммы в валюте регламентированного учета.
Контрагент прислал свой акт, и цифры не совпадают. Что делать?
В 1С:Бухгалтерии внесите данные контрагента на одноименную вкладку документа — программа покажет сумму расхождения. Далее сравните построчно документы, начиная с сальдо на начало периода, найдите отсутствующие или отличающиеся операции и согласуйте с контрагентом, кто вносит исправления в учет.
Можно ли отправить акт сверки по ЭДО?
В конфигурациях с подключенным обменом электронными документами акт сверки можно отправить контрагенту через оператора ЭДО прямо из базы. Доступность зависит от версии конфигурации и настроенного обмена с конкретным контрагентом.
Что важно запомнить
В 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки находится в разделах «Покупки» и «Продажи» → «Акты сверки расчетов с контрагентами», в УТ 11, КА 2 и ERP — в разделах «Продажи» и «Закупки» → «Сверки взаиморасчетов». Документ заполняется автоматически по данным учета, не создает проводок и предназначен для подтверждения задолженности с контрагентом. Перед подписанием всегда сверяйте сальдо на начало периода с предыдущим актом.